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华安新丝路主题股票A(华安新丝路)基金净值查询(001104)

近一季华安新丝路主题股票A|华安新丝路基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安新丝路主题股票A001104净值及计算阶段收益
近一季001104基金累计收益率-26.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安新丝路主题股票A 1.2160 1.84%
2026-09-14 华安新丝路主题股票A 1.1940 -0.42%
2026-09-11 华安新丝路主题股票A 1.1990 -0.33%
2026-09-10 华安新丝路主题股票A 1.2030 0.17%
2026-09-09 华安新丝路主题股票A 1.2010 0.50%
2026-09-08 华安新丝路主题股票A 1.1950 -0.33%
2026-09-07 华安新丝路主题股票A 1.1990 2.83%
2026-09-04 华安新丝路主题股票A 1.1660 -4.37%
2026-09-03 华安新丝路主题股票A 1.2170 -1.64%
2026-09-02 华安新丝路主题股票A 1.2370 -1.20%
2026-09-01 华安新丝路主题股票A 1.2520 -4.31%
2026-08-31 华安新丝路主题股票A 1.3060 2.11%
2026-08-28 华安新丝路主题股票A 1.2790 -1.64%
2026-08-27 华安新丝路主题股票A 1.3000 4.25%
2026-08-26 华安新丝路主题股票A 1.2470 1.14%
2026-08-25 华安新丝路主题股票A 1.2330 -1.14%
2026-08-24 华安新丝路主题股票A 1.2470 -2.73%
2026-08-21 华安新丝路主题股票A 1.2820 0.16%
2026-08-20 华安新丝路主题股票A 1.2800 0.16%
2026-08-19 华安新丝路主题股票A 1.2780 -8.14%
2026-08-18 华安新丝路主题股票A 1.3820 -0.79%
2026-08-17 华安新丝路主题股票A 1.3930 5.29%
2026-08-14 华安新丝路主题股票A 1.3230 0.68%
2026-08-13 华安新丝路主题股票A 1.3140 -1.20%
2026-08-12 华安新丝路主题股票A 1.3300 0.99%
2026-08-11 华安新丝路主题股票A 1.3170 -1.27%
2026-08-10 华安新丝路主题股票A 1.3340 0.53%
2026-08-07 华安新丝路主题股票A 1.3270 4.41%
2026-08-06 华安新丝路主题股票A 1.2710 3.17%
2026-08-05 华安新丝路主题股票A 1.2320 6.94%
2026-08-04 华安新丝路主题股票A 1.1520 6.18%
2026-08-03 华安新丝路主题股票A 1.0850 -8.39%
2026-07-31 华安新丝路主题股票A 1.1760 2.62%
2026-07-30 华安新丝路主题股票A 1.1460 -6.81%
2026-07-29 华安新丝路主题股票A 1.2240 -1.88%
2026-07-28 华安新丝路主题股票A 1.2470 -8.18%
2026-07-27 华安新丝路主题股票A 1.3490 2.98%
2026-07-24 华安新丝路主题股票A 1.3100 -0.15%
2026-07-23 华安新丝路主题股票A 1.3120 -4.04%
2026-07-22 华安新丝路主题股票A 1.3650 -2.43%
2026-07-21 华安新丝路主题股票A 1.3990 11.12%
2026-07-20 华安新丝路主题股票A 1.2590 -4.77%
2026-07-17 华安新丝路主题股票A 1.3190 -7.57%
2026-07-16 华安新丝路主题股票A 1.4270 -4.77%
2026-07-15 华安新丝路主题股票A 1.4950 -4.21%
2026-07-14 华安新丝路主题股票A 1.5580 3.80%
2026-07-13 华安新丝路主题股票A 1.5010 -4.88%
2026-07-10 华安新丝路主题股票A 1.5780 -4.65%
2026-07-09 华安新丝路主题股票A 1.6550 5.48%
2026-07-08 华安新丝路主题股票A 1.5690 -2.61%
2026-07-07 华安新丝路主题股票A 1.6100 -0.98%
2026-07-06 华安新丝路主题股票A 1.6260 -4.80%
2026-07-03 华安新丝路主题股票A 1.7040 -0.23%
2026-07-02 华安新丝路主题股票A 1.7080 -5.53%
2026-07-01 华安新丝路主题股票A 1.8080 -2.27%
2026-06-30 华安新丝路主题股票A 1.8500 1.59%
2026-06-29 华安新丝路主题股票A 1.8210 -2.14%
2026-06-26 华安新丝路主题股票A 1.8600 -1.38%
2026-06-25 华安新丝路主题股票A 1.8860 4.43%
2026-06-24 华安新丝路主题股票A 1.8060 3.56%
2026-06-23 华安新丝路主题股票A 1.7440 -4.59%
2026-06-22 华安新丝路主题股票A 1.8240 3.34%
2026-06-18 华安新丝路主题股票A 1.7650 2.68%
2026-06-17 华安新丝路主题股票A 1.7190 2.14%
2026-06-16 华安新丝路主题股票A 1.6830 2.31%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2524 4.19%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
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