近一月南方大数据100基金净值查询
查询指定日期范围大数据100001113净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大数据100 |
0.6886 |
-0.07% |
| 2024-04-29 |
大数据100 |
0.6891 |
0.91% |
| 2024-04-26 |
大数据100 |
0.6829 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
大数据100 |
0.6757 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
大数据100 |
0.6753 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
大数据100 |
0.6700 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
大数据100 |
0.6752 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
大数据100 |
0.6792 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
大数据100 |
0.6831 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
大数据100 |
0.6808 |
2.30% |
| 2024-04-16 |
大数据100 |
0.6655 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
大数据100 |
0.6777 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
大数据100 |
0.6704 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
大数据100 |
0.6736 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
大数据100 |
0.6722 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
大数据100 |
0.6785 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
大数据100 |
0.6764 |
-0.81% |
| 2024-04-03 |
大数据100 |
0.6819 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
大数据100 |
0.6843 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
大数据100 |
0.6871 |
1.58% |
