近一季德邦大健康灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围德邦大健康001179净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
德邦大健康 |
1.2062 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
德邦大健康 |
1.2071 |
3.41% |
| 2024-04-26 |
德邦大健康 |
1.1673 |
2.38% |
| 2024-04-25 |
德邦大健康 |
1.1402 |
1.42% |
| 2024-04-24 |
德邦大健康 |
1.1242 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
德邦大健康 |
1.1260 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
德邦大健康 |
1.1195 |
0.59% |
| 2024-04-19 |
德邦大健康 |
1.1129 |
-1.20% |
| 2024-04-18 |
德邦大健康 |
1.1264 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
德邦大健康 |
1.1346 |
2.11% |
| 2024-04-16 |
德邦大健康 |
1.1112 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
德邦大健康 |
1.1426 |
-1.27% |
| 2024-04-12 |
德邦大健康 |
1.1573 |
-1.30% |
| 2024-04-11 |
德邦大健康 |
1.1725 |
-0.96% |
| 2024-04-10 |
德邦大健康 |
1.1839 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
德邦大健康 |
1.1933 |
2.39% |
| 2024-04-08 |
德邦大健康 |
1.1654 |
-2.40% |
| 2024-04-03 |
德邦大健康 |
1.1941 |
-0.72% |
| 2024-04-02 |
德邦大健康 |
1.2028 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
德邦大健康 |
1.2141 |
2.72% |
| 2024-03-29 |
德邦大健康 |
1.1820 |
-0.46% |
| 2024-03-28 |
德邦大健康 |
1.1875 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
德邦大健康 |
1.1769 |
-1.81% |
| 2024-03-26 |
德邦大健康 |
1.1986 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
德邦大健康 |
1.1984 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
德邦大健康 |
1.2091 |
-2.41% |
| 2024-03-21 |
德邦大健康 |
1.2390 |
-0.95% |
| 2024-03-20 |
德邦大健康 |
1.2509 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
德邦大健康 |
1.2528 |
-1.16% |
| 2024-03-18 |
德邦大健康 |
1.2675 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
德邦大健康 |
1.2619 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
德邦大健康 |
1.2617 |
1.42% |
| 2024-03-13 |
德邦大健康 |
1.2440 |
-0.86% |
| 2024-03-12 |
德邦大健康 |
1.2548 |
3.39% |
| 2024-03-11 |
德邦大健康 |
1.2137 |
2.29% |
| 2024-03-08 |
德邦大健康 |
1.1865 |
-0.09% |
| 2024-03-07 |
德邦大健康 |
1.1876 |
-1.70% |
| 2024-03-06 |
德邦大健康 |
1.2081 |
-0.70% |
| 2024-03-05 |
德邦大健康 |
1.2166 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
德邦大健康 |
1.2313 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
德邦大健康 |
1.2327 |
-0.34% |
| 2024-02-29 |
德邦大健康 |
1.2369 |
1.84% |
| 2024-02-28 |
德邦大健康 |
1.2146 |
-1.90% |
| 2024-02-27 |
德邦大健康 |
1.2381 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
德邦大健康 |
1.2238 |
0.61% |
| 2024-02-23 |
德邦大健康 |
1.2164 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
德邦大健康 |
1.2185 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
德邦大健康 |
1.2166 |
1.67% |
| 2024-02-20 |
德邦大健康 |
1.1966 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
德邦大健康 |
1.1862 |
-0.45% |
| 2024-02-08 |
德邦大健康 |
1.1916 |
2.30% |
| 2024-02-07 |
德邦大健康 |
1.1648 |
2.95% |
| 2024-02-06 |
德邦大健康 |
1.1314 |
5.82% |
| 2024-02-05 |
德邦大健康 |
1.0692 |
-2.81% |
