近一年英大灵活配置混合型发起式B|英大灵活配置B基金净值查询
查询指定日期范围英大灵活配置混合型发起式B001271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2515 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2299 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2573 |
-3.08% |
| 2025-12-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2972 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2896 |
-2.41% |
| 2025-12-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3215 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3125 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3248 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3005 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2674 |
2.58% |
| 2025-12-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2355 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2482 |
-2.62% |
| 2025-12-01 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2809 |
2.41% |
| 2025-11-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2508 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2341 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2307 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2117 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2043 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1976 |
0.79% |
| 2025-11-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1882 |
-1.61% |
| 2025-11-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2076 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2176 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2291 |
1.39% |
| 2025-11-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2123 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2292 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2242 |
-2.42% |
| 2025-11-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2538 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2522 |
-3.48% |
| 2025-11-07 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2958 |
-3.09% |
| 2025-11-06 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3358 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2889 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2951 |
-3.82% |
| 2025-11-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3446 |
-1.20% |
| 2025-10-31 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3610 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3335 |
-3.45% |
| 2025-10-29 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3795 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3625 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3630 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3572 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3188 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3430 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3432 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3176 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2918 |
-3.58% |
| 2025-10-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3398 |
-2.11% |
| 2025-10-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3681 |
5.06% |
| 2025-10-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3022 |
-5.29% |
| 2025-10-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3750 |
-4.55% |
| 2025-10-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4406 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4842 |
-1.47% |
| 2025-09-30 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5064 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5043 |
2.93% |
| 2025-09-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4615 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5081 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5147 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4817 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4899 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4763 |
-2.40% |
| 2025-09-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5126 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5198 |
2.76% |
| 2025-09-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4790 |
6.80% |
| 2025-09-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3848 |
1.76% |
| 2025-09-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3608 |
-0.92% |
| 2025-09-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3735 |
3.29% |
| 2025-09-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3298 |
-1.25% |
| 2025-09-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3467 |
-0.61% |
| 2025-09-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3549 |
5.84% |
| 2025-09-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2802 |
4.39% |
| 2025-09-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2264 |
-3.64% |
| 2025-09-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2727 |
-2.53% |
| 2025-09-02 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3057 |
3.82% |
| 2025-09-01 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2576 |
-0.04% |
| 2025-08-29 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2581 |
1.04% |
| 2025-08-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2451 |
-0.45% |
| 2025-08-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2507 |
-1.47% |
| 2025-08-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2694 |
-2.16% |
| 2025-08-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2974 |
1.49% |
| 2025-08-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2783 |
1.29% |
| 2025-08-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2620 |
-1.57% |
| 2025-08-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2821 |
-0.18% |
| 2025-08-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2844 |
1.50% |
| 2025-08-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2654 |
1.16% |
| 2025-08-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2509 |
2.47% |
| 2025-08-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2207 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2288 |
1.59% |
| 2025-08-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2096 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2045 |
1.59% |
| 2025-08-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1857 |
-1.29% |
| 2025-08-07 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2012 |
-0.73% |
| 2025-08-06 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2100 |
3.32% |
| 2025-08-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1711 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1669 |
2.62% |
| 2025-08-01 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1371 |
-0.84% |
| 2025-07-31 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1467 |
0.66% |
| 2025-07-30 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1392 |
-1.17% |
| 2025-07-29 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1527 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1405 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1378 |
1.05% |
| 2025-07-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1260 |
0.90% |
| 2025-07-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1160 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1159 |
-0.68% |
| 2025-07-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1235 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1162 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1120 |
1.74% |
| 2025-07-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0930 |
0.96% |
| 2025-07-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0826 |
2.28% |
| 2025-07-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0585 |
1.20% |
| 2025-07-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0460 |
1.36% |
| 2025-07-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0320 |
-0.65% |
| 2025-07-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0388 |
-0.76% |
| 2025-07-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0468 |
2.25% |
| 2025-07-07 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0238 |
-0.80% |
| 2025-07-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0321 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0329 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0307 |
-1.77% |
| 2025-07-01 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0493 |
-0.75% |
| 2025-06-30 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0572 |
1.38% |
| 2025-06-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0428 |
0.81% |
| 2025-06-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0344 |
-0.82% |
| 2025-06-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0430 |
1.75% |
| 2025-06-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0251 |
2.77% |
| 2025-06-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9975 |
-0.23% |
| 2025-06-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9998 |
-2.27% |
| 2025-06-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0230 |
-0.31% |
| 2025-06-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0262 |
0.97% |
| 2025-06-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0163 |
-0.73% |
| 2025-06-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0238 |
0.77% |
| 2025-06-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0160 |
-1.05% |
| 2025-06-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0268 |
0.49% |
| 2025-06-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0218 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0207 |
-1.19% |
| 2025-06-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0330 |
0.41% |
| 2025-06-06 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0288 |
-0.30% |
| 2025-06-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0319 |
2.10% |
| 2025-06-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0107 |
0.96% |
| 2025-06-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0011 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0010 |
-1.46% |
| 2025-05-29 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0158 |
1.04% |
| 2025-05-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0053 |
-0.32% |
| 2025-05-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0085 |
-0.86% |
| 2025-05-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0172 |
0.29% |
| 2025-05-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0143 |
-1.00% |
| 2025-05-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0245 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0274 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0302 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0298 |
-0.62% |
| 2025-05-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0362 |
0.54% |
| 2025-05-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0306 |
-2.06% |
| 2025-05-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0523 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0559 |
-0.81% |
| 2025-05-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0645 |
2.41% |
| 2025-05-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0394 |
-2.06% |
| 2025-05-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0613 |
0.93% |
| 2025-05-07 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0515 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0531 |
2.57% |
| 2025-04-30 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0267 |
1.99% |
| 2025-04-29 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0067 |
1.29% |
| 2025-04-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9939 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9998 |
0.72% |
| 2025-04-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9927 |
-1.25% |
| 2025-04-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0053 |
1.93% |
| 2025-04-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9863 |
-1.49% |
| 2025-04-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0012 |
2.44% |
| 2025-04-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9774 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9818 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9832 |
-0.51% |
| 2025-04-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9882 |
-0.94% |
| 2025-04-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9976 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9900 |
2.16% |
| 2025-04-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9691 |
2.34% |
| 2025-04-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9469 |
2.20% |
| 2025-04-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9265 |
-1.30% |
| 2025-04-07 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9387 |
-11.25% |
| 2025-04-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0577 |
-2.61% |
| 2025-04-02 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0861 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0802 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0814 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0848 |
-1.06% |
| 2025-03-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0964 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0986 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0979 |
-1.46% |
| 2025-03-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1142 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1136 |
-2.87% |
| 2025-03-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1465 |
-1.00% |
| 2025-03-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1581 |
-1.51% |
| 2025-03-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1758 |
0.59% |
| 2025-03-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1689 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1701 |
2.62% |
| 2025-03-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1402 |
-2.30% |
| 2025-03-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1671 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1637 |
-0.54% |
| 2025-03-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1700 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1718 |
0.24% |
| 2025-03-06 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1690 |
1.78% |
| 2025-03-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1485 |
0.60% |
| 2025-03-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1417 |
1.53% |
| 2025-03-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1245 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1276 |
-3.27% |
| 2025-02-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1657 |
-0.73% |
| 2025-02-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1743 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1634 |
-0.44% |
| 2025-02-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1686 |
0.27% |
| 2025-02-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1654 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1651 |
0.32% |
| 2025-02-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1614 |
1.51% |
| 2025-02-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1441 |
-0.72% |
| 2025-02-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1524 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1524 |
0.61% |
| 2025-02-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1454 |
-0.99% |
| 2025-02-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1568 |
1.80% |
| 2025-02-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1364 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1378 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1372 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1276 |
1.83% |
| 2025-02-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1073 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1014 |
-1.02% |
| 2025-01-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1128 |
0.93% |
| 2025-01-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1025 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1114 |
0.05% |
| 2025-01-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1109 |
0.48% |
| 2025-01-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1056 |
0.53% |
| 2025-01-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0998 |
1.31% |
| 2025-01-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0856 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0863 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0887 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0604 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0631 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0752 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0753 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0750 |
1.55% |
| 2025-01-06 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0586 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0567 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0719 |
-2.41% |
| 2024-12-31 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0984 |
-2.39% |
| 2024-12-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1326 |
0.66% |
| 2024-12-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1252 |
-0.92% |
| 2024-12-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1356 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1199 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1262 |
0.70% |
| 2024-12-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1184 |
1.13% |
