近一年前海开源中证大农业指数增强A|前海中证大农业基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中证大农业指数增强A001027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8877 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8937 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8983 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9107 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9273 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9320 |
1.02% |
| 2026-09-07 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9226 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9236 |
1.76% |
| 2026-09-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9076 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9116 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9221 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9145 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9204 |
0.97% |
| 2026-08-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9116 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9067 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9064 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9024 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9002 |
-1.56% |
| 2026-08-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9142 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9073 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9205 |
1.24% |
| 2026-08-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9092 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9070 |
-0.78% |
| 2026-08-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9141 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9219 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9231 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9358 |
2.34% |
| 2026-08-07 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9144 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9161 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9203 |
-0.04% |
| 2026-08-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9207 |
-1.38% |
| 2026-08-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9334 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9373 |
-0.61% |
| 2026-07-30 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9431 |
1.41% |
| 2026-07-29 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9300 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9126 |
1.03% |
| 2026-07-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9033 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8973 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9172 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9135 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9088 |
-0.12% |
| 2026-07-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9099 |
1.88% |
| 2026-07-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8931 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9052 |
0.72% |
| 2026-07-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8987 |
2.81% |
| 2026-07-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8741 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8688 |
-0.42% |
| 2026-07-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8725 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8662 |
-1.50% |
| 2026-07-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8792 |
-1.56% |
| 2026-07-07 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8931 |
-1.63% |
| 2026-07-06 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9079 |
1.89% |
| 2026-07-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8911 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8947 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8956 |
2.46% |
| 2026-06-30 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8741 |
-1.25% |
| 2026-06-29 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8850 |
2.60% |
| 2026-06-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8626 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8716 |
-0.55% |
| 2026-06-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8764 |
0.71% |
| 2026-06-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8702 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8823 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8651 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8809 |
-1.25% |
| 2026-06-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8919 |
-1.75% |
| 2026-06-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9075 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9063 |
1.38% |
| 2026-06-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8940 |
0.65% |
| 2026-06-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8882 |
0.37% |
| 2026-06-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8849 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8817 |
-1.51% |
| 2026-06-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8952 |
-0.25% |
| 2026-06-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.8974 |
-2.13% |
| 2026-06-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9165 |
-1.40% |
| 2026-06-02 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9293 |
-1.67% |
| 2026-06-01 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9448 |
0.98% |
| 2026-05-29 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9356 |
1.16% |
| 2026-05-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9249 |
-1.13% |
| 2026-05-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9355 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9435 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9379 |
-0.93% |
| 2026-05-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9467 |
-0.29% |
| 2026-05-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9495 |
-1.23% |
| 2026-05-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9613 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9620 |
-0.46% |
| 2026-05-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9664 |
-1.39% |
| 2026-05-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9800 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9910 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9976 |
-0.38% |
| 2026-05-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0014 |
-1.33% |
| 2026-05-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0147 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0143 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0369 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0413 |
3.00% |
| 2026-04-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0110 |
0.72% |
| 2026-04-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0038 |
-0.54% |
| 2026-04-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0092 |
0.48% |
| 2026-04-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0044 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0122 |
-0.99% |
| 2026-04-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0223 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0186 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0152 |
-1.22% |
| 2026-04-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0276 |
0.75% |
| 2026-04-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0200 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0229 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0197 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0200 |
-0.13% |
| 2026-04-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0213 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0280 |
1.34% |
| 2026-04-07 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0144 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0086 |
-1.61% |
| 2026-04-02 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0251 |
0.79% |
| 2026-04-01 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0171 |
0.72% |
| 2026-03-31 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0098 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0320 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0301 |
2.52% |
| 2026-03-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0048 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0129 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0020 |
0.49% |
| 2026-03-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
0.9971 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0307 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0337 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0561 |
-0.96% |
| 2026-03-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0663 |
-1.00% |
| 2026-03-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0771 |
-0.34% |
| 2026-03-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0808 |
0.39% |
| 2026-03-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0766 |
0.32% |
| 2026-03-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0732 |
0.72% |
| 2026-03-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0655 |
-0.27% |
| 2026-03-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0684 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0683 |
2.84% |
| 2026-03-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0388 |
-0.60% |
| 2026-03-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0451 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0499 |
-1.33% |
| 2026-03-02 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0641 |
-0.51% |
| 2026-02-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0696 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0635 |
0.37% |
| 2026-02-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0596 |
1.41% |
| 2026-02-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0449 |
1.23% |
| 2026-02-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0322 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0427 |
-0.85% |
| 2026-02-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0516 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0448 |
-0.69% |
| 2026-02-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0521 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0475 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0512 |
0.43% |
| 2026-02-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0467 |
1.33% |
| 2026-02-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0330 |
1.38% |
| 2026-02-02 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0189 |
-2.29% |
| 2026-01-30 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0428 |
-1.55% |
| 2026-01-29 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0592 |
1.63% |
| 2026-01-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0422 |
0.68% |
| 2026-01-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0352 |
-1.80% |
| 2026-01-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0538 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0518 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0492 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0465 |
-0.43% |
| 2026-01-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0510 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0510 |
1.03% |
| 2026-01-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0403 |
-1.38% |
| 2026-01-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0547 |
0.64% |
| 2026-01-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0480 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0520 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0547 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0541 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0509 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0558 |
-0.80% |
| 2026-01-06 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0643 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0468 |
1.39% |
| 2025-12-31 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0324 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0363 |
0.59% |
| 2025-12-29 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0302 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0311 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0290 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0239 |
-0.63% |
| 2025-12-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0304 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0342 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0299 |
1.32% |
| 2025-12-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0165 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0184 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0027 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0099 |
0.77% |
| 2025-12-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0022 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0002 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0057 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0029 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0136 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0174 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0142 |
-0.38% |
| 2025-12-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0181 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0257 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0334 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0311 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0223 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0237 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0251 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0195 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0241 |
-1.42% |
| 2025-11-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0389 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0467 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0435 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0555 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0594 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0739 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0627 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0589 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0573 |
2.14% |
| 2025-11-07 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0351 |
0.73% |
| 2025-11-06 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0276 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0167 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0120 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0281 |
0.67% |
| 2025-10-31 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0213 |
0.55% |
| 2025-10-30 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0157 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0231 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0072 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0142 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0096 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0116 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0069 |
-1.02% |
| 2025-10-21 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0173 |
0.82% |
| 2025-10-20 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0090 |
-1.22% |
| 2025-10-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0213 |
-0.79% |
| 2025-10-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0294 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0392 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0348 |
0.14% |
| 2025-10-13 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0334 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0423 |
0.43% |
| 2025-10-09 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0378 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0292 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0227 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0188 |
0.13% |
| 2025-09-25 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0175 |
-0.54% |
| 2025-09-24 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0230 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0188 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0243 |
-1.08% |
| 2025-09-19 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0355 |
0.25% |
| 2025-09-18 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0329 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0496 |
-0.35% |
| 2025-09-16 |
前海开源中证大农业指数增强A |
1.0533 |
-0.77% |
