近一季招商国企改革主题混合基金|招商国企基金净值查询
查询指定日期范围招商国企改革主题混合基金001403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1550 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1490 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1590 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1620 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1840 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1960 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1890 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1830 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1890 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1880 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1890 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.2010 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.2040 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1960 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1850 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1740 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1680 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1630 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1720 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1680 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1600 |
-1.78% |
| 2026-08-18 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1810 |
0.25% |
| 2026-08-17 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1780 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1670 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1710 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1810 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1740 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1820 |
1.55% |
| 2026-08-07 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1640 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1610 |
0.69% |
| 2026-08-05 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1530 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1450 |
0.35% |
| 2026-08-03 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1410 |
0.62% |
| 2026-07-31 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1340 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1250 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1290 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1070 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1150 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.0970 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1220 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1190 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1150 |
1.27% |
| 2026-07-20 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1010 |
1.57% |
| 2026-07-17 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.0840 |
-2.87% |
| 2026-07-16 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1160 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1210 |
0.90% |
| 2026-07-14 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1110 |
1.74% |
| 2026-07-13 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.0920 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1030 |
-0.36% |
| 2026-07-09 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1070 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1070 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1100 |
-1.86% |
| 2026-07-06 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1310 |
1.34% |
| 2026-07-03 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1160 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1060 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1140 |
1.74% |
| 2026-06-30 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.0950 |
-1.74% |
| 2026-06-29 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1140 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1050 |
-1.95% |
| 2026-06-25 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1270 |
-0.53% |
| 2026-06-24 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1330 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1360 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1470 |
2.32% |
| 2026-06-18 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1210 |
-0.62% |
| 2026-06-17 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1280 |
-0.53% |
