近一年英大灵活配置混合型发起式B|英大灵活配置B基金净值查询
查询指定日期范围英大灵活配置混合型发起式B001271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9290 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9230 |
-2.03% |
| 2026-09-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9417 |
1.45% |
| 2026-09-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9282 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9467 |
-2.38% |
| 2026-09-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9692 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9816 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9926 |
4.52% |
| 2026-09-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9497 |
-3.17% |
| 2026-09-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9798 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9667 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9775 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9935 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9763 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9943 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9714 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9745 |
1.32% |
| 2026-08-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9618 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9755 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9611 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9614 |
-10.76% |
| 2026-08-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0648 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0559 |
2.97% |
| 2026-08-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0254 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0341 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0403 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0407 |
4.00% |
| 2026-08-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0007 |
-1.68% |
| 2026-08-07 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0175 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0064 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0112 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9802 |
1.98% |
| 2026-08-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9612 |
1.76% |
| 2026-07-31 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9446 |
5.88% |
| 2026-07-30 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.8921 |
-2.72% |
| 2026-07-29 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9170 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9183 |
-1.70% |
| 2026-07-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9342 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9162 |
-2.88% |
| 2026-07-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9434 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9494 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9631 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9455 |
-4.57% |
| 2026-07-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9887 |
-7.31% |
| 2026-07-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0667 |
-1.22% |
| 2026-07-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0799 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0837 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0818 |
-5.66% |
| 2026-07-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1430 |
1.26% |
| 2026-07-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1288 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1128 |
-5.70% |
| 2026-07-07 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1762 |
-2.59% |
| 2026-07-06 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2067 |
-3.42% |
| 2026-07-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2480 |
6.79% |
| 2026-07-02 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1686 |
1.07% |
| 2026-07-01 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1562 |
2.86% |
| 2026-06-30 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1240 |
6.11% |
| 2026-06-29 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0593 |
-0.77% |
| 2026-06-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0675 |
-5.11% |
| 2026-06-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1220 |
-2.12% |
| 2026-06-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1458 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1450 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1771 |
-3.69% |
| 2026-06-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2205 |
1.42% |
| 2026-06-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2034 |
-0.47% |
| 2026-06-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2091 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2087 |
1.61% |
| 2026-06-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1896 |
-0.81% |
| 2026-06-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1993 |
-2.62% |
| 2026-06-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2307 |
-5.14% |
| 2026-06-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2940 |
-0.30% |
| 2026-06-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2979 |
0.71% |
| 2026-06-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2887 |
2.25% |
| 2026-06-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2604 |
2.26% |
| 2026-06-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2325 |
1.01% |
| 2026-06-02 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2202 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2156 |
-1.19% |
| 2026-05-29 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2303 |
-4.91% |
| 2026-05-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2907 |
-2.19% |
| 2026-05-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3190 |
-4.14% |
| 2026-05-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3736 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3840 |
-0.33% |
| 2026-05-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3886 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3750 |
2.71% |
| 2026-05-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3387 |
-0.88% |
| 2026-05-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3506 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3492 |
1.33% |
| 2026-05-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3315 |
3.23% |
| 2026-05-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2899 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3142 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3086 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3184 |
-0.36% |
| 2026-05-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3232 |
3.09% |
| 2026-04-30 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2109 |
2.40% |
| 2026-04-29 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1825 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1732 |
-2.98% |
| 2026-04-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2082 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1995 |
-1.50% |
| 2026-04-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2175 |
-2.98% |
| 2026-04-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2538 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2465 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2414 |
-0.43% |
| 2026-04-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2468 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2432 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2245 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2280 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2086 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2119 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1967 |
-0.80% |
| 2026-04-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2063 |
5.34% |
| 2026-04-07 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1452 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1457 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1570 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1817 |
3.59% |
| 2026-03-31 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1408 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1577 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1543 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1512 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1599 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1297 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1234 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1630 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1799 |
-3.29% |
| 2026-03-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2200 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2108 |
-2.34% |
| 2026-03-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2398 |
-1.02% |
| 2026-03-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2526 |
-2.22% |
| 2026-03-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2804 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2975 |
-0.85% |
| 2026-03-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3086 |
4.55% |
| 2026-03-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2516 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2729 |
0.86% |
| 2026-03-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2621 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2451 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2523 |
-4.41% |
| 2026-03-02 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3101 |
-2.72% |
| 2026-02-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3458 |
-1.17% |
| 2026-02-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3616 |
0.20% |
| 2026-02-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3589 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3564 |
-2.29% |
| 2026-02-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3875 |
-0.02% |
| 2026-02-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3878 |
0.84% |
| 2026-02-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3762 |
-1.65% |
| 2026-02-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3989 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3898 |
0.19% |
| 2026-02-06 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3872 |
2.32% |
| 2026-02-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3557 |
-2.11% |
| 2026-02-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3849 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3859 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3556 |
-1.71% |
| 2026-01-30 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3792 |
1.22% |
| 2026-01-29 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3626 |
-2.74% |
| 2026-01-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4010 |
-1.93% |
| 2026-01-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4280 |
0.71% |
| 2026-01-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4179 |
-5.74% |
| 2026-01-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4993 |
1.00% |
| 2026-01-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4844 |
-1.22% |
| 2026-01-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5025 |
1.97% |
| 2026-01-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4735 |
-1.88% |
| 2026-01-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5017 |
1.85% |
| 2026-01-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4744 |
4.75% |
| 2026-01-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4075 |
-0.99% |
| 2026-01-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4216 |
-2.25% |
| 2026-01-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4536 |
-1.08% |
| 2026-01-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4694 |
1.60% |
| 2026-01-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4462 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4216 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4309 |
-1.37% |
| 2026-01-06 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4505 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4487 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4291 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4434 |
5.79% |
| 2025-12-29 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3644 |
2.38% |
| 2025-12-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3327 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3352 |
4.62% |
| 2025-12-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2762 |
1.10% |
| 2025-12-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2623 |
-0.87% |
| 2025-12-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2734 |
2.21% |
| 2025-12-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2459 |
1.19% |
| 2025-12-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2313 |
-1.61% |
| 2025-12-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2515 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2299 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2573 |
-3.08% |
| 2025-12-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2972 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2896 |
-2.41% |
| 2025-12-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3215 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3125 |
-0.93% |
| 2025-12-08 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3248 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3005 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2674 |
2.58% |
| 2025-12-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2355 |
-1.02% |
| 2025-12-02 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2482 |
-2.62% |
| 2025-12-01 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2809 |
2.41% |
| 2025-11-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2508 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2341 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2307 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2117 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2043 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1976 |
0.79% |
| 2025-11-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1882 |
-1.61% |
| 2025-11-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2076 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2176 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2291 |
1.39% |
| 2025-11-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2123 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2292 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2242 |
-2.42% |
| 2025-11-11 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2538 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2522 |
-3.48% |
| 2025-11-07 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2958 |
-3.09% |
| 2025-11-06 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3358 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2889 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2951 |
-3.82% |
| 2025-11-03 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3446 |
-1.20% |
| 2025-10-31 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3610 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3335 |
-3.45% |
| 2025-10-29 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3795 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3625 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3630 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3572 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3188 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3430 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3432 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3176 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2918 |
-3.58% |
| 2025-10-16 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3398 |
-2.11% |
| 2025-10-15 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3681 |
5.06% |
| 2025-10-14 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3022 |
-5.29% |
| 2025-10-13 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3750 |
-4.55% |
| 2025-10-10 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4406 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4842 |
-1.47% |
| 2025-09-30 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5064 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5043 |
2.93% |
| 2025-09-26 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4615 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5081 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5147 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4817 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4899 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.4763 |
-2.40% |
| 2025-09-18 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5126 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.5198 |
2.76% |
