近一季华银健康生活主题灵活配置|北信健康基金净值查询
查询指定日期范围北信瑞丰健康生活001056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1314 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1391 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1298 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1505 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1703 |
-1.66% |
| 2026-09-08 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1897 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1874 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1864 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1795 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1842 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1978 |
0.68% |
| 2026-08-31 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1897 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1891 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2054 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1960 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2003 |
1.69% |
| 2026-08-24 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1803 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2170 |
-1.71% |
| 2026-08-20 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2378 |
4.29% |
| 2026-08-19 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1869 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2352 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2445 |
-0.58% |
| 2026-08-14 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2518 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2602 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2550 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2428 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2412 |
0.82% |
| 2026-08-07 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2311 |
2.48% |
| 2026-08-06 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2013 |
-1.36% |
| 2026-08-05 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2176 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2129 |
1.49% |
| 2026-08-03 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1951 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2023 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1807 |
-0.41% |
| 2026-07-29 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1856 |
-0.21% |
| 2026-07-28 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1881 |
0.35% |
| 2026-07-27 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1839 |
4.24% |
| 2026-07-24 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1357 |
-3.06% |
| 2026-07-23 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1704 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1655 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1659 |
-0.81% |
| 2026-07-20 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1754 |
0.41% |
| 2026-07-17 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1706 |
-5.86% |
| 2026-07-16 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2435 |
1.72% |
| 2026-07-15 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2225 |
2.17% |
| 2026-07-14 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1965 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1784 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2256 |
2.41% |
| 2026-07-09 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1967 |
-0.21% |
| 2026-07-08 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1992 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2198 |
-4.92% |
| 2026-07-06 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2798 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2690 |
2.67% |
| 2026-07-02 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2360 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2390 |
4.29% |
| 2026-06-30 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1880 |
-0.75% |
| 2026-06-29 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1970 |
4.09% |
| 2026-06-26 |
北信瑞丰健康生活 |
1.1499 |
-4.46% |
| 2026-06-25 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2012 |
-2.31% |
| 2026-06-24 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2290 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2300 |
0.08% |
| 2026-06-22 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2290 |
-0.24% |
| 2026-06-18 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2320 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
北信瑞丰健康生活 |
1.2300 |
0.33% |
