前海开源国家比较优势混合A|前海国优基金净值查询,001102基金近一年收益率及净值表_前海开源基金

近一年前海开源国家比较优势混合A|前海国优基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围前海开源国家比较优势混合A001102净值及计算阶段收益

近一年001102基金累计收益率-3.67%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	前海开源国家比较优势混合A	2.0140	1.00%
2026-09-15	前海开源国家比较优势混合A	1.9940	-0.75%
2026-09-14	前海开源国家比较优势混合A	2.0090	-0.15%
2026-09-11	前海开源国家比较优势混合A	2.0120	-1.57%
2026-09-10	前海开源国家比较优势混合A	2.0440	-0.68%
2026-09-09	前海开源国家比较优势混合A	2.0580	0.44%
2026-09-08	前海开源国家比较优势混合A	2.0490	-0.24%
2026-09-07	前海开源国家比较优势混合A	2.0540	-0.29%
2026-09-04	前海开源国家比较优势混合A	2.0600	-0.53%
2026-09-03	前海开源国家比较优势混合A	2.0710	0.88%
2026-09-02	前海开源国家比较优势混合A	2.0530	-1.35%
2026-09-01	前海开源国家比较优势混合A	2.0810	-0.86%
2026-08-31	前海开源国家比较优势混合A	2.0990	-0.38%
2026-08-28	前海开源国家比较优势混合A	2.1070	-0.24%
2026-08-27	前海开源国家比较优势混合A	2.1120	1.05%
2026-08-26	前海开源国家比较优势混合A	2.0900	0.58%
2026-08-25	前海开源国家比较优势混合A	2.0780	-1.25%
2026-08-24	前海开源国家比较优势混合A	2.1040	0.19%
2026-08-21	前海开源国家比较优势混合A	2.1000	0.72%
2026-08-20	前海开源国家比较优势混合A	2.0850	0.39%
2026-08-19	前海开源国家比较优势混合A	2.0770	-2.30%
2026-08-18	前海开源国家比较优势混合A	2.1260	0.14%
2026-08-17	前海开源国家比较优势混合A	2.1230	2.17%
2026-08-14	前海开源国家比较优势混合A	2.0780	0.14%
2026-08-13	前海开源国家比较优势混合A	2.0750	-1.14%
2026-08-12	前海开源国家比较优势混合A	2.0990	0.91%
2026-08-11	前海开源国家比较优势混合A	2.0800	-2.12%
2026-08-10	前海开源国家比较优势混合A	2.1240	1.09%
2026-08-07	前海开源国家比较优势混合A	2.1010	1.11%
2026-08-06	前海开源国家比较优势混合A	2.0780	-0.24%
2026-08-05	前海开源国家比较优势混合A	2.0830	2.41%
2026-08-04	前海开源国家比较优势混合A	2.0340	0.99%
2026-08-03	前海开源国家比较优势混合A	2.0140	-2.04%
2026-07-31	前海开源国家比较优势混合A	2.0560	0.10%
2026-07-30	前海开源国家比较优势混合A	2.0540	-0.87%
2026-07-29	前海开源国家比较优势混合A	2.0720	-0.34%
2026-07-28	前海开源国家比较优势混合A	2.0790	-3.35%
2026-07-27	前海开源国家比较优势混合A	2.1510	1.94%
2026-07-24	前海开源国家比较优势混合A	2.1100	-0.66%
2026-07-23	前海开源国家比较优势混合A	2.1240	0.28%
2026-07-22	前海开源国家比较优势混合A	2.1180	-0.61%
2026-07-21	前海开源国家比较优势混合A	2.1310	5.03%
2026-07-20	前海开源国家比较优势混合A	2.0290	-0.34%
2026-07-17	前海开源国家比较优势混合A	2.0360	-3.19%
2026-07-16	前海开源国家比较优势混合A	2.1030	-2.59%
2026-07-15	前海开源国家比较优势混合A	2.1590	-0.51%
2026-07-14	前海开源国家比较优势混合A	2.1700	2.21%
2026-07-13	前海开源国家比较优势混合A	2.1230	-2.30%
2026-07-10	前海开源国家比较优势混合A	2.1730	-4.53%
2026-07-09	前海开源国家比较优势混合A	2.2760	4.79%
2026-07-08	前海开源国家比较优势混合A	2.1720	-0.64%
2026-07-07	前海开源国家比较优势混合A	2.1860	-0.82%
2026-07-06	前海开源国家比较优势混合A	2.2040	0.78%
2026-07-03	前海开源国家比较优势混合A	2.1870	0.41%
2026-07-02	前海开源国家比较优势混合A	2.1780	-4.35%
2026-07-01	前海开源国家比较优势混合A	2.2770	-0.83%
2026-06-30	前海开源国家比较优势混合A	2.2960	1.86%
2026-06-29	前海开源国家比较优势混合A	2.2540	2.59%
2026-06-26	前海开源国家比较优势混合A	2.1970	-1.92%
2026-06-25	前海开源国家比较优势混合A	2.2400	1.17%
2026-06-24	前海开源国家比较优势混合A	2.2140	1.65%
2026-06-23	前海开源国家比较优势混合A	2.1780	-2.33%
2026-06-22	前海开源国家比较优势混合A	2.2300	1.41%
2026-06-18	前海开源国家比较优势混合A	2.1990	-0.27%
2026-06-17	前海开源国家比较优势混合A	2.2050	1.57%
2026-06-16	前海开源国家比较优势混合A	2.1710	-0.32%
2026-06-15	前海开源国家比较优势混合A	2.1780	1.68%
2026-06-12	前海开源国家比较优势混合A	2.1420	1.23%
2026-06-11	前海开源国家比较优势混合A	2.1160	0.43%
2026-06-10	前海开源国家比较优势混合A	2.1070	-0.99%
2026-06-09	前海开源国家比较优势混合A	2.1280	2.01%
2026-06-08	前海开源国家比较优势混合A	2.0860	-2.71%
2026-06-05	前海开源国家比较优势混合A	2.1440	-2.72%
2026-06-04	前海开源国家比较优势混合A	2.2040	-0.63%
2026-06-03	前海开源国家比较优势混合A	2.2180	0.77%
2026-06-02	前海开源国家比较优势混合A	2.2010	1.80%
2026-06-01	前海开源国家比较优势混合A	2.1620	-0.83%
2026-05-29	前海开源国家比较优势混合A	2.1800	-0.95%
2026-05-28	前海开源国家比较优势混合A	2.2010	-0.27%
2026-05-27	前海开源国家比较优势混合A	2.2070	-1.74%
2026-05-26	前海开源国家比较优势混合A	2.2460	-0.27%
2026-05-25	前海开源国家比较优势混合A	2.2520	1.58%
2026-05-22	前海开源国家比较优势混合A	2.2170	0.96%
2026-05-21	前海开源国家比较优势混合A	2.1960	-2.44%
2026-05-20	前海开源国家比较优势混合A	2.2510	1.17%
2026-05-19	前海开源国家比较优势混合A	2.2250	0.86%
2026-05-18	前海开源国家比较优势混合A	2.2060	-0.68%
2026-05-15	前海开源国家比较优势混合A	2.2210	-1.02%
2026-05-14	前海开源国家比较优势混合A	2.2440	-2.43%
2026-05-13	前海开源国家比较优势混合A	2.3000	0.92%
2026-05-12	前海开源国家比较优势混合A	2.2790	0.09%
2026-05-11	前海开源国家比较优势混合A	2.2770	1.61%
2026-05-08	前海开源国家比较优势混合A	2.2410	-0.66%
2026-04-30	前海开源国家比较优势混合A	2.2340	-0.27%
2026-04-29	前海开源国家比较优势混合A	2.2400	1.63%
2026-04-28	前海开源国家比较优势混合A	2.2040	-0.32%
2026-04-27	前海开源国家比较优势混合A	2.2110	-0.27%
2026-04-24	前海开源国家比较优势混合A	2.2170	0.32%
2026-04-23	前海开源国家比较优势混合A	2.2100	-1.03%
2026-04-22	前海开源国家比较优势混合A	2.2330	0.00%
2026-04-21	前海开源国家比较优势混合A	2.2330	0.40%
2026-04-20	前海开源国家比较优势混合A	2.2240	-0.22%
2026-04-17	前海开源国家比较优势混合A	2.2290	-0.67%
2026-04-16	前海开源国家比较优势混合A	2.2440	1.22%
2026-04-15	前海开源国家比较优势混合A	2.2170	0.18%
2026-04-14	前海开源国家比较优势混合A	2.2130	0.82%
2026-04-13	前海开源国家比较优势混合A	2.1950	-0.18%
2026-04-10	前海开源国家比较优势混合A	2.1990	0.46%
2026-04-09	前海开源国家比较优势混合A	2.1890	-0.86%
2026-04-08	前海开源国家比较优势混合A	2.2080	2.65%
2026-04-07	前海开源国家比较优势混合A	2.1510	-0.79%
2026-04-03	前海开源国家比较优势混合A	2.1680	-0.64%
2026-04-02	前海开源国家比较优势混合A	2.1820	-0.32%
2026-04-01	前海开源国家比较优势混合A	2.1890	1.91%
2026-03-31	前海开源国家比较优势混合A	2.1480	-1.01%
2026-03-30	前海开源国家比较优势混合A	2.1700	0.70%
2026-03-27	前海开源国家比较优势混合A	2.1550	0.98%
2026-03-26	前海开源国家比较优势混合A	2.1340	-1.02%
2026-03-25	前海开源国家比较优势混合A	2.1560	0.79%
2026-03-24	前海开源国家比较优势混合A	2.1390	1.28%
2026-03-23	前海开源国家比较优势混合A	2.1120	-2.90%
2026-03-20	前海开源国家比较优势混合A	2.1750	-0.59%
2026-03-19	前海开源国家比较优势混合A	2.1880	-2.45%
2026-03-18	前海开源国家比较优势混合A	2.2430	-0.13%
2026-03-17	前海开源国家比较优势混合A	2.2460	-0.09%
2026-03-16	前海开源国家比较优势混合A	2.2480	-0.40%
2026-03-13	前海开源国家比较优势混合A	2.2570	-1.01%
2026-03-12	前海开源国家比较优势混合A	2.2800	-0.52%
2026-03-11	前海开源国家比较优势混合A	2.2920	1.01%
2026-03-10	前海开源国家比较优势混合A	2.2690	1.25%
2026-03-09	前海开源国家比较优势混合A	2.2410	-1.32%
2026-03-06	前海开源国家比较优势混合A	2.2710	-0.18%
2026-03-05	前海开源国家比较优势混合A	2.2750	0.31%
2026-03-04	前海开源国家比较优势混合A	2.2680	-1.61%
2026-03-03	前海开源国家比较优势混合A	2.3050	-2.25%
2026-03-02	前海开源国家比较优势混合A	2.3580	2.57%
2026-02-27	前海开源国家比较优势混合A	2.2990	0.35%
2026-02-26	前海开源国家比较优势混合A	2.2910	-0.91%
2026-02-25	前海开源国家比较优势混合A	2.3120	1.76%
2026-02-24	前海开源国家比较优势混合A	2.2720	1.61%
2026-02-13	前海开源国家比较优势混合A	2.2360	-2.77%
2026-02-12	前海开源国家比较优势混合A	2.2980	0.31%
2026-02-11	前海开源国家比较优势混合A	2.2910	0.88%
2026-02-10	前海开源国家比较优势混合A	2.2710	-0.26%
2026-02-09	前海开源国家比较优势混合A	2.2770	1.29%
2026-02-06	前海开源国家比较优势混合A	2.2480	-0.40%
2026-02-05	前海开源国家比较优势混合A	2.2570	-2.42%
2026-02-04	前海开源国家比较优势混合A	2.3130	0.30%
2026-02-03	前海开源国家比较优势混合A	2.3060	1.45%
2026-02-02	前海开源国家比较优势混合A	2.2730	-6.38%
2026-01-30	前海开源国家比较优势混合A	2.4180	-4.71%
2026-01-29	前海开源国家比较优势混合A	2.5320	2.06%
2026-01-28	前海开源国家比较优势混合A	2.4810	3.94%
2026-01-27	前海开源国家比较优势混合A	2.3870	0.21%
2026-01-26	前海开源国家比较优势混合A	2.3820	2.54%
2026-01-23	前海开源国家比较优势混合A	2.3230	0.69%
2026-01-22	前海开源国家比较优势混合A	2.3070	-0.99%
2026-01-21	前海开源国家比较优势混合A	2.3300	1.35%
2026-01-20	前海开源国家比较优势混合A	2.2990	0.31%
2026-01-19	前海开源国家比较优势混合A	2.2920	0.53%
2026-01-16	前海开源国家比较优势混合A	2.2800	-0.96%
2026-01-15	前海开源国家比较优势混合A	2.3020	0.35%
2026-01-14	前海开源国家比较优势混合A	2.2940	0.26%
2026-01-13	前海开源国家比较优势混合A	2.2880	0.88%
2026-01-12	前海开源国家比较优势混合A	2.2680	-0.35%
2026-01-09	前海开源国家比较优势混合A	2.2760	0.80%
2026-01-08	前海开源国家比较优势混合A	2.2580	-1.61%
2026-01-07	前海开源国家比较优势混合A	2.2950	-0.48%
2026-01-06	前海开源国家比较优势混合A	2.3060	2.17%
2026-01-05	前海开源国家比较优势混合A	2.2570	3.58%
2025-12-31	前海开源国家比较优势混合A	2.1790	0.14%
2025-12-30	前海开源国家比较优势混合A	2.1760	0.69%
2025-12-29	前海开源国家比较优势混合A	2.1610	-1.55%
2025-12-26	前海开源国家比较优势混合A	2.1950	1.76%
2025-12-25	前海开源国家比较优势混合A	2.1570	-0.05%
2025-12-24	前海开源国家比较优势混合A	2.1580	-0.28%
2025-12-23	前海开源国家比较优势混合A	2.1640	0.74%
2025-12-22	前海开源国家比较优势混合A	2.1480	0.85%
2025-12-19	前海开源国家比较优势混合A	2.1300	0.71%
2025-12-18	前海开源国家比较优势混合A	2.1150	-0.28%
2025-12-17	前海开源国家比较优势混合A	2.1210	1.82%
2025-12-16	前海开源国家比较优势混合A	2.0830	-1.70%
2025-12-15	前海开源国家比较优势混合A	2.1190	0.24%
2025-12-12	前海开源国家比较优势混合A	2.1140	0.96%
2025-12-11	前海开源国家比较优势混合A	2.0940	0.34%
2025-12-10	前海开源国家比较优势混合A	2.0870	0.38%
2025-12-09	前海开源国家比较优势混合A	2.0790	-1.79%
2025-12-08	前海开源国家比较优势混合A	2.1170	0.09%
2025-12-05	前海开源国家比较优势混合A	2.1150	0.95%
2025-12-04	前海开源国家比较优势混合A	2.0950	0.19%
2025-12-03	前海开源国家比较优势混合A	2.0910	0.10%
2025-12-02	前海开源国家比较优势混合A	2.0890	-0.90%
2025-12-01	前海开源国家比较优势混合A	2.1080	1.25%
2025-11-28	前海开源国家比较优势混合A	2.0820	-0.19%
2025-11-27	前海开源国家比较优势混合A	2.0860	0.14%
2025-11-26	前海开源国家比较优势混合A	2.0830	0.05%
2025-11-25	前海开源国家比较优势混合A	2.0820	1.46%
2025-11-24	前海开源国家比较优势混合A	2.0520	-0.39%
2025-11-21	前海开源国家比较优势混合A	2.0600	-2.14%
2025-11-20	前海开源国家比较优势混合A	2.1050	-0.66%
2025-11-19	前海开源国家比较优势混合A	2.1190	1.63%
2025-11-18	前海开源国家比较优势混合A	2.0850	-2.02%
2025-11-17	前海开源国家比较优势混合A	2.1280	-1.12%
2025-11-14	前海开源国家比较优势混合A	2.1520	-0.78%
2025-11-13	前海开源国家比较优势混合A	2.1690	2.17%
2025-11-12	前海开源国家比较优势混合A	2.1230	0.62%
2025-11-11	前海开源国家比较优势混合A	2.1100	-0.38%
2025-11-10	前海开源国家比较优势混合A	2.1180	0.47%
2025-11-07	前海开源国家比较优势混合A	2.1080	0.38%
2025-11-06	前海开源国家比较优势混合A	2.1000	1.45%
2025-11-05	前海开源国家比较优势混合A	2.0700	0.63%
2025-11-04	前海开源国家比较优势混合A	2.0570	-2.74%
2025-11-03	前海开源国家比较优势混合A	2.1150	0.43%
2025-10-31	前海开源国家比较优势混合A	2.1060	-0.47%
2025-10-30	前海开源国家比较优势混合A	2.1160	-1.31%
2025-10-29	前海开源国家比较优势混合A	2.1440	2.29%
2025-10-28	前海开源国家比较优势混合A	2.0960	-1.41%
2025-10-27	前海开源国家比较优势混合A	2.1260	1.63%
2025-10-24	前海开源国家比较优势混合A	2.0920	0.87%
2025-10-23	前海开源国家比较优势混合A	2.0740	-0.24%
2025-10-22	前海开源国家比较优势混合A	2.0790	-0.53%
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2025-10-20	前海开源国家比较优势混合A	2.0620	-0.19%
2025-10-17	前海开源国家比较优势混合A	2.0660	-1.48%
2025-10-16	前海开源国家比较优势混合A	2.0970	-0.47%
2025-10-15	前海开源国家比较优势混合A	2.1070	1.94%
2025-10-14	前海开源国家比较优势混合A	2.0670	-2.45%
2025-10-13	前海开源国家比较优势混合A	2.1190	0.33%
2025-10-10	前海开源国家比较优势混合A	2.1120	-2.58%
2025-10-09	前海开源国家比较优势混合A	2.1680	3.39%
2025-09-30	前海开源国家比较优势混合A	2.0970	0.82%
2025-09-29	前海开源国家比较优势混合A	2.0800	1.91%
2025-09-26	前海开源国家比较优势混合A	2.0410	-1.69%
2025-09-25	前海开源国家比较优势混合A	2.0760	0.34%
2025-09-24	前海开源国家比较优势混合A	2.0690	0.58%
2025-09-23	前海开源国家比较优势混合A	2.0570	-0.77%
2025-09-22	前海开源国家比较优势混合A	2.0730	1.57%
2025-09-19	前海开源国家比较优势混合A	2.0410	0.20%
2025-09-18	前海开源国家比较优势混合A	2.0370	-1.55%
2025-09-17	前海开源国家比较优势混合A	2.0690	0.05%

基金名称	净值	增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

基金名称	净值	增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%

前海开源国家比较优势混合A(前海国优)基金净值查询(001102)