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中欧永裕混合A(中欧永裕A)基金净值查询(001306)

近一季中欧永裕混合A|中欧永裕A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧永裕混合A001306净值及计算阶段收益
近一季001306基金累计收益率1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧永裕混合A 1.2954 -0.48%
2026-09-15 中欧永裕混合A 1.3017 -0.68%
2026-09-14 中欧永裕混合A 1.3106 0.28%
2026-09-11 中欧永裕混合A 1.3070 -1.34%
2026-09-10 中欧永裕混合A 1.3247 -0.20%
2026-09-09 中欧永裕混合A 1.3273 0.10%
2026-09-08 中欧永裕混合A 1.3260 0.05%
2026-09-07 中欧永裕混合A 1.3253 -0.22%
2026-09-04 中欧永裕混合A 1.3282 0.70%
2026-09-03 中欧永裕混合A 1.3190 0.40%
2026-09-02 中欧永裕混合A 1.3138 -0.98%
2026-09-01 中欧永裕混合A 1.3268 1.09%
2026-08-31 中欧永裕混合A 1.3125 -0.24%
2026-08-28 中欧永裕混合A 1.3157 0.40%
2026-08-27 中欧永裕混合A 1.3104 -0.52%
2026-08-26 中欧永裕混合A 1.3172 0.34%
2026-08-25 中欧永裕混合A 1.3127 0.64%
2026-08-24 中欧永裕混合A 1.3044 0.42%
2026-08-21 中欧永裕混合A 1.2990 -0.74%
2026-08-20 中欧永裕混合A 1.3087 0.39%
2026-08-19 中欧永裕混合A 1.3036 0.03%
2026-08-18 中欧永裕混合A 1.3032 0.18%
2026-08-17 中欧永裕混合A 1.3008 0.09%
2026-08-14 中欧永裕混合A 1.2996 -0.64%
2026-08-13 中欧永裕混合A 1.3080 -0.65%
2026-08-12 中欧永裕混合A 1.3166 -0.16%
2026-08-11 中欧永裕混合A 1.3187 -0.11%
2026-08-10 中欧永裕混合A 1.3202 1.34%
2026-08-07 中欧永裕混合A 1.3027 -0.40%
2026-08-06 中欧永裕混合A 1.3079 -0.30%
2026-08-05 中欧永裕混合A 1.3118 -0.38%
2026-08-04 中欧永裕混合A 1.3168 -1.49%
2026-08-03 中欧永裕混合A 1.3364 0.60%
2026-07-31 中欧永裕混合A 1.3284 -0.35%
2026-07-30 中欧永裕混合A 1.3330 1.28%
2026-07-29 中欧永裕混合A 1.3162 1.83%
2026-07-28 中欧永裕混合A 1.2925 0.83%
2026-07-27 中欧永裕混合A 1.2818 1.03%
2026-07-24 中欧永裕混合A 1.2687 -1.52%
2026-07-23 中欧永裕混合A 1.2883 0.57%
2026-07-22 中欧永裕混合A 1.2810 0.08%
2026-07-21 中欧永裕混合A 1.2800 -0.19%
2026-07-20 中欧永裕混合A 1.2825 1.92%
2026-07-17 中欧永裕混合A 1.2584 -1.37%
2026-07-16 中欧永裕混合A 1.2759 -0.05%
2026-07-15 中欧永裕混合A 1.2765 1.53%
2026-07-14 中欧永裕混合A 1.2573 1.49%
2026-07-13 中欧永裕混合A 1.2388 0.14%
2026-07-10 中欧永裕混合A 1.2371 0.38%
2026-07-09 中欧永裕混合A 1.2324 -0.79%
2026-07-08 中欧永裕混合A 1.2422 -0.27%
2026-07-07 中欧永裕混合A 1.2456 -1.42%
2026-07-06 中欧永裕混合A 1.2636 0.87%
2026-07-03 中欧永裕混合A 1.2527 1.63%
2026-07-02 中欧永裕混合A 1.2326 0.68%
2026-07-01 中欧永裕混合A 1.2243 2.47%
2026-06-30 中欧永裕混合A 1.1948 -1.44%
2026-06-29 中欧永裕混合A 1.2120 1.49%
2026-06-26 中欧永裕混合A 1.1942 -2.08%
2026-06-25 中欧永裕混合A 1.2196 -0.50%
2026-06-24 中欧永裕混合A 1.2257 -0.70%
2026-06-23 中欧永裕混合A 1.2344 -0.33%
2026-06-22 中欧永裕混合A 1.2385 0.52%
2026-06-18 中欧永裕混合A 1.2321 -1.70%
2026-06-17 中欧永裕混合A 1.2534 -0.44%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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