近一月前海开源国家比较优势混合A|前海国优基金净值查询
查询指定日期范围前海开源国家比较优势混合A001102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0140 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
前海开源国家比较优势混合A |
1.9940 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0090 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0120 |
-1.57% |
| 2026-09-10 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0440 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0580 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0490 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0540 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0600 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0710 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0530 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0810 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0990 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1070 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1120 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0900 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0780 |
-1.25% |
| 2026-08-24 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1040 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1000 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0850 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.0770 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1260 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
前海开源国家比较优势混合A |
2.1230 |
2.17% |
