近半年德邦福鑫灵活配置混合A|德邦福鑫基金净值查询
查询指定日期范围德邦福鑫灵活配置混合A001229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8172 |
-2.22% |
| 2025-12-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8585 |
4.93% |
| 2025-12-16 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7711 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7971 |
-2.63% |
| 2025-12-12 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8456 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8226 |
-2.27% |
| 2025-12-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8649 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8698 |
3.48% |
| 2025-12-08 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8069 |
4.71% |
| 2025-12-05 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7256 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7090 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7190 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7403 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7533 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7465 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7378 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7450 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7209 |
4.72% |
| 2025-11-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6434 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6307 |
-5.09% |
| 2025-11-20 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7182 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7251 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7347 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7534 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7403 |
-3.82% |
| 2025-11-13 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8068 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7960 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7944 |
-2.35% |
| 2025-11-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8366 |
-1.62% |
| 2025-11-07 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8669 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8871 |
3.48% |
| 2025-11-05 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8236 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8109 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8435 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8362 |
-5.44% |
| 2025-10-30 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9360 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9718 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9428 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9610 |
3.92% |
| 2025-10-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8871 |
5.84% |
| 2025-10-23 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7830 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7978 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8164 |
3.58% |
| 2025-10-20 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7536 |
2.09% |
| 2025-10-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7177 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7973 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7908 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7492 |
-5.26% |
| 2025-10-13 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8463 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8605 |
-4.51% |
| 2025-10-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9484 |
1.90% |
| 2025-09-30 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9120 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9001 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8531 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9122 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9199 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9192 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9375 |
1.92% |
| 2025-09-19 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9010 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9231 |
1.49% |
| 2025-09-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8948 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8932 |
1.14% |
| 2025-09-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8719 |
-0.22% |
| 2025-09-12 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8761 |
0.49% |
| 2025-09-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8669 |
6.64% |
| 2025-09-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7507 |
2.51% |
| 2025-09-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7079 |
-1.81% |
| 2025-09-08 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7394 |
-1.39% |
| 2025-09-05 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7640 |
7.45% |
| 2025-09-04 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6417 |
-6.46% |
| 2025-09-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7550 |
1.08% |
| 2025-09-02 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7363 |
-4.97% |
| 2025-09-01 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8272 |
2.13% |
| 2025-08-29 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7891 |
-0.54% |
| 2025-08-28 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7988 |
6.53% |
| 2025-08-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6885 |
-0.09% |
| 2025-08-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6900 |
-1.43% |
| 2025-08-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7145 |
4.08% |
| 2025-08-22 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6473 |
3.53% |
| 2025-08-21 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5912 |
-2.37% |
| 2025-08-20 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6298 |
-1.21% |
| 2025-08-19 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6497 |
0.26% |
| 2025-08-18 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6454 |
3.46% |
| 2025-08-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5904 |
2.13% |
| 2025-08-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5572 |
-2.76% |
| 2025-08-13 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6014 |
3.87% |
| 2025-08-12 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5418 |
0.43% |
| 2025-08-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5352 |
2.26% |
| 2025-08-08 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5013 |
-2.63% |
| 2025-08-07 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5419 |
-0.61% |
| 2025-08-06 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5514 |
1.42% |
| 2025-08-05 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5297 |
-0.24% |
| 2025-08-04 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5334 |
0.60% |
| 2025-08-01 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5242 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5245 |
1.15% |
| 2025-07-30 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5072 |
-1.24% |
| 2025-07-29 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5262 |
2.66% |
| 2025-07-28 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4867 |
4.45% |
| 2025-07-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4234 |
-0.88% |
| 2025-07-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4361 |
-0.16% |
| 2025-07-23 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4384 |
-0.57% |
| 2025-07-22 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4466 |
-1.48% |
| 2025-07-21 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4684 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4624 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4615 |
4.67% |
| 2025-07-16 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3963 |
-0.84% |
| 2025-07-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4081 |
4.35% |
| 2025-07-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3494 |
-0.21% |
| 2025-07-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3522 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3518 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3466 |
-0.44% |
| 2025-07-08 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3525 |
2.88% |
| 2025-07-07 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3147 |
-0.98% |
| 2025-07-04 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3277 |
0.90% |
| 2025-07-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3159 |
2.34% |
| 2025-07-02 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2858 |
-2.35% |
| 2025-07-01 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3168 |
0.65% |
| 2025-06-30 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3083 |
1.34% |
| 2025-06-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2910 |
1.85% |
| 2025-06-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2676 |
0.94% |
| 2025-06-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2558 |
1.41% |
| 2025-06-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2384 |
0.67% |
| 2025-06-23 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2302 |
-0.05% |
| 2025-06-20 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2308 |
-1.24% |
| 2025-06-19 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2462 |
-2.05% |
