热搜: 信用产品 景顺长城新兴成长混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF)

华银健康生活主题灵活配置(北信健康)基金净值查询(001056)

近半年华银健康生活主题灵活配置|北信健康基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围北信瑞丰健康生活001056净值及计算阶段收益
近半年001056基金累计收益率-15.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 北信瑞丰健康生活 1.1465 1.33%
2026-09-15 北信瑞丰健康生活 1.1314 -0.68%
2026-09-14 北信瑞丰健康生活 1.1391 0.82%
2026-09-11 北信瑞丰健康生活 1.1298 -1.80%
2026-09-10 北信瑞丰健康生活 1.1505 -1.72%
2026-09-09 北信瑞丰健康生活 1.1703 -1.66%
2026-09-08 北信瑞丰健康生活 1.1897 0.19%
2026-09-07 北信瑞丰健康生活 1.1874 0.08%
2026-09-04 北信瑞丰健康生活 1.1864 0.58%
2026-09-03 北信瑞丰健康生活 1.1795 -0.40%
2026-09-02 北信瑞丰健康生活 1.1842 -1.14%
2026-09-01 北信瑞丰健康生活 1.1978 0.68%
2026-08-31 北信瑞丰健康生活 1.1897 0.05%
2026-08-28 北信瑞丰健康生活 1.1891 -1.35%
2026-08-27 北信瑞丰健康生活 1.2054 0.79%
2026-08-26 北信瑞丰健康生活 1.1960 -0.36%
2026-08-25 北信瑞丰健康生活 1.2003 1.69%
2026-08-24 北信瑞丰健康生活 1.1803 -3.02%
2026-08-21 北信瑞丰健康生活 1.2170 -1.71%
2026-08-20 北信瑞丰健康生活 1.2378 4.29%
2026-08-19 北信瑞丰健康生活 1.1869 -3.91%
2026-08-18 北信瑞丰健康生活 1.2352 -0.75%
2026-08-17 北信瑞丰健康生活 1.2445 -0.58%
2026-08-14 北信瑞丰健康生活 1.2518 -0.67%
2026-08-13 北信瑞丰健康生活 1.2602 0.41%
2026-08-12 北信瑞丰健康生活 1.2550 0.98%
2026-08-11 北信瑞丰健康生活 1.2428 0.13%
2026-08-10 北信瑞丰健康生活 1.2412 0.82%
2026-08-07 北信瑞丰健康生活 1.2311 2.48%
2026-08-06 北信瑞丰健康生活 1.2013 -1.36%
2026-08-05 北信瑞丰健康生活 1.2176 0.39%
2026-08-04 北信瑞丰健康生活 1.2129 1.49%
2026-08-03 北信瑞丰健康生活 1.1951 -0.60%
2026-07-31 北信瑞丰健康生活 1.2023 1.83%
2026-07-30 北信瑞丰健康生活 1.1807 -0.41%
2026-07-29 北信瑞丰健康生活 1.1856 -0.21%
2026-07-28 北信瑞丰健康生活 1.1881 0.35%
2026-07-27 北信瑞丰健康生活 1.1839 4.24%
2026-07-24 北信瑞丰健康生活 1.1357 -3.06%
2026-07-23 北信瑞丰健康生活 1.1704 0.42%
2026-07-22 北信瑞丰健康生活 1.1655 -0.03%
2026-07-21 北信瑞丰健康生活 1.1659 -0.81%
2026-07-20 北信瑞丰健康生活 1.1754 0.41%
2026-07-17 北信瑞丰健康生活 1.1706 -5.86%
2026-07-16 北信瑞丰健康生活 1.2435 1.72%
2026-07-15 北信瑞丰健康生活 1.2225 2.17%
2026-07-14 北信瑞丰健康生活 1.1965 1.54%
2026-07-13 北信瑞丰健康生活 1.1784 -3.85%
2026-07-10 北信瑞丰健康生活 1.2256 2.41%
2026-07-09 北信瑞丰健康生活 1.1967 -0.21%
2026-07-08 北信瑞丰健康生活 1.1992 -1.69%
2026-07-07 北信瑞丰健康生活 1.2198 -4.92%
2026-07-06 北信瑞丰健康生活 1.2798 0.85%
2026-07-03 北信瑞丰健康生活 1.2690 2.67%
2026-07-02 北信瑞丰健康生活 1.2360 -0.24%
2026-07-01 北信瑞丰健康生活 1.2390 4.29%
2026-06-30 北信瑞丰健康生活 1.1880 -0.75%
2026-06-29 北信瑞丰健康生活 1.1970 4.09%
2026-06-26 北信瑞丰健康生活 1.1499 -4.46%
2026-06-25 北信瑞丰健康生活 1.2012 -2.31%
2026-06-24 北信瑞丰健康生活 1.2290 -0.08%
2026-06-23 北信瑞丰健康生活 1.2300 0.08%
2026-06-22 北信瑞丰健康生活 1.2290 -0.24%
2026-06-18 北信瑞丰健康生活 1.2320 0.16%
2026-06-17 北信瑞丰健康生活 1.2300 0.33%
2026-06-16 北信瑞丰健康生活 1.2260 -0.41%
2026-06-15 北信瑞丰健康生活 1.2310 0.74%
2026-06-12 北信瑞丰健康生活 1.2220 2.26%
2026-06-11 北信瑞丰健康生活 1.1950 -0.50%
2026-06-10 北信瑞丰健康生活 1.2010 -0.33%
2026-06-09 北信瑞丰健康生活 1.2050 0.42%
2026-06-08 北信瑞丰健康生活 1.2000 -2.28%
2026-06-05 北信瑞丰健康生活 1.2280 0.16%
2026-06-04 北信瑞丰健康生活 1.2260 -0.65%
2026-06-03 北信瑞丰健康生活 1.2340 -0.72%
2026-06-02 北信瑞丰健康生活 1.2430 -0.56%
2026-06-01 北信瑞丰健康生活 1.2500 0.16%
2026-05-29 北信瑞丰健康生活 1.2480 -2.65%
2026-05-28 北信瑞丰健康生活 1.2820 -0.31%
2026-05-27 北信瑞丰健康生活 1.2860 -1.53%
2026-05-26 北信瑞丰健康生活 1.3060 -0.76%
2026-05-25 北信瑞丰健康生活 1.3160 -0.30%
2026-05-22 北信瑞丰健康生活 1.3200 0.38%
2026-05-21 北信瑞丰健康生活 1.3150 -1.57%
2026-05-20 北信瑞丰健康生活 1.3360 -1.80%
2026-05-19 北信瑞丰健康生活 1.3600 1.12%
2026-05-18 北信瑞丰健康生活 1.3450 -1.32%
2026-05-15 北信瑞丰健康生活 1.3630 0.15%
2026-05-14 北信瑞丰健康生活 1.3610 -1.59%
2026-05-13 北信瑞丰健康生活 1.3830 0.66%
2026-05-12 北信瑞丰健康生活 1.3740 -0.79%
2026-05-11 北信瑞丰健康生活 1.3850 1.09%
2026-05-08 北信瑞丰健康生活 1.3700 0.81%
2026-04-30 北信瑞丰健康生活 1.3280 -0.08%
2026-04-29 北信瑞丰健康生活 1.3290 0.00%
2026-04-28 北信瑞丰健康生活 1.3290 -1.12%
2026-04-27 北信瑞丰健康生活 1.3440 0.45%
2026-04-24 北信瑞丰健康生活 1.3380 -1.18%
2026-04-23 北信瑞丰健康生活 1.3540 -0.81%
2026-04-22 北信瑞丰健康生活 1.3650 0.59%
2026-04-21 北信瑞丰健康生活 1.3570 -0.44%
2026-04-20 北信瑞丰健康生活 1.3630 1.04%
2026-04-17 北信瑞丰健康生活 1.3490 -0.37%
2026-04-16 北信瑞丰健康生活 1.3540 0.82%
2026-04-15 北信瑞丰健康生活 1.3430 0.00%
2026-04-14 北信瑞丰健康生活 1.3430 1.21%
2026-04-13 北信瑞丰健康生活 1.3270 -1.21%
2026-04-10 北信瑞丰健康生活 1.3430 1.05%
2026-04-09 北信瑞丰健康生活 1.3290 -2.71%
2026-04-08 北信瑞丰健康生活 1.3650 3.88%
2026-04-07 北信瑞丰健康生活 1.3140 0.08%
2026-04-03 北信瑞丰健康生活 1.3130 -2.28%
2026-04-02 北信瑞丰健康生活 1.3430 -1.40%
2026-04-01 北信瑞丰健康生活 1.3620 2.71%
2026-03-31 北信瑞丰健康生活 1.3260 -0.38%
2026-03-30 北信瑞丰健康生活 1.3310 0.00%
2026-03-27 北信瑞丰健康生活 1.3310 1.76%
2026-03-26 北信瑞丰健康生活 1.3080 -2.17%
2026-03-25 北信瑞丰健康生活 1.3370 0.75%
2026-03-24 北信瑞丰健康生活 1.3270 1.14%
2026-03-23 北信瑞丰健康生活 1.3120 -1.94%
2026-03-20 北信瑞丰健康生活 1.3380 -0.67%
2026-03-19 北信瑞丰健康生活 1.3470 -0.81%
2026-03-18 北信瑞丰健康生活 1.3580 -0.15%
2026-03-17 北信瑞丰健康生活 1.3600 -0.22%
瑞丰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华银平安中国主题灵活配置 1.9882 2.33%
华银健康生活主题灵活配置 1.1465 1.33%
华银稳定收益A 1.2760 0.00%
华银稳定收益C 1.2750 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
标签云