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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.2734 | 2.21% |
| 2025-12-19 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.2459 | 1.19% |
| 2025-12-18 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.2313 | -1.61% |
| 2025-12-17 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.2515 | 1.76% |
| 2025-12-16 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.2299 | -2.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大碳中和混合A | 1.2492 | 4.87% |
| 英大碳中和混合C | 1.2345 | 4.86% |
| 英大国企改革A | 2.0652 | 3.21% |
| 英大策略优选A | 2.5330 | 2.70% |
| 英大策略优选C | 2.3717 | 2.70% |
| 英大睿盛A | 2.4398 | 2.69% |
| 英大睿盛C | 2.4905 | 2.69% |
| 英大灵活配置A | 1.3621 | 2.21% |
| 英大灵活配置B | 1.2734 | 2.21% |
| 英大领先回报A | 1.4692 | 1.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4354 | 6.84% |
| 德邦鑫星价值A | 3.8455 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4040 | 5.77% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新精选LOF | 3.9631 | 5.44% |
| 宏利绩优混合A | 2.5778 | 5.43% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 宝盈转型动力混合A | 2.5408 | 5.37% |
