近一年华银健康生活主题灵活配置|北信健康基金净值查询
查询指定日期范围北信瑞丰健康生活001056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1465 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1314 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1391 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1298 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1505 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1703 |
-1.66% |
| 2026-09-08 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1897 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1874 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1864 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1795 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1842 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1978 |
0.68% |
| 2026-08-31 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1897 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1891 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2054 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1960 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2003 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1803 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2170 |
-1.71% |
| 2026-08-20 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2378 |
4.29% |
| 2026-08-19 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1869 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2352 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2445 |
-0.58% |
| 2026-08-14 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2518 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2602 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2550 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2428 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2412 |
0.82% |
| 2026-08-07 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2311 |
2.48% |
| 2026-08-06 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2013 |
-1.36% |
| 2026-08-05 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2176 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2129 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1951 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2023 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1807 |
-0.41% |
| 2026-07-29 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1856 |
-0.21% |
| 2026-07-28 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1881 |
0.35% |
| 2026-07-27 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1839 |
4.24% |
| 2026-07-24 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1357 |
-3.06% |
| 2026-07-23 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1704 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1655 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1659 |
-0.81% |
| 2026-07-20 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1754 |
0.41% |
| 2026-07-17 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1706 |
-5.86% |
| 2026-07-16 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2435 |
1.72% |
| 2026-07-15 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2225 |
2.17% |
| 2026-07-14 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1965 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1784 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2256 |
2.41% |
| 2026-07-09 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1967 |
-0.21% |
| 2026-07-08 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1992 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2198 |
-4.92% |
| 2026-07-06 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2798 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2690 |
2.67% |
| 2026-07-02 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2360 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2390 |
4.29% |
| 2026-06-30 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1880 |
-0.75% |
| 2026-06-29 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1970 |
4.09% |
| 2026-06-26 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1499 |
-4.46% |
| 2026-06-25 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2012 |
-2.31% |
| 2026-06-24 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2290 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2300 |
0.08% |
| 2026-06-22 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2290 |
-0.24% |
| 2026-06-18 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2320 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2300 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2260 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2310 |
0.74% |
| 2026-06-12 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2220 |
2.26% |
| 2026-06-11 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1950 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2010 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2050 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2000 |
-2.28% |
| 2026-06-05 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2280 |
0.16% |
| 2026-06-04 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2260 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2340 |
-0.72% |
| 2026-06-02 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2430 |
-0.56% |
| 2026-06-01 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2500 |
0.16% |
| 2026-05-29 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2480 |
-2.65% |
| 2026-05-28 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2820 |
-0.31% |
| 2026-05-27 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2860 |
-1.53% |
| 2026-05-26 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3060 |
-0.76% |
| 2026-05-25 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3160 |
-0.30% |
| 2026-05-22 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3200 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3150 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3360 |
-1.80% |
| 2026-05-19 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3600 |
1.12% |
| 2026-05-18 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3450 |
-1.32% |
| 2026-05-15 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3630 |
0.15% |
| 2026-05-14 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3610 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3830 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3740 |
-0.79% |
| 2026-05-11 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3850 |
1.09% |
| 2026-05-08 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3700 |
0.81% |
| 2026-04-30 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3280 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3290 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3290 |
-1.12% |
| 2026-04-27 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3440 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3380 |
-1.18% |
| 2026-04-23 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3540 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3650 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3570 |
-0.44% |
| 2026-04-20 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3630 |
1.04% |
| 2026-04-17 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3490 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3540 |
0.82% |
| 2026-04-15 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3430 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3430 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3270 |
-1.21% |
| 2026-04-10 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3430 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3290 |
-2.71% |
| 2026-04-08 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3650 |
3.88% |
| 2026-04-07 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3140 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3130 |
-2.28% |
| 2026-04-02 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3430 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3620 |
2.71% |
| 2026-03-31 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3260 |
-0.38% |
| 2026-03-30 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3310 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3310 |
1.76% |
| 2026-03-26 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3080 |
-2.17% |
| 2026-03-25 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3370 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3270 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3120 |
-1.94% |
| 2026-03-20 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3380 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3470 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3580 |
-0.15% |
| 2026-03-17 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3600 |
-0.22% |
| 2026-03-16 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3630 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3620 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3630 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3660 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3660 |
0.44% |
| 2026-03-09 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3600 |
-0.29% |
| 2026-03-06 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3640 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3560 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3560 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3710 |
-0.72% |
| 2026-03-02 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3810 |
-0.29% |
| 2026-02-27 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3850 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3850 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3850 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3820 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3780 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3840 |
-0.36% |
| 2026-02-11 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3890 |
-0.29% |
| 2026-02-10 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3930 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3930 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3930 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3990 |
0.36% |
| 2026-02-04 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3940 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3870 |
0.58% |
| 2026-02-02 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3790 |
-1.22% |
| 2026-01-30 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3960 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3970 |
0.58% |
| 2026-01-28 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3890 |
-0.57% |
| 2026-01-27 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3970 |
-0.36% |
| 2026-01-26 |
北信瑞丰健康生活 |
1.4020 |
-0.50% |
| 2026-01-23 |
北信瑞丰健康生活 |
1.4090 |
1.29% |
| 2026-01-22 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3910 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3900 |
-0.07% |
| 2026-01-20 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3910 |
-0.43% |
| 2026-01-19 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3970 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3990 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
北信瑞丰健康生活 |
1.4050 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
北信瑞丰健康生活 |
1.4100 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
北信瑞丰健康生活 |
1.4030 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
北信瑞丰健康生活 |
1.4060 |
2.25% |
| 2026-01-09 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3750 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3720 |
0.81% |
| 2026-01-07 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3610 |
-0.88% |
| 2026-01-06 |
北信瑞丰健康生活 |
1.3730 |
6.77% |
| 2026-01-05 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2860 |
11.83% |
| 2025-12-31 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1500 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1570 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1620 |
0.61% |
| 2025-12-26 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1550 |
-1.21% |
| 2025-12-25 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1690 |
2.10% |
| 2025-12-24 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1450 |
0.62% |
| 2025-12-23 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1380 |
-1.23% |
| 2025-12-22 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1520 |
-0.43% |
| 2025-12-19 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1570 |
1.14% |
| 2025-12-18 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1440 |
1.15% |
| 2025-12-17 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1310 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1170 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1280 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1330 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1170 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1300 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1300 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1410 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1410 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1330 |
-0.53% |
| 2025-12-03 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1390 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1430 |
-1.12% |
| 2025-12-01 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1560 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1590 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1470 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1440 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1490 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1430 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1320 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1550 |
-0.94% |
| 2025-11-19 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1660 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1800 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1820 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1960 |
-0.50% |
| 2025-11-13 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2020 |
-0.58% |
| 2025-11-12 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2090 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2080 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2120 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2020 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2120 |
-0.57% |
| 2025-11-05 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2190 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2200 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2420 |
0.81% |
| 2025-10-31 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2320 |
0.90% |
| 2025-10-30 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2210 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2380 |
-0.72% |
| 2025-10-28 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2470 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2480 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2420 |
2.05% |
| 2025-10-23 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2170 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2270 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2350 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2150 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2050 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2360 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2350 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2260 |
-2.00% |
| 2025-10-13 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2510 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2610 |
-1.71% |
| 2025-10-09 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2830 |
1.74% |
| 2025-09-30 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2610 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2430 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2320 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2520 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2450 |
2.30% |
| 2025-09-23 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2170 |
-2.33% |
| 2025-09-22 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2460 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2480 |
-1.34% |
| 2025-09-18 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2650 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2870 |
-0.77% |
