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南方大数据100A(大数据100)基金净值查询(001113)

近一季南方大数据100A|大数据100基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方大数据100A001113净值及计算阶段收益
近一季001113基金累计收益率-7.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方大数据100A 0.8837 1.83%
2026-09-15 南方大数据100A 0.8678 0.09%
2026-09-14 南方大数据100A 0.8670 -0.53%
2026-09-11 南方大数据100A 0.8716 -1.56%
2026-09-10 南方大数据100A 0.8854 -0.88%
2026-09-09 南方大数据100A 0.8933 0.53%
2026-09-08 南方大数据100A 0.8886 -0.02%
2026-09-07 南方大数据100A 0.8888 1.18%
2026-09-04 南方大数据100A 0.8784 -1.57%
2026-09-03 南方大数据100A 0.8924 1.04%
2026-09-02 南方大数据100A 0.8832 -0.86%
2026-09-01 南方大数据100A 0.8909 -1.33%
2026-08-31 南方大数据100A 0.9029 1.24%
2026-08-28 南方大数据100A 0.8918 -0.28%
2026-08-27 南方大数据100A 0.8943 2.40%
2026-08-26 南方大数据100A 0.8733 0.37%
2026-08-25 南方大数据100A 0.8701 -0.36%
2026-08-24 南方大数据100A 0.8732 -1.77%
2026-08-21 南方大数据100A 0.8889 0.82%
2026-08-20 南方大数据100A 0.8817 0.44%
2026-08-19 南方大数据100A 0.8778 -4.74%
2026-08-18 南方大数据100A 0.9215 -0.55%
2026-08-17 南方大数据100A 0.9266 3.05%
2026-08-14 南方大数据100A 0.8992 0.40%
2026-08-13 南方大数据100A 0.8956 -1.28%
2026-08-12 南方大数据100A 0.9072 0.58%
2026-08-11 南方大数据100A 0.9020 -1.33%
2026-08-10 南方大数据100A 0.9142 0.96%
2026-08-07 南方大数据100A 0.9055 1.68%
2026-08-06 南方大数据100A 0.8905 0.30%
2026-08-05 南方大数据100A 0.8878 2.84%
2026-08-04 南方大数据100A 0.8633 2.38%
2026-08-03 南方大数据100A 0.8432 -1.14%
2026-07-31 南方大数据100A 0.8529 2.01%
2026-07-30 南方大数据100A 0.8361 -1.79%
2026-07-29 南方大数据100A 0.8513 1.27%
2026-07-28 南方大数据100A 0.8406 -2.60%
2026-07-27 南方大数据100A 0.8630 2.93%
2026-07-24 南方大数据100A 0.8384 -2.82%
2026-07-23 南方大数据100A 0.8627 0.74%
2026-07-22 南方大数据100A 0.8564 -0.31%
2026-07-21 南方大数据100A 0.8591 3.58%
2026-07-20 南方大数据100A 0.8294 -0.99%
2026-07-17 南方大数据100A 0.8377 -4.95%
2026-07-16 南方大数据100A 0.8813 -2.51%
2026-07-15 南方大数据100A 0.9040 -0.25%
2026-07-14 南方大数据100A 0.9063 2.72%
2026-07-13 南方大数据100A 0.8823 -4.18%
2026-07-10 南方大数据100A 0.9208 -1.44%
2026-07-09 南方大数据100A 0.9343 1.47%
2026-07-08 南方大数据100A 0.9208 -1.89%
2026-07-07 南方大数据100A 0.9385 -2.29%
2026-07-06 南方大数据100A 0.9605 -1.00%
2026-07-03 南方大数据100A 0.9702 0.72%
2026-07-02 南方大数据100A 0.9633 -1.77%
2026-07-01 南方大数据100A 0.9807 0.46%
2026-06-30 南方大数据100A 0.9762 1.56%
2026-06-29 南方大数据100A 0.9612 0.60%
2026-06-26 南方大数据100A 0.9555 -3.26%
2026-06-25 南方大数据100A 0.9877 0.33%
2026-06-24 南方大数据100A 0.9845 1.67%
2026-06-23 南方大数据100A 0.9683 -1.94%
2026-06-22 南方大数据100A 0.9875 2.96%
2026-06-18 南方大数据100A 0.9591 0.57%
2026-06-17 南方大数据100A 0.9537 0.93%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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