近一季泓德优选成长混合|泓德优选基金净值查询
查询指定日期范围泓德优选成长混合001256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泓德优选成长混合 |
1.4902 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
泓德优选成长混合 |
1.4845 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
泓德优选成长混合 |
1.4912 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
泓德优选成长混合 |
1.4865 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
泓德优选成长混合 |
1.5038 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
泓德优选成长混合 |
1.5167 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
泓德优选成长混合 |
1.5227 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
泓德优选成长混合 |
1.5224 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
泓德优选成长混合 |
1.5209 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
泓德优选成长混合 |
1.5258 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
泓德优选成长混合 |
1.5192 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
泓德优选成长混合 |
1.5394 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
泓德优选成长混合 |
1.5377 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
泓德优选成长混合 |
1.5356 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
泓德优选成长混合 |
1.5318 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
泓德优选成长混合 |
1.5200 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
泓德优选成长混合 |
1.5158 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
泓德优选成长混合 |
1.5125 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
泓德优选成长混合 |
1.5271 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
泓德优选成长混合 |
1.5337 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
泓德优选成长混合 |
1.5210 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
泓德优选成长混合 |
1.5556 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
泓德优选成长混合 |
1.5635 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
泓德优选成长混合 |
1.5517 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
泓德优选成长混合 |
1.5535 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
泓德优选成长混合 |
1.5579 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
泓德优选成长混合 |
1.5504 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
泓德优选成长混合 |
1.5558 |
0.66% |
| 2026-08-07 |
泓德优选成长混合 |
1.5456 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
泓德优选成长混合 |
1.5307 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
泓德优选成长混合 |
1.5358 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
泓德优选成长混合 |
1.5269 |
0.43% |
| 2026-08-03 |
泓德优选成长混合 |
1.5203 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
泓德优选成长混合 |
1.5169 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
泓德优选成长混合 |
1.5048 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
泓德优选成长混合 |
1.5029 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
泓德优选成长混合 |
1.4758 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
泓德优选成长混合 |
1.4886 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
泓德优选成长混合 |
1.4571 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
泓德优选成长混合 |
1.4866 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
泓德优选成长混合 |
1.4761 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
泓德优选成长混合 |
1.4728 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
泓德优选成长混合 |
1.4514 |
0.58% |
| 2026-07-17 |
泓德优选成长混合 |
1.4431 |
-2.40% |
| 2026-07-16 |
泓德优选成长混合 |
1.4786 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
泓德优选成长混合 |
1.4890 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
泓德优选成长混合 |
1.4867 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
泓德优选成长混合 |
1.4766 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
泓德优选成长混合 |
1.5121 |
-0.68% |
| 2026-07-09 |
泓德优选成长混合 |
1.5224 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
泓德优选成长混合 |
1.5059 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
泓德优选成长混合 |
1.5263 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
泓德优选成长混合 |
1.5472 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
泓德优选成长混合 |
1.5586 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
泓德优选成长混合 |
1.5446 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
泓德优选成长混合 |
1.5762 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
泓德优选成长混合 |
1.5678 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
泓德优选成长混合 |
1.5418 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
泓德优选成长混合 |
1.5226 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
泓德优选成长混合 |
1.5456 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
泓德优选成长混合 |
1.5512 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
泓德优选成长混合 |
1.5469 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
泓德优选成长混合 |
1.5663 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
泓德优选成长混合 |
1.5471 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
泓德优选成长混合 |
1.5468 |
0.67% |
