今年以来北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金净值查询
查询指定日期范围北信健康001056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
北信健康 |
0.9760 |
-1.31% |
| 2024-04-29 |
北信健康 |
0.9890 |
3.45% |
| 2024-04-26 |
北信健康 |
0.9560 |
2.47% |
| 2024-04-25 |
北信健康 |
0.9330 |
1.19% |
| 2024-04-24 |
北信健康 |
0.9220 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
北信健康 |
0.9230 |
0.98% |
| 2024-04-22 |
北信健康 |
0.9140 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
北信健康 |
0.9130 |
-1.83% |
| 2024-04-18 |
北信健康 |
0.9300 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
北信健康 |
0.9370 |
3.31% |
| 2024-04-15 |
北信健康 |
0.9550 |
-2.75% |
| 2024-04-12 |
北信健康 |
0.9820 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
北信健康 |
0.9900 |
-1.39% |
| 2024-04-10 |
北信健康 |
1.0040 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
北信健康 |
1.0140 |
4.75% |
| 2024-04-08 |
北信健康 |
0.9680 |
-2.71% |
| 2024-04-03 |
北信健康 |
0.9950 |
-1.00% |
| 2024-04-02 |
北信健康 |
1.0050 |
-0.89% |
| 2024-04-01 |
北信健康 |
1.0140 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
北信健康 |
0.9920 |
-0.10% |
| 2024-03-28 |
北信健康 |
0.9930 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
北信健康 |
0.9820 |
-1.70% |
| 2024-03-26 |
北信健康 |
0.9990 |
-0.89% |
| 2024-03-25 |
北信健康 |
1.0080 |
-1.66% |
| 2024-03-22 |
北信健康 |
1.0250 |
-3.03% |
| 2024-03-20 |
北信健康 |
1.0740 |
1.23% |
| 2024-03-19 |
北信健康 |
1.0610 |
-1.58% |
| 2024-03-18 |
北信健康 |
1.0780 |
3.85% |
| 2024-03-15 |
北信健康 |
1.0380 |
-0.67% |
| 2024-03-14 |
北信健康 |
1.0450 |
3.98% |
| 2024-03-13 |
北信健康 |
1.0050 |
0.50% |
| 2024-03-12 |
北信健康 |
1.0000 |
2.67% |
| 2024-03-11 |
北信健康 |
0.9740 |
3.84% |
| 2024-03-08 |
北信健康 |
0.9380 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
北信健康 |
0.9350 |
-4.49% |
| 2024-03-06 |
北信健康 |
0.9790 |
-0.61% |
| 2024-03-05 |
北信健康 |
0.9850 |
-3.62% |
| 2024-03-04 |
北信健康 |
1.0220 |
2.71% |
| 2024-03-01 |
北信健康 |
0.9950 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
北信健康 |
0.9940 |
2.58% |
| 2024-02-28 |
北信健康 |
0.9690 |
-3.68% |
| 2024-02-27 |
北信健康 |
1.0060 |
1.51% |
| 2024-02-26 |
北信健康 |
0.9910 |
1.54% |
| 2024-02-23 |
北信健康 |
0.9760 |
0.83% |
| 2024-02-22 |
北信健康 |
0.9680 |
0.73% |
| 2024-02-21 |
北信健康 |
0.9610 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
北信健康 |
0.9490 |
2.37% |
| 2024-02-19 |
北信健康 |
0.9270 |
-0.32% |
| 2024-02-08 |
北信健康 |
0.9300 |
4.73% |
| 2024-02-07 |
北信健康 |
0.8880 |
3.38% |
| 2024-02-06 |
北信健康 |
0.8590 |
7.11% |
| 2024-02-05 |
北信健康 |
0.8020 |
-5.20% |
| 2024-02-02 |
北信健康 |
0.8460 |
-5.58% |
| 2024-02-01 |
北信健康 |
0.8960 |
0.79% |
| 2024-01-31 |
北信健康 |
0.8890 |
-4.51% |
| 2024-01-30 |
北信健康 |
0.9310 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
北信健康 |
0.9560 |
-2.94% |
| 2024-01-26 |
北信健康 |
0.9850 |
-5.20% |
| 2024-01-25 |
北信健康 |
1.0390 |
3.08% |
| 2024-01-24 |
北信健康 |
1.0080 |
-0.59% |
| 2024-01-23 |
北信健康 |
1.0140 |
0.40% |
| 2024-01-22 |
北信健康 |
1.0100 |
-5.25% |
| 2024-01-19 |
北信健康 |
1.0660 |
-0.74% |
| 2024-01-18 |
北信健康 |
1.0740 |
0.56% |
| 2024-01-17 |
北信健康 |
1.0680 |
-3.35% |
| 2024-01-16 |
北信健康 |
1.1050 |
-0.36% |
| 2024-01-15 |
北信健康 |
1.1090 |
-0.36% |
| 2024-01-12 |
北信健康 |
1.1130 |
-1.50% |
| 2024-01-11 |
北信健康 |
1.1300 |
2.82% |
| 2024-01-10 |
北信健康 |
1.0990 |
-0.54% |
| 2024-01-09 |
北信健康 |
1.1050 |
0.36% |
| 2024-01-08 |
北信健康 |
1.1010 |
-2.48% |
| 2024-01-05 |
北信健康 |
1.1290 |
-1.83% |
| 2024-01-04 |
北信健康 |
1.1500 |
-1.03% |
| 2024-01-03 |
北信健康 |
1.1620 |
-0.51% |
| 2024-01-02 |
北信健康 |
1.1680 |
-2.18% |
