近一季前海开源中证大农业指数增强基金净值查询
查询指定日期范围前海中证大农业001027净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
前海中证大农业 |
0.9744 |
0.87% |
2024-04-26 |
前海中证大农业 |
0.9660 |
0.74% |
2024-04-25 |
前海中证大农业 |
0.9589 |
0.18% |
2024-04-24 |
前海中证大农业 |
0.9572 |
-0.31% |
2024-04-23 |
前海中证大农业 |
0.9602 |
-0.15% |
2024-04-22 |
前海中证大农业 |
0.9616 |
1.07% |
2024-04-19 |
前海中证大农业 |
0.9514 |
0.03% |
2024-04-18 |
前海中证大农业 |
0.9511 |
0.82% |
2024-04-17 |
前海中证大农业 |
0.9434 |
0.90% |
2024-04-16 |
前海中证大农业 |
0.9350 |
-0.75% |
2024-04-15 |
前海中证大农业 |
0.9421 |
1.41% |
2024-04-12 |
前海中证大农业 |
0.9290 |
-1.24% |
2024-04-11 |
前海中证大农业 |
0.9407 |
-0.68% |
2024-04-10 |
前海中证大农业 |
0.9471 |
-0.91% |
2024-04-09 |
前海中证大农业 |
0.9558 |
-0.07% |
2024-04-08 |
前海中证大农业 |
0.9565 |
-1.61% |
2024-04-03 |
前海中证大农业 |
0.9722 |
0.64% |
2024-04-02 |
前海中证大农业 |
0.9660 |
-0.53% |
2024-04-01 |
前海中证大农业 |
0.9711 |
2.11% |
2024-03-29 |
前海中证大农业 |
0.9510 |
1.53% |
2024-03-28 |
前海中证大农业 |
0.9367 |
-0.27% |
2024-03-27 |
前海中证大农业 |
0.9392 |
-1.46% |
2024-03-26 |
前海中证大农业 |
0.9531 |
0.69% |
2024-03-25 |
前海中证大农业 |
0.9466 |
-0.98% |
2024-03-22 |
前海中证大农业 |
0.9560 |
-1.81% |
2024-03-21 |
前海中证大农业 |
0.9736 |
1.07% |
2024-03-20 |
前海中证大农业 |
0.9633 |
-0.16% |
2024-03-19 |
前海中证大农业 |
0.9648 |
0.89% |
2024-03-18 |
前海中证大农业 |
0.9563 |
0.23% |
2024-03-15 |
前海中证大农业 |
0.9541 |
0.36% |
2024-03-14 |
前海中证大农业 |
0.9507 |
-0.79% |
2024-03-13 |
前海中证大农业 |
0.9583 |
-1.22% |
2024-03-12 |
前海中证大农业 |
0.9701 |
1.29% |
2024-03-11 |
前海中证大农业 |
0.9577 |
1.53% |
2024-03-08 |
前海中证大农业 |
0.9433 |
-0.39% |
2024-03-07 |
前海中证大农业 |
0.9470 |
-0.18% |
2024-03-06 |
前海中证大农业 |
0.9487 |
-0.78% |
2024-03-05 |
前海中证大农业 |
0.9562 |
0.85% |
2024-03-04 |
前海中证大农业 |
0.9481 |
-0.48% |
2024-03-01 |
前海中证大农业 |
0.9527 |
-0.38% |
2024-02-29 |
前海中证大农业 |
0.9563 |
1.08% |
2024-02-28 |
前海中证大农业 |
0.9461 |
-0.98% |
2024-02-27 |
前海中证大农业 |
0.9555 |
0.71% |
2024-02-26 |
前海中证大农业 |
0.9488 |
-0.83% |
2024-02-23 |
前海中证大农业 |
0.9567 |
0.09% |
2024-02-22 |
前海中证大农业 |
0.9558 |
0.43% |
2024-02-21 |
前海中证大农业 |
0.9517 |
1.21% |
2024-02-20 |
前海中证大农业 |
0.9403 |
0.56% |
2024-02-19 |
前海中证大农业 |
0.9351 |
-0.34% |
2024-02-08 |
前海中证大农业 |
0.9383 |
0.18% |
2024-02-07 |
前海中证大农业 |
0.9366 |
2.79% |
2024-02-06 |
前海中证大农业 |
0.9112 |
4.03% |
2024-02-05 |
前海中证大农业 |
0.8759 |
0.11% |
2024-02-02 |
前海中证大农业 |
0.8749 |
-0.65% |
2024-02-01 |
前海中证大农业 |
0.8806 |
0.10% |