近一年德邦福鑫灵活配置混合A|德邦福鑫基金净值查询
查询指定日期范围德邦福鑫灵活配置混合A001229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5314 |
2.79% |
| 2026-09-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4898 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5043 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5332 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5512 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5781 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5880 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6185 |
3.80% |
| 2026-09-04 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5592 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5768 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5748 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5917 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6382 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6061 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6332 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5629 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5618 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5688 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6347 |
2.42% |
| 2026-08-20 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5961 |
1.87% |
| 2026-08-19 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5668 |
-8.19% |
| 2026-08-18 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6951 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6992 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6357 |
3.11% |
| 2026-08-13 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5863 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5899 |
4.56% |
| 2026-08-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5206 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5352 |
-1.52% |
| 2026-08-07 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5585 |
3.87% |
| 2026-08-06 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5004 |
2.48% |
| 2026-08-05 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4641 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4271 |
8.36% |
| 2026-08-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3170 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3181 |
5.80% |
| 2026-07-30 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2458 |
-9.98% |
| 2026-07-29 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3701 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3776 |
-10.83% |
| 2026-07-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5268 |
4.13% |
| 2026-07-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4663 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4987 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5264 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5661 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4438 |
-5.82% |
| 2026-07-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5278 |
-10.27% |
| 2026-07-16 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6847 |
-3.57% |
| 2026-07-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7471 |
-3.38% |
| 2026-07-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8061 |
4.23% |
| 2026-07-13 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7328 |
-4.43% |
| 2026-07-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8131 |
-2.78% |
| 2026-07-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8649 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7802 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8282 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8488 |
-3.75% |
| 2026-07-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9182 |
-1.46% |
| 2026-07-02 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9462 |
-6.38% |
| 2026-07-01 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0788 |
-3.17% |
| 2026-06-30 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1448 |
3.08% |
| 2026-06-29 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0807 |
-1.40% |
| 2026-06-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1099 |
-4.78% |
| 2026-06-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.2107 |
2.84% |
| 2026-06-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1496 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1089 |
-4.68% |
| 2026-06-22 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.2076 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1828 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1555 |
0.88% |
| 2026-06-16 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1367 |
2.80% |
| 2026-06-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0786 |
6.13% |
| 2026-06-12 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9585 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9614 |
1.34% |
| 2026-06-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9354 |
-2.62% |
| 2026-06-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9875 |
4.81% |
| 2026-06-08 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8962 |
-3.31% |
| 2026-06-05 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9611 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9969 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9940 |
1.93% |
| 2026-06-02 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9563 |
3.55% |
| 2026-06-01 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8892 |
-4.97% |
| 2026-05-29 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9830 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0240 |
1.66% |
| 2026-05-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9910 |
-1.01% |
| 2026-05-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0113 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0166 |
2.90% |
| 2026-05-22 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9597 |
4.30% |
| 2026-05-21 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8789 |
-5.44% |
| 2026-05-20 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9812 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9747 |
-0.38% |
| 2026-05-18 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9822 |
1.63% |
| 2026-05-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9505 |
-1.95% |
| 2026-05-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9893 |
-1.62% |
| 2026-05-13 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0220 |
2.33% |
| 2026-05-12 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9759 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9765 |
2.82% |
| 2026-05-08 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9223 |
2.11% |
| 2026-04-30 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8089 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8048 |
0.37% |
| 2026-04-28 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7982 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8105 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8116 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8199 |
-1.42% |
| 2026-04-22 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8462 |
0.64% |
| 2026-04-21 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8344 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8345 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8267 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8207 |
0.80% |
| 2026-04-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8062 |
-3.19% |
| 2026-04-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8638 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8590 |
0.92% |
| 2026-04-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8420 |
-0.20% |
| 2026-04-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8456 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8437 |
0.19% |
| 2026-04-07 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8402 |
2.60% |
| 2026-04-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7935 |
0.38% |
| 2026-04-02 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7867 |
0.20% |
| 2026-04-01 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7831 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7307 |
-3.51% |
| 2026-03-30 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7915 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7971 |
1.58% |
| 2026-03-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7692 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7726 |
-0.58% |
| 2026-03-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7829 |
0.47% |
| 2026-03-23 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7746 |
-0.92% |
| 2026-03-20 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7910 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8154 |
-1.36% |
| 2026-03-18 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8404 |
0.52% |
| 2026-03-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8309 |
-3.52% |
| 2026-03-16 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8954 |
-2.31% |
| 2026-03-13 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9392 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9568 |
1.68% |
| 2026-03-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9245 |
2.06% |
| 2026-03-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8856 |
-0.51% |
| 2026-03-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8952 |
-4.82% |
| 2026-03-06 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9866 |
-0.66% |
| 2026-03-05 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9998 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9759 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9862 |
-6.30% |
| 2026-03-02 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1114 |
-1.61% |
| 2026-02-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1459 |
1.56% |
| 2026-02-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1130 |
0.71% |
| 2026-02-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0980 |
-0.42% |
| 2026-02-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1068 |
-2.09% |
| 2026-02-13 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1509 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1863 |
1.87% |
| 2026-02-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1462 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1559 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1567 |
3.84% |
| 2026-02-06 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0770 |
-2.05% |
| 2026-02-05 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1196 |
-2.12% |
| 2026-02-04 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1656 |
-3.53% |
| 2026-02-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.2421 |
5.49% |
| 2026-02-02 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1255 |
-3.59% |
| 2026-01-30 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.2047 |
0.59% |
| 2026-01-29 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1918 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1659 |
-1.01% |
| 2026-01-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1880 |
1.71% |
| 2026-01-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1513 |
-1.02% |
| 2026-01-23 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1734 |
1.47% |
| 2026-01-22 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1420 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1462 |
1.90% |
| 2026-01-20 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1061 |
-3.34% |
| 2026-01-19 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1764 |
-0.77% |
| 2026-01-16 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1933 |
-3.03% |
| 2026-01-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.2597 |
-0.60% |
| 2026-01-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.2733 |
4.08% |
| 2026-01-13 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1842 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1765 |
6.16% |
| 2026-01-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0503 |
4.50% |
| 2026-01-08 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9621 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9793 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9646 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9564 |
2.76% |
| 2025-12-31 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9039 |
-0.72% |
| 2025-12-30 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9177 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9200 |
0.12% |
| 2025-12-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9177 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9214 |
-0.88% |
| 2025-12-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9385 |
2.33% |
| 2025-12-23 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8944 |
0.96% |
| 2025-12-22 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8764 |
4.38% |
| 2025-12-19 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7976 |
-1.09% |
| 2025-12-18 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8172 |
-2.22% |
| 2025-12-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8585 |
4.93% |
| 2025-12-16 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7711 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7971 |
-2.63% |
| 2025-12-12 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8456 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8226 |
-2.27% |
| 2025-12-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8649 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8698 |
3.48% |
| 2025-12-08 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8069 |
4.71% |
| 2025-12-05 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7256 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7090 |
-0.58% |
| 2025-12-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7190 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7403 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7533 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7465 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7378 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7450 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7209 |
4.72% |
| 2025-11-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6434 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6307 |
-5.09% |
| 2025-11-20 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7182 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7251 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7347 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7534 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7403 |
-3.82% |
| 2025-11-13 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8068 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7960 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7944 |
-2.35% |
| 2025-11-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8366 |
-1.62% |
| 2025-11-07 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8669 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8871 |
3.48% |
| 2025-11-05 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8236 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8109 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8435 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8362 |
-5.44% |
| 2025-10-30 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9360 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9718 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9428 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9610 |
3.92% |
| 2025-10-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8871 |
5.84% |
| 2025-10-23 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7830 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7978 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8164 |
3.58% |
| 2025-10-20 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7536 |
2.09% |
| 2025-10-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7177 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7973 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7908 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7492 |
-5.26% |
| 2025-10-13 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8463 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8605 |
-4.51% |
| 2025-10-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9484 |
1.90% |
| 2025-09-30 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9120 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9001 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8531 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9122 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9199 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9192 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9375 |
1.92% |
| 2025-09-19 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9010 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9231 |
1.49% |
| 2025-09-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8948 |
0.08% |
