近一季德邦福鑫灵活配置混合A|德邦福鑫基金净值查询
查询指定日期范围德邦福鑫灵活配置混合A001229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5314 |
2.79% |
| 2026-09-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4898 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5043 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5332 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5512 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5781 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5880 |
-1.92% |
| 2026-09-07 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6185 |
3.80% |
| 2026-09-04 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5592 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5768 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5748 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5917 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6382 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6061 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6332 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5629 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5618 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5688 |
-4.20% |
| 2026-08-21 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6347 |
2.42% |
| 2026-08-20 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5961 |
1.87% |
| 2026-08-19 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5668 |
-8.19% |
| 2026-08-18 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6951 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6992 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6357 |
3.11% |
| 2026-08-13 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5863 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5899 |
4.56% |
| 2026-08-11 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5206 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5352 |
-1.52% |
| 2026-08-07 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5585 |
3.87% |
| 2026-08-06 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5004 |
2.48% |
| 2026-08-05 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4641 |
2.59% |
| 2026-08-04 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4271 |
8.36% |
| 2026-08-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3170 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3181 |
5.80% |
| 2026-07-30 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.2458 |
-9.98% |
| 2026-07-29 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3701 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.3776 |
-10.83% |
| 2026-07-27 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5268 |
4.13% |
| 2026-07-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4663 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4987 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5264 |
-2.53% |
| 2026-07-21 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5661 |
8.47% |
| 2026-07-20 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.4438 |
-5.82% |
| 2026-07-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.5278 |
-10.27% |
| 2026-07-16 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.6847 |
-3.57% |
| 2026-07-15 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7471 |
-3.38% |
| 2026-07-14 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8061 |
4.23% |
| 2026-07-13 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7328 |
-4.43% |
| 2026-07-10 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8131 |
-2.78% |
| 2026-07-09 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8649 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.7802 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8282 |
-1.11% |
| 2026-07-06 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.8488 |
-3.75% |
| 2026-07-03 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9182 |
-1.46% |
| 2026-07-02 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
1.9462 |
-6.38% |
| 2026-07-01 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0788 |
-3.17% |
| 2026-06-30 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1448 |
3.08% |
| 2026-06-29 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.0807 |
-1.40% |
| 2026-06-26 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1099 |
-4.78% |
| 2026-06-25 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.2107 |
2.84% |
| 2026-06-24 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1496 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1089 |
-4.68% |
| 2026-06-22 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.2076 |
1.14% |
| 2026-06-18 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1828 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
德邦福鑫灵活配置混合A |
2.1555 |
0.88% |
