近一季华银平安中国主题灵活配置|北信平安基金净值查询
查询指定日期范围北信瑞丰平安中国001154净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9882 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9429 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9453 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9322 |
-3.11% |
| 2026-09-10 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9923 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0114 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0060 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9950 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9881 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0003 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9938 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0027 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0258 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0086 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0333 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0279 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0321 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0132 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0820 |
-1.39% |
| 2026-08-20 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1110 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0660 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1670 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1560 |
2.72% |
| 2026-08-14 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0990 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0900 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1020 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0870 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1000 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0780 |
6.02% |
| 2026-08-06 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9600 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9570 |
3.05% |
| 2026-08-04 |
北信瑞丰平安中国 |
1.8990 |
4.92% |
| 2026-08-03 |
北信瑞丰平安中国 |
1.8100 |
-3.59% |
| 2026-07-31 |
北信瑞丰平安中国 |
1.8750 |
2.24% |
| 2026-07-30 |
北信瑞丰平安中国 |
1.8340 |
-4.48% |
| 2026-07-29 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9200 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9100 |
-3.97% |
| 2026-07-27 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9890 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9410 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9650 |
-1.36% |
| 2026-07-22 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9920 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9980 |
4.12% |
| 2026-07-20 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9190 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
北信瑞丰平安中国 |
1.8780 |
-3.59% |
| 2026-07-16 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9480 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9880 |
1.43% |
| 2026-07-14 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9600 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9430 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9690 |
-2.33% |
| 2026-07-09 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0160 |
3.17% |
| 2026-07-08 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9540 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9520 |
-1.26% |
| 2026-07-06 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9770 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9790 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
北信瑞丰平安中国 |
1.9600 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0920 |
-4.30% |
| 2026-06-30 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1820 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0990 |
-1.29% |
| 2026-06-26 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1260 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1840 |
4.45% |
| 2026-06-24 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0910 |
4.13% |
| 2026-06-23 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0080 |
-5.23% |
| 2026-06-22 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1130 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
北信瑞丰平安中国 |
2.1070 |
4.10% |
| 2026-06-17 |
北信瑞丰平安中国 |
2.0240 |
3.64% |
