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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 英大灵活配置B | 1.0628 | -1.32% |
| 2024-04-29 | 英大灵活配置B | 1.0770 | 1.50% |
| 2024-04-26 | 英大灵活配置B | 1.0611 | 1.80% |
| 2024-04-25 | 英大灵活配置B | 1.0423 | -0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0402 | 0.28% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0145 | 0.28% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0372 | 0.24% |
| 英大安旸纯债债券C | 1.0137 | 0.19% |
| 英大安旸纯债债券A | 1.0178 | 0.18% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0315 | 0.15% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0240 | 0.14% |
| 英大安益中短债A | 1.0423 | 0.14% |
| 英大安益中短债C | 1.1085 | 0.14% |
| 英大安惠纯债A | 1.0470 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
