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华夏亚债中国指数A(亚债中国A)基金净值查询(001021)

近一季华夏亚债中国指数A|亚债中国A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏亚债中国指数A001021净值及计算阶段收益
近一季001021基金累计收益率1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏亚债中国指数A 1.3076 0.03%
2026-09-14 华夏亚债中国指数A 1.3072 0.00%
2026-09-11 华夏亚债中国指数A 1.3072 -0.04%
2026-09-10 华夏亚债中国指数A 1.3077 -0.01%
2026-09-09 华夏亚债中国指数A 1.3078 0.00%
2026-09-08 华夏亚债中国指数A 1.3078 -0.02%
2026-09-07 华夏亚债中国指数A 1.3080 0.04%
2026-09-04 华夏亚债中国指数A 1.3075 0.01%
2026-09-03 华夏亚债中国指数A 1.3074 0.08%
2026-09-02 华夏亚债中国指数A 1.3063 -0.03%
2026-09-01 华夏亚债中国指数A 1.3067 0.08%
2026-08-31 华夏亚债中国指数A 1.3057 0.04%
2026-08-28 华夏亚债中国指数A 1.3052 -0.01%
2026-08-27 华夏亚债中国指数A 1.3053 -0.08%
2026-08-26 华夏亚债中国指数A 1.3064 -0.05%
2026-08-25 华夏亚债中国指数A 1.3070 -0.02%
2026-08-24 华夏亚债中国指数A 1.3073 0.08%
2026-08-21 华夏亚债中国指数A 1.3063 -0.02%
2026-08-20 华夏亚债中国指数A 1.3065 -0.02%
2026-08-19 华夏亚债中国指数A 1.3068 -0.04%
2026-08-18 华夏亚债中国指数A 1.3073 0.07%
2026-08-17 华夏亚债中国指数A 1.3064 0.03%
2026-08-14 华夏亚债中国指数A 1.3060 0.02%
2026-08-13 华夏亚债中国指数A 1.3057 0.09%
2026-08-12 华夏亚债中国指数A 1.3045 0.00%
2026-08-11 华夏亚债中国指数A 1.3045 -0.05%
2026-08-10 华夏亚债中国指数A 1.3052 0.09%
2026-08-07 华夏亚债中国指数A 1.3040 0.07%
2026-08-06 华夏亚债中国指数A 1.3031 0.02%
2026-08-05 华夏亚债中国指数A 1.3028 -0.02%
2026-08-04 华夏亚债中国指数A 1.3030 0.05%
2026-08-03 华夏亚债中国指数A 1.3023 0.00%
2026-07-31 华夏亚债中国指数A 1.3023 0.06%
2026-07-30 华夏亚债中国指数A 1.3015 0.12%
2026-07-29 华夏亚债中国指数A 1.3000 -0.01%
2026-07-28 华夏亚债中国指数A 1.3001 -0.01%
2026-07-27 华夏亚债中国指数A 1.3002 0.00%
2026-07-24 华夏亚债中国指数A 1.3002 0.05%
2026-07-23 华夏亚债中国指数A 1.2996 0.02%
2026-07-22 华夏亚债中国指数A 1.2994 0.15%
2026-07-21 华夏亚债中国指数A 1.2975 0.02%
2026-07-20 华夏亚债中国指数A 1.2972 -0.02%
2026-07-17 华夏亚债中国指数A 1.2975 0.05%
2026-07-16 华夏亚债中国指数A 1.2969 -0.03%
2026-07-15 华夏亚债中国指数A 1.2973 0.03%
2026-07-14 华夏亚债中国指数A 1.2969 0.02%
2026-07-13 华夏亚债中国指数A 1.2966 -0.04%
2026-07-10 华夏亚债中国指数A 1.2971 0.01%
2026-07-09 华夏亚债中国指数A 1.2970 0.01%
2026-07-08 华夏亚债中国指数A 1.2969 0.05%
2026-07-07 华夏亚债中国指数A 1.2962 0.01%
2026-07-06 华夏亚债中国指数A 1.2961 0.09%
2026-07-03 华夏亚债中国指数A 1.2949 -0.03%
2026-07-02 华夏亚债中国指数A 1.2953 0.02%
2026-07-01 华夏亚债中国指数A 1.2951 -0.11%
2026-06-30 华夏亚债中国指数A 1.2965 -0.11%
2026-06-29 华夏亚债中国指数A 1.2979 0.10%
2026-06-26 华夏亚债中国指数A 1.2966 0.04%
2026-06-25 华夏亚债中国指数A 1.2961 0.10%
2026-06-24 华夏亚债中国指数A 1.2948 0.00%
2026-06-23 华夏亚债中国指数A 1.2948 -0.05%
2026-06-22 华夏亚债中国指数A 1.2955 0.00%
2026-06-18 华夏亚债中国指数A 1.2955 0.02%
2026-06-17 华夏亚债中国指数A 1.2952 0.07%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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