近一年华银平安中国主题灵活配置|北信平安基金净值查询
查询指定日期范围北信瑞丰平安中国001154净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9882 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9429 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9453 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9322 |
-3.11% |
| 2026-09-10 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9923 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0114 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0060 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9950 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9881 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0003 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9938 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0027 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0258 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0086 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0333 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0279 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0321 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0132 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0820 |
-1.39% |
| 2026-08-20 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1110 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0660 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1670 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1560 |
2.72% |
| 2026-08-14 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0990 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0900 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1020 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0870 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1000 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0780 |
6.02% |
| 2026-08-06 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9600 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9570 |
3.05% |
| 2026-08-04 |
北信瑞丰平安中国 |
1.8990 |
4.92% |
| 2026-08-03 |
北信瑞丰平安中国 |
1.8100 |
-3.59% |
| 2026-07-31 |
北信瑞丰平安中国 |
1.8750 |
2.24% |
| 2026-07-30 |
北信瑞丰平安中国 |
1.8340 |
-4.48% |
| 2026-07-29 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9200 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9100 |
-3.97% |
| 2026-07-27 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9890 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9410 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9650 |
-1.36% |
| 2026-07-22 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9920 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9980 |
4.12% |
| 2026-07-20 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9190 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
北信瑞丰平安中国 |
1.8780 |
-3.59% |
| 2026-07-16 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9480 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9880 |
1.43% |
| 2026-07-14 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9600 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9430 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9690 |
-2.33% |
| 2026-07-09 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0160 |
3.17% |
| 2026-07-08 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9540 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9520 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9770 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9790 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9600 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0920 |
-4.30% |
| 2026-06-30 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1820 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0990 |
-1.29% |
| 2026-06-26 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1260 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1840 |
4.45% |
| 2026-06-24 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0910 |
4.13% |
| 2026-06-23 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0080 |
-5.23% |
| 2026-06-22 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1130 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1070 |
4.10% |
| 2026-06-17 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0240 |
3.64% |
| 2026-06-16 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9530 |
3.44% |
| 2026-06-15 |
北信瑞丰平安中国 |
1.8880 |
7.89% |
| 2026-06-12 |
北信瑞丰平安中国 |
1.7500 |
-0.57% |
| 2026-06-11 |
北信瑞丰平安中国 |
1.7600 |
0.46% |
| 2026-06-10 |
北信瑞丰平安中国 |
1.7520 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
北信瑞丰平安中国 |
1.7540 |
5.28% |
| 2026-06-08 |
北信瑞丰平安中国 |
1.6660 |
-1.77% |
| 2026-06-05 |
北信瑞丰平安中国 |
1.6960 |
-4.36% |
| 2026-06-04 |
北信瑞丰平安中国 |
1.7700 |
1.90% |
| 2026-06-03 |
北信瑞丰平安中国 |
1.7370 |
2.12% |
| 2026-06-02 |
北信瑞丰平安中国 |
1.7010 |
4.23% |
| 2026-06-01 |
北信瑞丰平安中国 |
1.6320 |
-5.21% |
| 2026-05-29 |
北信瑞丰平安中国 |
1.7170 |
-2.72% |
| 2026-05-28 |
北信瑞丰平安中国 |
1.7650 |
4.38% |
| 2026-05-27 |
北信瑞丰平安中国 |
1.6910 |
-2.42% |
| 2026-05-26 |
北信瑞丰平安中国 |
1.7320 |
-0.35% |
| 2026-05-25 |
北信瑞丰平安中国 |
1.7380 |
5.08% |
| 2026-05-22 |
北信瑞丰平安中国 |
1.6540 |
4.82% |
| 2026-05-21 |
北信瑞丰平安中国 |
1.5780 |
-4.56% |
| 2026-05-20 |
北信瑞丰平安中国 |
1.6500 |
2.68% |
| 2026-05-19 |
北信瑞丰平安中国 |
1.6070 |
2.68% |
| 2026-05-18 |
北信瑞丰平安中国 |
1.5650 |
1.56% |
| 2026-05-15 |
北信瑞丰平安中国 |
1.5410 |
-2.03% |
| 2026-05-14 |
北信瑞丰平安中国 |
1.5730 |
-2.24% |
| 2026-05-13 |
北信瑞丰平安中国 |
1.6090 |
2.09% |
| 2026-05-12 |
北信瑞丰平安中国 |
1.5760 |
2.01% |
| 2026-05-11 |
北信瑞丰平安中国 |
1.5450 |
3.69% |
| 2026-05-08 |
北信瑞丰平安中国 |
1.4900 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3960 |
2.50% |
| 2026-04-29 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3620 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3450 |
-1.18% |
| 2026-04-27 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3610 |
2.41% |
| 2026-04-24 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3290 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3280 |
-1.19% |
| 2026-04-22 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3440 |
3.54% |
| 2026-04-21 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2980 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2950 |
-0.84% |
| 2026-04-17 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3060 |
0.77% |
| 2026-04-16 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2960 |
1.17% |
| 2026-04-15 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2810 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2900 |
1.65% |
| 2026-04-13 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2690 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2700 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2640 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2730 |
2.41% |
| 2026-04-07 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2430 |
1.30% |
| 2026-04-03 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2270 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2340 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2460 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2370 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2580 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2570 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2500 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2660 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2480 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2310 |
-3.60% |
| 2026-03-20 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2770 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2810 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3040 |
0.46% |
| 2026-03-17 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2980 |
-1.52% |
| 2026-03-16 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3180 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3170 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3220 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3230 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3240 |
0.84% |
| 2026-03-09 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3130 |
-1.87% |
| 2026-03-06 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3380 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3350 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3260 |
-1.49% |
| 2026-03-03 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3460 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3580 |
0.97% |
| 2026-02-27 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3450 |
0.82% |
| 2026-02-26 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3340 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3350 |
1.06% |
| 2026-02-24 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3210 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3090 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3320 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3310 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3340 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3310 |
1.45% |
| 2026-02-06 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3120 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3120 |
-1.13% |
| 2026-02-04 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3270 |
0.91% |
| 2026-02-03 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3150 |
0.84% |
| 2026-02-02 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3040 |
-2.54% |
| 2026-01-30 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3380 |
-1.11% |
| 2026-01-29 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3530 |
0.97% |
| 2026-01-28 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3400 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3300 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3310 |
1.14% |
| 2026-01-23 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3160 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3100 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
北信瑞丰平安中国 |
1.3060 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2950 |
0.70% |
| 2026-01-19 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2860 |
1.26% |
| 2026-01-16 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2700 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2700 |
0.40% |
| 2026-01-14 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2650 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2620 |
0.80% |
| 2026-01-12 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2520 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2430 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2380 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2480 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2490 |
2.71% |
| 2026-01-05 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2160 |
0.16% |
| 2025-12-31 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2140 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2120 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2060 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2090 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2030 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2010 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1980 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1970 |
1.01% |
| 2025-12-19 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1850 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1800 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1780 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1550 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1640 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1590 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1510 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1630 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1660 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1790 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1750 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1660 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1680 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1660 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1690 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1560 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1460 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1410 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1430 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1340 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1370 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1660 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1740 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1700 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1910 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1920 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
北信瑞丰平安中国 |
1.2030 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1890 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1930 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1960 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1840 |
0.68% |
| 2025-11-06 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1760 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1640 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1600 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1640 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1590 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1670 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1700 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1530 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1510 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1340 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1340 |
0.71% |
| 2025-10-22 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1260 |
0.45% |
| 2025-10-21 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1210 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1120 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1040 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1150 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1180 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1170 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1250 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1240 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1250 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1080 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
北信瑞丰平安中国 |
1.1000 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0870 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0880 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0920 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0870 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0850 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0830 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0810 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
北信瑞丰平安中国 |
1.0980 |
0.00% |
