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前海开源中证大农业指数增强A(前海中证大农业)基金净值查询(001027)

近一季前海开源中证大农业指数增强A|前海中证大农业基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源中证大农业指数增强A001027净值及计算阶段收益
近一季001027基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 前海开源中证大农业指数增强A 0.8877 -0.67%
2026-09-14 前海开源中证大农业指数增强A 0.8937 -0.51%
2026-09-11 前海开源中证大农业指数增强A 0.8983 -1.36%
2026-09-10 前海开源中证大农业指数增强A 0.9107 -1.82%
2026-09-09 前海开源中证大农业指数增强A 0.9273 -0.50%
2026-09-08 前海开源中证大农业指数增强A 0.9320 1.02%
2026-09-07 前海开源中证大农业指数增强A 0.9226 -0.11%
2026-09-04 前海开源中证大农业指数增强A 0.9236 1.76%
2026-09-03 前海开源中证大农业指数增强A 0.9076 -0.44%
2026-09-02 前海开源中证大农业指数增强A 0.9116 -1.14%
2026-09-01 前海开源中证大农业指数增强A 0.9221 0.83%
2026-08-31 前海开源中证大农业指数增强A 0.9145 -0.64%
2026-08-28 前海开源中证大农业指数增强A 0.9204 0.97%
2026-08-27 前海开源中证大农业指数增强A 0.9116 0.54%
2026-08-26 前海开源中证大农业指数增强A 0.9067 0.03%
2026-08-25 前海开源中证大农业指数增强A 0.9064 0.44%
2026-08-24 前海开源中证大农业指数增强A 0.9024 0.24%
2026-08-21 前海开源中证大农业指数增强A 0.9002 -1.56%
2026-08-20 前海开源中证大农业指数增强A 0.9142 0.76%
2026-08-19 前海开源中证大农业指数增强A 0.9073 -1.43%
2026-08-18 前海开源中证大农业指数增强A 0.9205 1.24%
2026-08-17 前海开源中证大农业指数增强A 0.9092 0.24%
2026-08-14 前海开源中证大农业指数增强A 0.9070 -0.78%
2026-08-13 前海开源中证大农业指数增强A 0.9141 -0.85%
2026-08-12 前海开源中证大农业指数增强A 0.9219 -0.13%
2026-08-11 前海开源中证大农业指数增强A 0.9231 -1.36%
2026-08-10 前海开源中证大农业指数增强A 0.9358 2.34%
2026-08-07 前海开源中证大农业指数增强A 0.9144 -0.19%
2026-08-06 前海开源中证大农业指数增强A 0.9161 -0.46%
2026-08-05 前海开源中证大农业指数增强A 0.9203 -0.04%
2026-08-04 前海开源中证大农业指数增强A 0.9207 -1.38%
2026-08-03 前海开源中证大农业指数增强A 0.9334 -0.42%
2026-07-31 前海开源中证大农业指数增强A 0.9373 -0.61%
2026-07-30 前海开源中证大农业指数增强A 0.9431 1.41%
2026-07-29 前海开源中证大农业指数增强A 0.9300 1.91%
2026-07-28 前海开源中证大农业指数增强A 0.9126 1.03%
2026-07-27 前海开源中证大农业指数增强A 0.9033 0.67%
2026-07-24 前海开源中证大农业指数增强A 0.8973 -2.17%
2026-07-23 前海开源中证大农业指数增强A 0.9172 0.41%
2026-07-22 前海开源中证大农业指数增强A 0.9135 0.52%
2026-07-21 前海开源中证大农业指数增强A 0.9088 -0.12%
2026-07-20 前海开源中证大农业指数增强A 0.9099 1.88%
2026-07-17 前海开源中证大农业指数增强A 0.8931 -1.34%
2026-07-16 前海开源中证大农业指数增强A 0.9052 0.72%
2026-07-15 前海开源中证大农业指数增强A 0.8987 2.81%
2026-07-14 前海开源中证大农业指数增强A 0.8741 0.61%
2026-07-13 前海开源中证大农业指数增强A 0.8688 -0.42%
2026-07-10 前海开源中证大农业指数增强A 0.8725 0.73%
2026-07-09 前海开源中证大农业指数增强A 0.8662 -1.50%
2026-07-08 前海开源中证大农业指数增强A 0.8792 -1.56%
2026-07-07 前海开源中证大农业指数增强A 0.8931 -1.63%
2026-07-06 前海开源中证大农业指数增强A 0.9079 1.89%
2026-07-03 前海开源中证大农业指数增强A 0.8911 -0.40%
2026-07-02 前海开源中证大农业指数增强A 0.8947 -0.10%
2026-07-01 前海开源中证大农业指数增强A 0.8956 2.46%
2026-06-30 前海开源中证大农业指数增强A 0.8741 -1.25%
2026-06-29 前海开源中证大农业指数增强A 0.8850 2.60%
2026-06-26 前海开源中证大农业指数增强A 0.8626 -1.03%
2026-06-25 前海开源中证大农业指数增强A 0.8716 -0.55%
2026-06-24 前海开源中证大农业指数增强A 0.8764 0.71%
2026-06-23 前海开源中证大农业指数增强A 0.8702 -1.37%
2026-06-22 前海开源中证大农业指数增强A 0.8823 1.99%
2026-06-18 前海开源中证大农业指数增强A 0.8651 -1.83%
2026-06-17 前海开源中证大农业指数增强A 0.8809 -1.25%
2026-06-16 前海开源中证大农业指数增强A 0.8919 -1.75%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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