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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 北信瑞丰健康生活 | 1.1465 | 1.33% |
| 2026-09-15 | 北信瑞丰健康生活 | 1.1314 | -0.68% |
| 2026-09-14 | 北信瑞丰健康生活 | 1.1391 | 0.82% |
| 2026-09-11 | 北信瑞丰健康生活 | 1.1298 | -1.80% |
| 2026-09-10 | 北信瑞丰健康生活 | 1.1505 | -1.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华银平安中国主题灵活配置 | 1.9882 | 2.33% |
| 华银健康生活主题灵活配置 | 1.1465 | 1.33% |
| 华银稳定收益A | 1.2760 | 0.00% |
| 华银稳定收益C | 1.2750 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
