近一年泓德优选成长混合|泓德优选基金净值查询
查询指定日期范围泓德优选成长混合001256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泓德优选成长混合 |
1.4902 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
泓德优选成长混合 |
1.4845 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
泓德优选成长混合 |
1.4912 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
泓德优选成长混合 |
1.4865 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
泓德优选成长混合 |
1.5038 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
泓德优选成长混合 |
1.5167 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
泓德优选成长混合 |
1.5227 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
泓德优选成长混合 |
1.5224 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
泓德优选成长混合 |
1.5209 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
泓德优选成长混合 |
1.5258 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
泓德优选成长混合 |
1.5192 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
泓德优选成长混合 |
1.5394 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
泓德优选成长混合 |
1.5377 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
泓德优选成长混合 |
1.5356 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
泓德优选成长混合 |
1.5318 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
泓德优选成长混合 |
1.5200 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
泓德优选成长混合 |
1.5158 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
泓德优选成长混合 |
1.5125 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
泓德优选成长混合 |
1.5271 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
泓德优选成长混合 |
1.5337 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
泓德优选成长混合 |
1.5210 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
泓德优选成长混合 |
1.5556 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
泓德优选成长混合 |
1.5635 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
泓德优选成长混合 |
1.5517 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
泓德优选成长混合 |
1.5535 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
泓德优选成长混合 |
1.5579 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
泓德优选成长混合 |
1.5504 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
泓德优选成长混合 |
1.5558 |
0.66% |
| 2026-08-07 |
泓德优选成长混合 |
1.5456 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
泓德优选成长混合 |
1.5307 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
泓德优选成长混合 |
1.5358 |
0.58% |
| 2026-08-04 |
泓德优选成长混合 |
1.5269 |
0.43% |
| 2026-08-03 |
泓德优选成长混合 |
1.5203 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
泓德优选成长混合 |
1.5169 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
泓德优选成长混合 |
1.5048 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
泓德优选成长混合 |
1.5029 |
1.84% |
| 2026-07-28 |
泓德优选成长混合 |
1.4758 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
泓德优选成长混合 |
1.4886 |
2.16% |
| 2026-07-24 |
泓德优选成长混合 |
1.4571 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
泓德优选成长混合 |
1.4866 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
泓德优选成长混合 |
1.4761 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
泓德优选成长混合 |
1.4728 |
1.47% |
| 2026-07-20 |
泓德优选成长混合 |
1.4514 |
0.58% |
| 2026-07-17 |
泓德优选成长混合 |
1.4431 |
-2.40% |
| 2026-07-16 |
泓德优选成长混合 |
1.4786 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
泓德优选成长混合 |
1.4890 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
泓德优选成长混合 |
1.4867 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
泓德优选成长混合 |
1.4766 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
泓德优选成长混合 |
1.5121 |
-0.68% |
| 2026-07-09 |
泓德优选成长混合 |
1.5224 |
1.10% |
| 2026-07-08 |
泓德优选成长混合 |
1.5059 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
泓德优选成长混合 |
1.5263 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
泓德优选成长混合 |
1.5472 |
-0.73% |
| 2026-07-03 |
泓德优选成长混合 |
1.5586 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
泓德优选成长混合 |
1.5446 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
泓德优选成长混合 |
1.5762 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
泓德优选成长混合 |
1.5678 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
泓德优选成长混合 |
1.5418 |
1.26% |
| 2026-06-26 |
泓德优选成长混合 |
1.5226 |
-1.49% |
| 2026-06-25 |
泓德优选成长混合 |
1.5456 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
泓德优选成长混合 |
1.5512 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
泓德优选成长混合 |
1.5469 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
泓德优选成长混合 |
1.5663 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
泓德优选成长混合 |
1.5471 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
泓德优选成长混合 |
1.5468 |
0.67% |
| 2026-06-16 |
泓德优选成长混合 |
1.5365 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
泓德优选成长混合 |
1.5352 |
2.03% |
| 2026-06-12 |
泓德优选成长混合 |
1.5046 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
泓德优选成长混合 |
1.4926 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
泓德优选成长混合 |
1.4988 |
-1.59% |
| 2026-06-09 |
泓德优选成长混合 |
1.5230 |
1.85% |
| 2026-06-08 |
泓德优选成长混合 |
1.4954 |
-2.50% |
| 2026-06-05 |
泓德优选成长混合 |
1.5338 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
泓德优选成长混合 |
1.5468 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
泓德优选成长混合 |
1.5471 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
泓德优选成长混合 |
1.5508 |
-0.35% |
| 2026-06-01 |
泓德优选成长混合 |
1.5562 |
-1.39% |
| 2026-05-29 |
泓德优选成长混合 |
1.5781 |
-2.68% |
| 2026-05-28 |
泓德优选成长混合 |
1.6216 |
1.17% |
| 2026-05-27 |
泓德优选成长混合 |
1.6029 |
0.82% |
| 2026-05-26 |
泓德优选成长混合 |
1.5898 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
泓德优选成长混合 |
1.5975 |
1.02% |
| 2026-05-22 |
泓德优选成长混合 |
1.5813 |
2.13% |
| 2026-05-21 |
泓德优选成长混合 |
1.5483 |
-1.36% |
| 2026-05-20 |
泓德优选成长混合 |
1.5697 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
泓德优选成长混合 |
1.5575 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
泓德优选成长混合 |
1.5452 |
-0.83% |
| 2026-05-15 |
泓德优选成长混合 |
1.5581 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
泓德优选成长混合 |
1.5657 |
-0.51% |
| 2026-05-13 |
泓德优选成长混合 |
1.5737 |
1.67% |
| 2026-05-12 |
泓德优选成长混合 |
1.5478 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
泓德优选成长混合 |
1.5512 |
0.93% |
| 2026-05-08 |
泓德优选成长混合 |
1.5369 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
泓德优选成长混合 |
1.5232 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
泓德优选成长混合 |
1.5231 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
泓德优选成长混合 |
1.5022 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
泓德优选成长混合 |
1.5150 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
泓德优选成长混合 |
1.5133 |
0.46% |
| 2026-04-23 |
泓德优选成长混合 |
1.5063 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
泓德优选成长混合 |
1.5121 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
泓德优选成长混合 |
1.5054 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
泓德优选成长混合 |
1.5041 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
泓德优选成长混合 |
1.5047 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
泓德优选成长混合 |
1.5084 |
0.94% |
| 2026-04-15 |
泓德优选成长混合 |
1.4943 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
泓德优选成长混合 |
1.4951 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
泓德优选成长混合 |
1.4878 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
泓德优选成长混合 |
1.4945 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
泓德优选成长混合 |
1.4852 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
泓德优选成长混合 |
1.4988 |
3.02% |
| 2026-04-07 |
泓德优选成长混合 |
1.4548 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
泓德优选成长混合 |
1.4492 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
泓德优选成长混合 |
1.4637 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
泓德优选成长混合 |
1.4782 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
泓德优选成长混合 |
1.4576 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
泓德优选成长混合 |
1.4717 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
泓德优选成长混合 |
1.4759 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
泓德优选成长混合 |
1.4608 |
-1.09% |
| 2026-03-25 |
泓德优选成长混合 |
1.4769 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
泓德优选成长混合 |
1.4617 |
0.94% |
| 2026-03-23 |
泓德优选成长混合 |
1.4481 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
泓德优选成长混合 |
1.4821 |
-0.73% |
| 2026-03-19 |
泓德优选成长混合 |
1.4930 |
-1.88% |
| 2026-03-18 |
泓德优选成长混合 |
1.5216 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
泓德优选成长混合 |
1.5186 |
-1.19% |
| 2026-03-16 |
泓德优选成长混合 |
1.5369 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
泓德优选成长混合 |
1.5407 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
泓德优选成长混合 |
1.5503 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
泓德优选成长混合 |
1.5573 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
泓德优选成长混合 |
1.5542 |
1.34% |
| 2026-03-09 |
泓德优选成长混合 |
1.5337 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
泓德优选成长混合 |
1.5511 |
0.68% |
| 2026-03-05 |
泓德优选成长混合 |
1.5407 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
泓德优选成长混合 |
1.5352 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
泓德优选成长混合 |
1.5503 |
-2.92% |
| 2026-03-02 |
泓德优选成长混合 |
1.5969 |
-0.63% |
| 2026-02-27 |
泓德优选成长混合 |
1.6070 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
泓德优选成长混合 |
1.6006 |
0.57% |
| 2026-02-25 |
泓德优选成长混合 |
1.5915 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
泓德优选成长混合 |
1.5736 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
泓德优选成长混合 |
1.5588 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
泓德优选成长混合 |
1.5737 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
泓德优选成长混合 |
1.5671 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
泓德优选成长混合 |
1.5628 |
-0.60% |
| 2026-02-09 |
泓德优选成长混合 |
1.5723 |
1.24% |
| 2026-02-06 |
泓德优选成长混合 |
1.5530 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
泓德优选成长混合 |
1.5593 |
-0.50% |
| 2026-02-04 |
泓德优选成长混合 |
1.5672 |
1.22% |
| 2026-02-03 |
泓德优选成长混合 |
1.5483 |
2.92% |
| 2026-02-02 |
泓德优选成长混合 |
1.5043 |
-2.89% |
| 2026-01-30 |
泓德优选成长混合 |
1.5491 |
-1.02% |
| 2026-01-29 |
泓德优选成长混合 |
1.5650 |
-0.50% |
| 2026-01-28 |
泓德优选成长混合 |
1.5728 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
泓德优选成长混合 |
1.5686 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
泓德优选成长混合 |
1.5663 |
-1.71% |
| 2026-01-23 |
泓德优选成长混合 |
1.5935 |
2.10% |
| 2026-01-22 |
泓德优选成长混合 |
1.5607 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
泓德优选成长混合 |
1.5567 |
0.84% |
| 2026-01-20 |
泓德优选成长混合 |
1.5437 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
泓德优选成长混合 |
1.5465 |
0.75% |
| 2026-01-16 |
泓德优选成长混合 |
1.5350 |
0.68% |
| 2026-01-15 |
泓德优选成长混合 |
1.5247 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
泓德优选成长混合 |
1.5212 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
泓德优选成长混合 |
1.5252 |
-0.43% |
| 2026-01-12 |
泓德优选成长混合 |
1.5318 |
1.44% |
| 2026-01-09 |
泓德优选成长混合 |
1.5101 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
泓德优选成长混合 |
1.4963 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
泓德优选成长混合 |
1.5018 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
泓德优选成长混合 |
1.5002 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
泓德优选成长混合 |
1.4672 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
泓德优选成长混合 |
1.4411 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
泓德优选成长混合 |
1.4540 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
泓德优选成长混合 |
1.4483 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
泓德优选成长混合 |
1.4573 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
泓德优选成长混合 |
1.4559 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
泓德优选成长混合 |
1.4474 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
泓德优选成长混合 |
1.4343 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
泓德优选成长混合 |
1.4365 |
1.15% |
| 2025-12-19 |
泓德优选成长混合 |
1.4202 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
泓德优选成长混合 |
1.4057 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
泓德优选成长混合 |
1.4114 |
1.80% |
| 2025-12-16 |
泓德优选成长混合 |
1.3865 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
泓德优选成长混合 |
1.3968 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
泓德优选成长混合 |
1.4101 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
泓德优选成长混合 |
1.3950 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
泓德优选成长混合 |
1.4104 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
泓德优选成长混合 |
1.3988 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
泓德优选成长混合 |
1.4117 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
泓德优选成长混合 |
1.4072 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
泓德优选成长混合 |
1.3951 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
泓德优选成长混合 |
1.3955 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
泓德优选成长混合 |
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-0.77% |
| 2025-12-01 |
泓德优选成长混合 |
1.4071 |
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| 2025-11-28 |
泓德优选成长混合 |
1.3985 |
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| 2025-11-27 |
泓德优选成长混合 |
1.3851 |
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| 2025-11-26 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-11-25 |
泓德优选成长混合 |
1.3795 |
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| 2025-11-24 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-11-21 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-11-20 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-11-19 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-11-18 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-11-17 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-11-14 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-11-13 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-11-12 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-11-11 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-11-10 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-11-07 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-11-06 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-11-05 |
泓德优选成长混合 |
1.4069 |
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| 2025-11-04 |
泓德优选成长混合 |
1.4057 |
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| 2025-11-03 |
泓德优选成长混合 |
1.4291 |
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| 2025-10-31 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-10-30 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-10-29 |
泓德优选成长混合 |
1.4385 |
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| 2025-10-28 |
泓德优选成长混合 |
1.4231 |
-0.42% |
| 2025-10-27 |
泓德优选成长混合 |
1.4291 |
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| 2025-10-24 |
泓德优选成长混合 |
1.4229 |
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| 2025-10-23 |
泓德优选成长混合 |
1.4128 |
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| 2025-10-22 |
泓德优选成长混合 |
1.4092 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-10-20 |
泓德优选成长混合 |
1.4016 |
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| 2025-10-17 |
泓德优选成长混合 |
1.3948 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
泓德优选成长混合 |
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-0.85% |
| 2025-10-15 |
泓德优选成长混合 |
1.4392 |
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| 2025-10-14 |
泓德优选成长混合 |
1.4228 |
-1.83% |
| 2025-10-13 |
泓德优选成长混合 |
1.4493 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
泓德优选成长混合 |
1.4608 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
泓德优选成长混合 |
1.4807 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
泓德优选成长混合 |
1.4656 |
1.03% |
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泓德优选成长混合 |
1.4507 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-09-25 |
泓德优选成长混合 |
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| 2025-09-24 |
泓德优选成长混合 |
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泓德优选成长混合 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
泓德优选成长混合 |
1.4351 |
0.97% |
