近一季南方大数据100基金净值查询
查询指定日期范围大数据100001113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大数据100 |
0.6886 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
大数据100 |
0.6891 |
0.91% |
| 2024-04-26 |
大数据100 |
0.6829 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
大数据100 |
0.6757 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
大数据100 |
0.6753 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
大数据100 |
0.6700 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
大数据100 |
0.6752 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
大数据100 |
0.6792 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
大数据100 |
0.6831 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
大数据100 |
0.6808 |
2.30% |
| 2024-04-16 |
大数据100 |
0.6655 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
大数据100 |
0.6777 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
大数据100 |
0.6704 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
大数据100 |
0.6736 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
大数据100 |
0.6722 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
大数据100 |
0.6785 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
大数据100 |
0.6764 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
大数据100 |
0.6819 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
大数据100 |
0.6843 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
大数据100 |
0.6871 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
大数据100 |
0.6764 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
大数据100 |
0.6715 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
大数据100 |
0.6642 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
大数据100 |
0.6750 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
大数据100 |
0.6746 |
-1.30% |
| 2024-03-22 |
大数据100 |
0.6835 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
大数据100 |
0.6886 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
大数据100 |
0.6879 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
大数据100 |
0.6840 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
大数据100 |
0.6889 |
1.31% |
| 2024-03-15 |
大数据100 |
0.6800 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
大数据100 |
0.6761 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
大数据100 |
0.6790 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
大数据100 |
0.6789 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
大数据100 |
0.6787 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
大数据100 |
0.6713 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
大数据100 |
0.6652 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
大数据100 |
0.6707 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
大数据100 |
0.6682 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
大数据100 |
0.6707 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
大数据100 |
0.6666 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
大数据100 |
0.6614 |
2.69% |
| 2024-02-28 |
大数据100 |
0.6441 |
-3.29% |
| 2024-02-27 |
大数据100 |
0.6660 |
1.90% |
| 2024-02-26 |
大数据100 |
0.6536 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
大数据100 |
0.6530 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
大数据100 |
0.6472 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
大数据100 |
0.6404 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
大数据100 |
0.6353 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
大数据100 |
0.6333 |
1.51% |
| 2024-02-08 |
大数据100 |
0.6239 |
2.70% |
| 2024-02-07 |
大数据100 |
0.6075 |
1.64% |
| 2024-02-06 |
大数据100 |
0.5977 |
4.29% |
| 2024-02-05 |
大数据100 |
0.5731 |
-3.44% |
| 2024-02-02 |
大数据100 |
0.5935 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
大数据100 |
0.6084 |
-0.39% |
