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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 摩根整合驱动混合A | 0.5256 | 3.59% |
| 2025-12-16 | 摩根整合驱动混合A | 0.5074 | -1.93% |
| 2025-12-15 | 摩根整合驱动混合A | 0.5174 | -1.86% |
| 2025-12-12 | 摩根整合驱动混合A | 0.5272 | 0.96% |
| 2025-12-11 | 摩根整合驱动混合A | 0.5222 | -1.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8937 | 0.80% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.9060 | 0.80% |
| 摩根动态多因子混合A | 1.1515 | 0.33% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 1.2776 | 0.31% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 1.2295 | 0.30% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.3215 | 0.19% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.3844 | 0.19% |
| 摩根安裕回报混合A | 1.5269 | 0.08% |
| 摩根安裕回报混合C | 1.4677 | 0.08% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6500 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华润安鑫A | 1.8984 | 1.69% |
| 华润安鑫C | 1.8669 | 1.68% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.3316 | 1.61% |
| 万家宏观择时A | 2.3651 | 1.61% |
