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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.2515 | 1.76% |
| 2025-12-16 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.2299 | -2.18% |
| 2025-12-15 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.2573 | -3.08% |
| 2025-12-12 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.2972 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大智享债券A | 1.2682 | 0.02% |
| 英大智享债券C | 1.2432 | 0.02% |
| 英大通惠多利债券A | 1.0622 | 0.01% |
| 英大通惠多利债券C | 1.0130 | 0.01% |
| 英大安益中短债A | 1.0700 | 0.01% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0399 | 0.01% |
| 英大安旸纯债债券A | 1.0555 | 0.01% |
| 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0019 | 0.01% |
| 英大安瑞6个月定开债券C | 1.0012 | 0.01% |
| 英大纯债A | 1.1974 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |
