近一年德邦大健康灵活配置混合A|德邦大健康基金净值查询
查询指定日期范围德邦大健康灵活配置混合A001179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1288 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1303 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1398 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1339 |
-2.79% |
| 2026-09-10 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1655 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1809 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1826 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1778 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1836 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1732 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1706 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1908 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1825 |
-1.26% |
| 2026-08-28 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1974 |
1.72% |
| 2026-08-27 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1772 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1709 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1625 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1553 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1617 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1670 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1535 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1679 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1683 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1586 |
-1.00% |
| 2026-08-13 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1702 |
-1.77% |
| 2026-08-12 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1909 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1894 |
-1.46% |
| 2026-08-10 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2070 |
2.09% |
| 2026-08-07 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1823 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1788 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1845 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1719 |
-0.69% |
| 2026-08-03 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1801 |
0.81% |
| 2026-07-31 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1706 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1643 |
0.21% |
| 2026-07-29 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1619 |
1.97% |
| 2026-07-28 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1395 |
0.25% |
| 2026-07-27 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1367 |
2.57% |
| 2026-07-24 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1082 |
-3.17% |
| 2026-07-23 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1433 |
1.53% |
| 2026-07-22 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1261 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1189 |
1.69% |
| 2026-07-20 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1003 |
0.59% |
| 2026-07-17 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.0939 |
-2.18% |
| 2026-07-16 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1183 |
-0.75% |
| 2026-07-15 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1268 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1062 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.0838 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1119 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1031 |
-1.32% |
| 2026-07-08 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1177 |
-1.81% |
| 2026-07-07 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1383 |
-2.93% |
| 2026-07-06 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1716 |
1.52% |
| 2026-07-03 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1541 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1584 |
-0.11% |
| 2026-07-01 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1597 |
3.23% |
| 2026-06-30 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1234 |
-2.68% |
| 2026-06-29 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1535 |
0.44% |
| 2026-06-26 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1484 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1788 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1707 |
0.71% |
| 2026-06-23 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1624 |
-0.88% |
| 2026-06-22 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1727 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1531 |
-2.36% |
| 2026-06-17 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1803 |
-0.91% |
| 2026-06-16 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1911 |
-1.19% |
| 2026-06-15 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2055 |
2.22% |
| 2026-06-12 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1793 |
3.58% |
| 2026-06-11 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1385 |
-1.80% |
| 2026-06-10 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1590 |
0.32% |
| 2026-06-09 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1553 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1506 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1892 |
1.11% |
| 2026-06-04 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1762 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1864 |
-1.17% |
| 2026-06-02 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2004 |
-0.80% |
| 2026-06-01 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2101 |
1.60% |
| 2026-05-29 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1911 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1922 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1955 |
-1.48% |
| 2026-05-26 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2135 |
1.00% |
| 2026-05-25 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2015 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1955 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1931 |
-1.42% |
| 2026-05-20 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2103 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2155 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2150 |
-2.47% |
| 2026-05-15 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2450 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2561 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2701 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2695 |
-0.98% |
| 2026-05-11 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2820 |
-0.40% |
| 2026-05-08 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2871 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3169 |
-0.84% |
| 2026-04-29 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3280 |
2.39% |
| 2026-04-28 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2970 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2958 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3016 |
0.35% |
| 2026-04-23 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2970 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3002 |
-0.37% |
| 2026-04-21 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3050 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2951 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2855 |
-1.45% |
| 2026-04-16 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3041 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2977 |
-0.55% |
| 2026-04-14 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3049 |
-0.24% |
| 2026-04-13 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3081 |
-0.37% |
| 2026-04-10 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3130 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3141 |
-0.53% |
| 2026-04-08 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3211 |
3.02% |
| 2026-04-07 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2824 |
3.14% |
| 2026-04-03 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2434 |
-1.66% |
| 2026-04-02 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2644 |
-1.76% |
| 2026-04-01 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2871 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2519 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2705 |
0.77% |
| 2026-03-27 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2608 |
2.11% |
| 2026-03-26 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2348 |
-0.84% |
| 2026-03-25 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2452 |
2.46% |
| 2026-03-24 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2153 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.1986 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2341 |
-1.94% |
| 2026-03-19 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2585 |
-4.25% |
| 2026-03-18 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3120 |
-0.34% |
| 2026-03-17 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3165 |
-1.10% |
| 2026-03-16 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3311 |
-2.32% |
| 2026-03-13 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3620 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3758 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3745 |
1.26% |
| 2026-03-10 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3574 |
0.79% |
| 2026-03-09 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3468 |
-2.55% |
| 2026-03-06 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3812 |
2.53% |
| 2026-03-05 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3471 |
-0.52% |
| 2026-03-04 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3541 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3715 |
-2.93% |
| 2026-03-02 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.4129 |
-0.28% |
| 2026-02-27 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.4168 |
1.20% |
| 2026-02-26 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.4000 |
-0.56% |
| 2026-02-25 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.4079 |
1.46% |
| 2026-02-24 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3877 |
2.05% |
| 2026-02-13 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3598 |
-1.95% |
| 2026-02-12 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3868 |
-1.21% |
| 2026-02-11 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.4036 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.4003 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.4041 |
0.95% |
| 2026-02-06 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3909 |
0.82% |
| 2026-02-05 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3796 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3784 |
1.42% |
| 2026-02-03 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3591 |
2.16% |
| 2026-02-02 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3304 |
-2.95% |
| 2026-01-30 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3709 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3753 |
0.84% |
| 2026-01-28 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3638 |
-1.02% |
| 2026-01-27 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3778 |
-0.87% |
| 2026-01-26 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3899 |
-1.38% |
| 2026-01-23 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.4094 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.4029 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.4025 |
0.37% |
| 2026-01-20 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3973 |
1.20% |
| 2026-01-19 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3807 |
1.99% |
| 2026-01-16 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3538 |
-2.02% |
| 2026-01-15 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3812 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3847 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3741 |
0.61% |
| 2026-01-12 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3658 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3488 |
1.53% |
| 2026-01-08 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3285 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3234 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3203 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2983 |
0.82% |
| 2025-12-31 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2878 |
0.72% |
| 2025-12-30 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2786 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2802 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2807 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2810 |
0.79% |
| 2025-12-24 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2710 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2642 |
-0.77% |
| 2025-12-22 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2740 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2743 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2595 |
0.25% |
| 2025-12-17 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2564 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2369 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2369 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2335 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2279 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2404 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2330 |
-1.59% |
| 2025-12-08 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2529 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2579 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2533 |
-0.59% |
| 2025-12-03 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2608 |
0.25% |
| 2025-12-02 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2576 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2660 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2548 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2503 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2506 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2504 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2485 |
1.11% |
| 2025-11-21 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2348 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2556 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2685 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2742 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2814 |
-0.81% |
| 2025-11-14 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2918 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2993 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2930 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2922 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2964 |
2.56% |
| 2025-11-07 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2641 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2674 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2662 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2639 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2861 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2893 |
0.93% |
| 2025-10-30 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2774 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2895 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2807 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2926 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2834 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2831 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2906 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3033 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2970 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.2985 |
-1.78% |
| 2025-10-16 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3220 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3302 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3058 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3110 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3242 |
-0.27% |
| 2025-10-09 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3278 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3279 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3173 |
-0.40% |
| 2025-09-26 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3226 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3326 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3339 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3208 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3311 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3423 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3399 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
德邦大健康灵活配置混合A |
1.3610 |
0.16% |
