今年以来上投摩根整合驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围上投整合001192净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上投整合 |
0.4273 |
-0.86% |
| 2024-04-29 |
上投整合 |
0.4310 |
2.33% |
| 2024-04-26 |
上投整合 |
0.4212 |
2.76% |
| 2024-04-25 |
上投整合 |
0.4099 |
-0.39% |
| 2024-04-24 |
上投整合 |
0.4115 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
上投整合 |
0.4038 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
上投整合 |
0.4025 |
-0.96% |
| 2024-04-19 |
上投整合 |
0.4064 |
-1.79% |
| 2024-04-18 |
上投整合 |
0.4138 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
上投整合 |
0.4160 |
2.84% |
| 2024-04-16 |
上投整合 |
0.4045 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
上投整合 |
0.4167 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
上投整合 |
0.4177 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
上投整合 |
0.4178 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
上投整合 |
0.4160 |
-2.05% |
| 2024-04-09 |
上投整合 |
0.4247 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
上投整合 |
0.4230 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
上投整合 |
0.4271 |
-2.38% |
| 2024-04-02 |
上投整合 |
0.4375 |
-1.29% |
| 2024-04-01 |
上投整合 |
0.4432 |
2.71% |
| 2024-03-29 |
上投整合 |
0.4315 |
-0.46% |
| 2024-03-28 |
上投整合 |
0.4335 |
1.38% |
| 2024-03-27 |
上投整合 |
0.4276 |
-3.39% |
| 2024-03-26 |
上投整合 |
0.4426 |
-1.93% |
| 2024-03-25 |
上投整合 |
0.4513 |
-2.36% |
| 2024-03-22 |
上投整合 |
0.4622 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
上投整合 |
0.4629 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
上投整合 |
0.4621 |
1.78% |
| 2024-03-19 |
上投整合 |
0.4540 |
-0.63% |
| 2024-03-18 |
上投整合 |
0.4569 |
2.40% |
| 2024-03-15 |
上投整合 |
0.4462 |
1.48% |
| 2024-03-14 |
上投整合 |
0.4397 |
-1.01% |
| 2024-03-13 |
上投整合 |
0.4442 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
上投整合 |
0.4413 |
0.25% |
| 2024-03-11 |
上投整合 |
0.4402 |
1.27% |
| 2024-03-08 |
上投整合 |
0.4347 |
1.95% |
| 2024-03-07 |
上投整合 |
0.4264 |
-2.40% |
| 2024-03-06 |
上投整合 |
0.4369 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
上投整合 |
0.4398 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
上投整合 |
0.4406 |
1.31% |
| 2024-03-01 |
上投整合 |
0.4349 |
2.38% |
| 2024-02-29 |
上投整合 |
0.4248 |
3.53% |
| 2024-02-28 |
上投整合 |
0.4103 |
-4.56% |
| 2024-02-27 |
上投整合 |
0.4299 |
4.14% |
| 2024-02-26 |
上投整合 |
0.4128 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
上投整合 |
0.4127 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
上投整合 |
0.4089 |
1.77% |
| 2024-02-21 |
上投整合 |
0.4018 |
-0.77% |
| 2024-02-20 |
上投整合 |
0.4049 |
-0.47% |
| 2024-02-19 |
上投整合 |
0.4068 |
5.61% |
| 2024-02-08 |
上投整合 |
0.3852 |
2.58% |
| 2024-02-07 |
上投整合 |
0.3755 |
0.94% |
| 2024-02-06 |
上投整合 |
0.3720 |
5.56% |
| 2024-02-05 |
上投整合 |
0.3524 |
-2.52% |
| 2024-02-02 |
上投整合 |
0.3615 |
-1.87% |
| 2024-02-01 |
上投整合 |
0.3684 |
2.02% |
| 2024-01-31 |
上投整合 |
0.3611 |
-2.90% |
| 2024-01-30 |
上投整合 |
0.3719 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
上投整合 |
0.3799 |
-4.09% |
| 2024-01-26 |
上投整合 |
0.3961 |
-1.44% |
| 2024-01-25 |
上投整合 |
0.4019 |
1.90% |
| 2024-01-24 |
上投整合 |
0.3944 |
-0.05% |
| 2024-01-23 |
上投整合 |
0.3946 |
2.81% |
| 2024-01-22 |
上投整合 |
0.3838 |
-2.93% |
| 2024-01-19 |
上投整合 |
0.3954 |
-1.05% |
| 2024-01-18 |
上投整合 |
0.3996 |
2.62% |
| 2024-01-17 |
上投整合 |
0.3894 |
-2.04% |
| 2024-01-16 |
上投整合 |
0.3975 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
上投整合 |
0.3981 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
上投整合 |
0.3982 |
-1.39% |
| 2024-01-11 |
上投整合 |
0.4038 |
2.33% |
| 2024-01-10 |
上投整合 |
0.3946 |
-1.69% |
| 2024-01-09 |
上投整合 |
0.4014 |
-0.05% |
| 2024-01-08 |
上投整合 |
0.4016 |
-1.88% |
| 2024-01-05 |
上投整合 |
0.4093 |
-2.27% |
| 2024-01-04 |
上投整合 |
0.4188 |
-0.73% |
| 2024-01-03 |
上投整合 |
0.4219 |
-1.54% |
| 2024-01-02 |
上投整合 |
0.4285 |
-1.63% |
