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南方大数据100A(大数据100)基金净值查询(001113)

近一季南方大数据100A|大数据100基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方大数据100A001113净值及计算阶段收益
近一季001113基金累计收益率-7.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方大数据100A 0.8837 1.83%
2026-09-15 南方大数据100A 0.8678 0.09%
2026-09-14 南方大数据100A 0.8670 -0.53%
2026-09-11 南方大数据100A 0.8716 -1.56%
2026-09-10 南方大数据100A 0.8854 -0.88%
2026-09-09 南方大数据100A 0.8933 0.53%
2026-09-08 南方大数据100A 0.8886 -0.02%
2026-09-07 南方大数据100A 0.8888 1.18%
2026-09-04 南方大数据100A 0.8784 -1.57%
2026-09-03 南方大数据100A 0.8924 1.04%
2026-09-02 南方大数据100A 0.8832 -0.86%
2026-09-01 南方大数据100A 0.8909 -1.33%
2026-08-31 南方大数据100A 0.9029 1.24%
2026-08-28 南方大数据100A 0.8918 -0.28%
2026-08-27 南方大数据100A 0.8943 2.40%
2026-08-26 南方大数据100A 0.8733 0.37%
2026-08-25 南方大数据100A 0.8701 -0.36%
2026-08-24 南方大数据100A 0.8732 -1.77%
2026-08-21 南方大数据100A 0.8889 0.82%
2026-08-20 南方大数据100A 0.8817 0.44%
2026-08-19 南方大数据100A 0.8778 -4.74%
2026-08-18 南方大数据100A 0.9215 -0.55%
2026-08-17 南方大数据100A 0.9266 3.05%
2026-08-14 南方大数据100A 0.8992 0.40%
2026-08-13 南方大数据100A 0.8956 -1.28%
2026-08-12 南方大数据100A 0.9072 0.58%
2026-08-11 南方大数据100A 0.9020 -1.33%
2026-08-10 南方大数据100A 0.9142 0.96%
2026-08-07 南方大数据100A 0.9055 1.68%
2026-08-06 南方大数据100A 0.8905 0.30%
2026-08-05 南方大数据100A 0.8878 2.84%
2026-08-04 南方大数据100A 0.8633 2.38%
2026-08-03 南方大数据100A 0.8432 -1.14%
2026-07-31 南方大数据100A 0.8529 2.01%
2026-07-30 南方大数据100A 0.8361 -1.79%
2026-07-29 南方大数据100A 0.8513 1.27%
2026-07-28 南方大数据100A 0.8406 -2.60%
2026-07-27 南方大数据100A 0.8630 2.93%
2026-07-24 南方大数据100A 0.8384 -2.82%
2026-07-23 南方大数据100A 0.8627 0.74%
2026-07-22 南方大数据100A 0.8564 -0.31%
2026-07-21 南方大数据100A 0.8591 3.58%
2026-07-20 南方大数据100A 0.8294 -0.99%
2026-07-17 南方大数据100A 0.8377 -4.95%
2026-07-16 南方大数据100A 0.8813 -2.51%
2026-07-15 南方大数据100A 0.9040 -0.25%
2026-07-14 南方大数据100A 0.9063 2.72%
2026-07-13 南方大数据100A 0.8823 -4.18%
2026-07-10 南方大数据100A 0.9208 -1.44%
2026-07-09 南方大数据100A 0.9343 1.47%
2026-07-08 南方大数据100A 0.9208 -1.89%
2026-07-07 南方大数据100A 0.9385 -2.29%
2026-07-06 南方大数据100A 0.9605 -1.00%
2026-07-03 南方大数据100A 0.9702 0.72%
2026-07-02 南方大数据100A 0.9633 -1.77%
2026-07-01 南方大数据100A 0.9807 0.46%
2026-06-30 南方大数据100A 0.9762 1.56%
2026-06-29 南方大数据100A 0.9612 0.60%
2026-06-26 南方大数据100A 0.9555 -3.26%
2026-06-25 南方大数据100A 0.9877 0.33%
2026-06-24 南方大数据100A 0.9845 1.67%
2026-06-23 南方大数据100A 0.9683 -1.94%
2026-06-22 南方大数据100A 0.9875 2.96%
2026-06-18 南方大数据100A 0.9591 0.57%
2026-06-17 南方大数据100A 0.9537 0.93%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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