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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 北信瑞丰平安中国 | 1.9882 | 2.33% |
| 2026-09-15 | 北信瑞丰平安中国 | 1.9429 | -0.12% |
| 2026-09-14 | 北信瑞丰平安中国 | 1.9453 | 0.68% |
| 2026-09-11 | 北信瑞丰平安中国 | 1.9322 | -3.11% |
| 2026-09-10 | 北信瑞丰平安中国 | 1.9923 | -0.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华银健康生活主题灵活配置 | 1.1478 | 0.11% |
| 华银稳定收益A | 1.2760 | 0.00% |
| 华银稳定收益C | 1.2750 | 0.00% |
| 华银平安中国主题灵活配置 | 1.9697 | -0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
