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德邦大健康灵活配置混合A(德邦大健康)基金净值查询(001179)

近一季德邦大健康灵活配置混合A|德邦大健康基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦大健康灵活配置混合A001179净值及计算阶段收益
近一季001179基金累计收益率-5.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦大健康灵活配置混合A 1.1288 -0.13%
2026-09-15 德邦大健康灵活配置混合A 1.1303 -0.83%
2026-09-14 德邦大健康灵活配置混合A 1.1398 0.52%
2026-09-11 德邦大健康灵活配置混合A 1.1339 -2.79%
2026-09-10 德邦大健康灵活配置混合A 1.1655 -1.30%
2026-09-09 德邦大健康灵活配置混合A 1.1809 -0.14%
2026-09-08 德邦大健康灵活配置混合A 1.1826 0.41%
2026-09-07 德邦大健康灵活配置混合A 1.1778 -0.49%
2026-09-04 德邦大健康灵活配置混合A 1.1836 0.89%
2026-09-03 德邦大健康灵活配置混合A 1.1732 0.22%
2026-09-02 德邦大健康灵活配置混合A 1.1706 -1.70%
2026-09-01 德邦大健康灵活配置混合A 1.1908 0.70%
2026-08-31 德邦大健康灵活配置混合A 1.1825 -1.26%
2026-08-28 德邦大健康灵活配置混合A 1.1974 1.72%
2026-08-27 德邦大健康灵活配置混合A 1.1772 0.54%
2026-08-26 德邦大健康灵活配置混合A 1.1709 0.72%
2026-08-25 德邦大健康灵活配置混合A 1.1625 0.62%
2026-08-24 德邦大健康灵活配置混合A 1.1553 -0.55%
2026-08-21 德邦大健康灵活配置混合A 1.1617 -0.45%
2026-08-20 德邦大健康灵活配置混合A 1.1670 1.17%
2026-08-19 德邦大健康灵活配置混合A 1.1535 -1.23%
2026-08-18 德邦大健康灵活配置混合A 1.1679 -0.03%
2026-08-17 德邦大健康灵活配置混合A 1.1683 0.84%
2026-08-14 德邦大健康灵活配置混合A 1.1586 -1.00%
2026-08-13 德邦大健康灵活配置混合A 1.1702 -1.77%
2026-08-12 德邦大健康灵活配置混合A 1.1909 0.13%
2026-08-11 德邦大健康灵活配置混合A 1.1894 -1.46%
2026-08-10 德邦大健康灵活配置混合A 1.2070 2.09%
2026-08-07 德邦大健康灵活配置混合A 1.1823 0.30%
2026-08-06 德邦大健康灵活配置混合A 1.1788 -0.48%
2026-08-05 德邦大健康灵活配置混合A 1.1845 1.08%
2026-08-04 德邦大健康灵活配置混合A 1.1719 -0.69%
2026-08-03 德邦大健康灵活配置混合A 1.1801 0.81%
2026-07-31 德邦大健康灵活配置混合A 1.1706 0.54%
2026-07-30 德邦大健康灵活配置混合A 1.1643 0.21%
2026-07-29 德邦大健康灵活配置混合A 1.1619 1.97%
2026-07-28 德邦大健康灵活配置混合A 1.1395 0.25%
2026-07-27 德邦大健康灵活配置混合A 1.1367 2.57%
2026-07-24 德邦大健康灵活配置混合A 1.1082 -3.17%
2026-07-23 德邦大健康灵活配置混合A 1.1433 1.53%
2026-07-22 德邦大健康灵活配置混合A 1.1261 0.64%
2026-07-21 德邦大健康灵活配置混合A 1.1189 1.69%
2026-07-20 德邦大健康灵活配置混合A 1.1003 0.59%
2026-07-17 德邦大健康灵活配置混合A 1.0939 -2.18%
2026-07-16 德邦大健康灵活配置混合A 1.1183 -0.75%
2026-07-15 德邦大健康灵活配置混合A 1.1268 1.86%
2026-07-14 德邦大健康灵活配置混合A 1.1062 2.07%
2026-07-13 德邦大健康灵活配置混合A 1.0838 -2.53%
2026-07-10 德邦大健康灵活配置混合A 1.1119 0.80%
2026-07-09 德邦大健康灵活配置混合A 1.1031 -1.32%
2026-07-08 德邦大健康灵活配置混合A 1.1177 -1.81%
2026-07-07 德邦大健康灵活配置混合A 1.1383 -2.93%
2026-07-06 德邦大健康灵活配置混合A 1.1716 1.52%
2026-07-03 德邦大健康灵活配置混合A 1.1541 -0.37%
2026-07-02 德邦大健康灵活配置混合A 1.1584 -0.11%
2026-07-01 德邦大健康灵活配置混合A 1.1597 3.23%
2026-06-30 德邦大健康灵活配置混合A 1.1234 -2.68%
2026-06-29 德邦大健康灵活配置混合A 1.1535 0.44%
2026-06-26 德邦大健康灵活配置混合A 1.1484 -2.58%
2026-06-25 德邦大健康灵活配置混合A 1.1788 0.69%
2026-06-24 德邦大健康灵活配置混合A 1.1707 0.71%
2026-06-23 德邦大健康灵活配置混合A 1.1624 -0.88%
2026-06-22 德邦大健康灵活配置混合A 1.1727 1.70%
2026-06-18 德邦大健康灵活配置混合A 1.1531 -2.36%
2026-06-17 德邦大健康灵活配置混合A 1.1803 -0.91%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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