今年以来前海开源中证大农业指数增强A|前海中证大农业基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中证大农业指数增强A001027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0027 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0099 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0022 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0002 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0057 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0029 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0136 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0174 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0142 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0181 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0257 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0334 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0311 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0223 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0237 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0251 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0195 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0241 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0389 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0467 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0435 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0555 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0594 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0739 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0627 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0589 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0573 |
2.14% |
| 2025-11-07 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0351 |
0.73% |
| 2025-11-06 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0276 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0167 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0120 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0281 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0213 |
0.55% |
| 2025-10-30 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0157 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0231 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0072 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0142 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0096 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0116 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0069 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0173 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0090 |
-1.22% |
| 2025-10-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0213 |
-0.79% |
| 2025-10-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0294 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0392 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0348 |
0.14% |
| 2025-10-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0334 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0423 |
0.43% |
| 2025-10-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0378 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0292 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0227 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0188 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0175 |
-0.54% |
| 2025-09-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0230 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0188 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0243 |
-1.08% |
| 2025-09-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0355 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0329 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0496 |
-0.35% |
| 2025-09-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0533 |
-0.77% |
| 2025-09-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0615 |
0.77% |
| 2025-09-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0534 |
-0.75% |
| 2025-09-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0614 |
1.64% |
| 2025-09-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0443 |
-0.61% |
| 2025-09-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0507 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0505 |
2.21% |
| 2025-09-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0278 |
0.99% |
| 2025-09-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0177 |
-0.39% |
| 2025-09-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0217 |
-1.59% |
| 2025-09-02 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0382 |
-0.49% |
| 2025-09-01 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0433 |
0.31% |
| 2025-08-29 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0401 |
1.47% |
| 2025-08-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0250 |
-0.55% |
| 2025-08-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0307 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0478 |
1.58% |
| 2025-08-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0315 |
1.89% |
| 2025-08-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0124 |
0.05% |
| 2025-08-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0119 |
0.89% |
| 2025-08-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0030 |
1.01% |
| 2025-08-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9930 |
0.42% |
| 2025-08-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9888 |
0.81% |
| 2025-08-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9809 |
0.83% |
| 2025-08-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9728 |
-0.30% |
| 2025-08-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9757 |
0.27% |
| 2025-08-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9731 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9710 |
0.38% |
| 2025-08-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9673 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9671 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9656 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9652 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9578 |
0.39% |
| 2025-08-01 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9541 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9546 |
-2.01% |
| 2025-07-30 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9742 |
0.79% |
| 2025-07-29 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9666 |
-0.83% |
| 2025-07-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9747 |
-0.65% |
| 2025-07-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9811 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9828 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9798 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9819 |
1.53% |
| 2025-07-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9671 |
1.13% |
| 2025-07-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9563 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9499 |
0.54% |
| 2025-07-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9448 |
0.15% |
| 2025-07-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9434 |
-1.00% |
| 2025-07-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9529 |
0.28% |
| 2025-07-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9502 |
0.32% |
| 2025-07-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9472 |
-0.28% |
| 2025-07-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9499 |
0.27% |
| 2025-07-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9473 |
0.24% |
| 2025-07-07 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9450 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9486 |
-0.20% |
| 2025-07-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9505 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9464 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9471 |
0.34% |
| 2025-06-30 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9439 |
0.28% |
| 2025-06-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9413 |
-0.06% |
| 2025-06-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9419 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9445 |
0.46% |
| 2025-06-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9402 |
0.80% |
| 2025-06-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9327 |
-0.48% |
| 2025-06-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9372 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9364 |
-0.89% |
| 2025-06-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9448 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9466 |
-0.37% |
| 2025-06-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9501 |
-0.67% |
| 2025-06-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9565 |
-1.14% |
| 2025-06-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9675 |
-0.50% |
| 2025-06-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9724 |
1.13% |
| 2025-06-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9615 |
-0.42% |
| 2025-06-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9656 |
0.73% |
| 2025-06-06 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9586 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9586 |
-1.31% |
| 2025-06-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9713 |
0.67% |
| 2025-06-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9648 |
1.19% |
| 2025-05-30 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9535 |
0.67% |
| 2025-05-29 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9472 |
-0.12% |
| 2025-05-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9483 |
0.39% |
| 2025-05-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9446 |
0.34% |
| 2025-05-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9414 |
0.45% |
| 2025-05-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9372 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9431 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9447 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9426 |
0.88% |
| 2025-05-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9344 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9305 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9362 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9374 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9287 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9277 |
-0.26% |
| 2025-05-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9301 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9302 |
-0.31% |
| 2025-05-07 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9331 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9296 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9287 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9294 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9275 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9337 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9395 |
0.44% |
| 2025-04-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9354 |
-0.88% |
| 2025-04-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9437 |
0.33% |
| 2025-04-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9406 |
0.18% |
| 2025-04-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9389 |
-1.32% |
| 2025-04-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9515 |
0.38% |
| 2025-04-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9479 |
0.26% |
| 2025-04-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9454 |
0.18% |
| 2025-04-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9437 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9393 |
-1.59% |
| 2025-04-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9545 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9540 |
1.52% |
| 2025-04-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9397 |
4.94% |
| 2025-04-07 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8955 |
-3.71% |
| 2025-04-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9300 |
1.02% |
| 2025-04-02 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9206 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9222 |
0.92% |
| 2025-03-31 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9138 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9174 |
-0.85% |
| 2025-03-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9253 |
0.53% |
| 2025-03-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9204 |
0.35% |
| 2025-03-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9172 |
0.53% |
| 2025-03-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9124 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9081 |
-0.76% |
| 2025-03-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9151 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9222 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9242 |
-0.62% |
| 2025-03-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9300 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9287 |
2.20% |
| 2025-03-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9087 |
0.13% |
| 2025-03-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9075 |
-0.96% |
| 2025-03-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9163 |
2.09% |
| 2025-03-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8975 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8970 |
0.18% |
| 2025-03-06 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8954 |
0.69% |
| 2025-03-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8893 |
-1.00% |
| 2025-03-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8983 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8978 |
0.48% |
| 2025-02-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8935 |
-0.20% |
| 2025-02-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8953 |
0.83% |
| 2025-02-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8879 |
0.55% |
| 2025-02-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8830 |
-1.66% |
| 2025-02-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8979 |
0.44% |
| 2025-02-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8940 |
0.00% |
| 2025-02-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8940 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8966 |
0.80% |
| 2025-02-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8895 |
-1.10% |
| 2025-02-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8994 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9000 |
1.07% |
| 2025-02-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8905 |
0.56% |
| 2025-02-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8855 |
-0.70% |
| 2025-02-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8917 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8909 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8846 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8807 |
-1.36% |
| 2025-01-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8928 |
0.40% |
| 2025-01-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8892 |
0.57% |
| 2025-01-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8842 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8817 |
-0.92% |
| 2025-01-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8899 |
-0.68% |
| 2025-01-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8960 |
-0.39% |
| 2025-01-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8995 |
1.24% |
| 2025-01-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8885 |
-0.12% |
| 2025-01-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8896 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8962 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8786 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8759 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8881 |
-0.60% |
| 2025-01-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8935 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8988 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8980 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9015 |
-1.50% |
| 2025-01-02 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9152 |
-1.81% |
