今年以来前海开源国家比较优势混合A|前海国优基金净值查询
查询指定日期范围前海开源国家比较优势混合A001102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1190 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1140 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0940 |
0.34% |
| 2025-12-10 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0870 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0790 |
-1.79% |
| 2025-12-08 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1170 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1150 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0950 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0910 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0890 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1080 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0820 |
-0.19% |
| 2025-11-27 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0860 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0830 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0820 |
1.46% |
| 2025-11-24 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0520 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0600 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1050 |
-0.66% |
| 2025-11-19 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1190 |
1.63% |
| 2025-11-18 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0850 |
-2.02% |
| 2025-11-17 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1280 |
-1.12% |
| 2025-11-14 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1520 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1690 |
2.17% |
| 2025-11-12 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1230 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1100 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1180 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1080 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1000 |
1.45% |
| 2025-11-05 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0700 |
0.63% |
| 2025-11-04 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0570 |
-2.74% |
| 2025-11-03 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1150 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1060 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1160 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1440 |
2.29% |
| 2025-10-28 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0960 |
-1.41% |
| 2025-10-27 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1260 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0920 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0740 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0790 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0900 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0620 |
-0.19% |
| 2025-10-17 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0660 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0970 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1070 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0670 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1190 |
0.33% |
| 2025-10-10 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1120 |
-2.58% |
| 2025-10-09 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1680 |
3.39% |
| 2025-09-30 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0970 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0800 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0410 |
-1.69% |
| 2025-09-25 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0760 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0690 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0570 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0730 |
1.57% |
| 2025-09-19 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0410 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0370 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0690 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0680 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0700 |
0.49% |
| 2025-09-12 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0600 |
1.83% |
| 2025-09-11 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0230 |
1.81% |
| 2025-09-10 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9870 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9890 |
-0.45% |
| 2025-09-08 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9980 |
0.86% |
| 2025-09-05 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9810 |
2.70% |
| 2025-09-04 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9290 |
-3.02% |
| 2025-09-03 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9890 |
0.10% |
| 2025-09-02 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9870 |
-1.24% |
| 2025-09-01 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0120 |
2.13% |
| 2025-08-29 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9700 |
2.28% |
| 2025-08-28 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9260 |
0.84% |
| 2025-08-27 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9100 |
-2.15% |
| 2025-08-26 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9520 |
-1.06% |
| 2025-08-25 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9730 |
1.75% |
| 2025-08-22 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9390 |
0.62% |
| 2025-08-21 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9270 |
0.42% |
| 2025-08-20 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9190 |
1.21% |
| 2025-08-19 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8960 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8960 |
0.05% |
| 2025-08-15 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8950 |
1.12% |
| 2025-08-14 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8740 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8770 |
1.40% |
| 2025-08-12 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8510 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8460 |
-0.11% |
| 2025-08-08 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8480 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8450 |
-0.11% |
| 2025-08-06 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8470 |
0.22% |
| 2025-08-05 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8430 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8410 |
0.60% |
| 2025-08-01 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8300 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8380 |
-1.87% |
| 2025-07-30 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8730 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8730 |
0.32% |
| 2025-07-28 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8670 |
-0.32% |
| 2025-07-25 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8730 |
-0.32% |
| 2025-07-24 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8790 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8770 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8760 |
0.91% |
| 2025-07-21 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8590 |
1.09% |
| 2025-07-18 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8390 |
0.99% |
| 2025-07-17 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8210 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8110 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8150 |
-0.82% |
| 2025-07-14 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8300 |
-0.33% |
| 2025-07-11 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8360 |
-0.11% |
| 2025-07-10 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8380 |
0.93% |
| 2025-07-09 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8210 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8200 |
0.55% |
| 2025-07-07 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8100 |
-0.98% |
| 2025-07-04 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8280 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8270 |
0.88% |
| 2025-07-02 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8110 |
-0.06% |
| 2025-07-01 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8120 |
1.00% |
| 2025-06-30 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.7940 |
0.28% |
| 2025-06-27 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.7890 |
-0.67% |
| 2025-06-26 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8010 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8030 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.7880 |
0.11% |
| 2025-06-23 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.7860 |
-0.11% |
| 2025-06-20 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.7880 |
-0.11% |
| 2025-06-19 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.7900 |
-0.72% |
| 2025-06-18 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8030 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8020 |
-0.44% |
| 2025-06-16 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8100 |
-0.71% |
| 2025-06-13 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8230 |
-0.22% |
| 2025-06-12 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8270 |
0.11% |
| 2025-06-11 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8250 |
0.88% |
| 2025-06-10 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8090 |
-0.11% |
| 2025-06-09 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8110 |
-0.22% |
| 2025-06-06 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8150 |
-0.11% |
| 2025-06-05 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8170 |
0.17% |
| 2025-06-04 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8140 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8140 |
0.61% |
| 2025-05-30 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8030 |
-0.44% |
| 2025-05-29 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8110 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8110 |
0.22% |
| 2025-05-27 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8070 |
-0.66% |
| 2025-05-26 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8190 |
-1.20% |
| 2025-05-23 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8410 |
0.16% |
| 2025-05-22 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8380 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8490 |
0.93% |
| 2025-05-20 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8320 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8260 |
-0.87% |
| 2025-05-16 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8420 |
-0.70% |
| 2025-05-15 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8550 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8690 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8480 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8450 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8340 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8330 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8250 |
0.44% |
| 2025-05-06 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8170 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8010 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8010 |
-0.83% |
| 2025-04-28 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8160 |
0.33% |
| 2025-04-25 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8100 |
-0.49% |
| 2025-04-24 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8190 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8250 |
-1.24% |
| 2025-04-22 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8480 |
-0.16% |
| 2025-04-21 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8510 |
0.76% |
| 2025-04-18 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8370 |
-0.60% |
| 2025-04-17 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8480 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8470 |
0.22% |
| 2025-04-15 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8430 |
0.71% |
| 2025-04-14 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8300 |
0.77% |
| 2025-04-11 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8160 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8070 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.7850 |
0.96% |
| 2025-04-08 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.7680 |
2.08% |
| 2025-04-07 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.7320 |
-6.12% |
| 2025-04-03 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8450 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8460 |
-0.70% |
| 2025-04-01 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8590 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8570 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8750 |
-1.11% |
| 2025-03-27 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8960 |
0.85% |
| 2025-03-26 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8800 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8770 |
-0.32% |
| 2025-03-24 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8830 |
-0.32% |
| 2025-03-21 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8890 |
-1.25% |
| 2025-03-20 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9130 |
-1.03% |
| 2025-03-19 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9330 |
-0.51% |
| 2025-03-18 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9430 |
-0.31% |
| 2025-03-17 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9490 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9500 |
2.63% |
| 2025-03-13 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9000 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9060 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9070 |
1.60% |
| 2025-03-10 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8770 |
0.11% |
| 2025-03-07 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8750 |
1.19% |
| 2025-03-06 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8530 |
1.59% |
| 2025-03-05 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8240 |
0.44% |
| 2025-03-04 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8160 |
-0.44% |
| 2025-03-03 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8240 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8290 |
-1.08% |
| 2025-02-27 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8490 |
0.93% |
| 2025-02-26 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8320 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8240 |
-1.19% |
| 2025-02-24 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8460 |
-0.49% |
| 2025-02-21 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8550 |
0.71% |
| 2025-02-20 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8420 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8460 |
0.16% |
| 2025-02-18 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8430 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8470 |
-0.75% |
| 2025-02-14 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8610 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8480 |
0.60% |
| 2025-02-12 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8370 |
0.49% |
| 2025-02-11 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8280 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8340 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8310 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8050 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8010 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8240 |
-0.33% |
| 2025-01-24 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8300 |
0.22% |
| 2025-01-23 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8260 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8290 |
-0.81% |
| 2025-01-21 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8440 |
-0.49% |
| 2025-01-20 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8530 |
0.76% |
| 2025-01-17 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8390 |
0.27% |
| 2025-01-16 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8340 |
0.60% |
| 2025-01-15 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8230 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8400 |
1.77% |
| 2025-01-13 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8080 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.7980 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8220 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8280 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8260 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8280 |
-2.40% |
| 2025-01-03 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8730 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.8860 |
-2.13% |
