热搜: 320007 港股开户 易基积极 中银增长 信达澳银新能源精选混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

华夏亚债中国指数A基金净值查询(001021)

近一年华夏亚债中国指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围亚债中国A001021净值及计算阶段收益
近一年001021基金累计收益率5.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 亚债中国A 1.2567 -0.29%
2024-04-25 亚债中国A 1.2604 0.02%
2024-04-24 亚债中国A 1.2602 -0.28%
2024-04-23 亚债中国A 1.2637 0.14%
2024-04-22 亚债中国A 1.2619 0.13%
2024-04-19 亚债中国A 1.2603 0.07%
2024-04-18 亚债中国A 1.2594 0.14%
2024-04-17 亚债中国A 1.2577 0.08%
2024-04-16 亚债中国A 1.2567 0.05%
2024-04-15 亚债中国A 1.2561 0.02%
2024-04-12 亚债中国A 1.2559 0.13%
2024-04-11 亚债中国A 1.2543 0.02%
2024-04-10 亚债中国A 1.2541 -0.06%
2024-04-09 亚债中国A 1.2549 0.07%
2024-04-08 亚债中国A 1.2540 0.08%
2024-04-03 亚债中国A 1.2530 0.10%
2024-04-02 亚债中国A 1.2517 0.10%
2024-04-01 亚债中国A 1.2504 -0.12%
2024-03-29 亚债中国A 1.2519 0.11%
2024-03-28 亚债中国A 1.2505 -0.02%
2024-03-27 亚债中国A 1.2507 0.18%
2024-03-26 亚债中国A 1.2484 -0.01%
2024-03-25 亚债中国A 1.2485 -0.06%
2024-03-22 亚债中国A 1.2493 -0.06%
2024-03-21 亚债中国A 1.2501 0.05%
2024-03-20 亚债中国A 1.2495 -0.08%
2024-03-19 亚债中国A 1.2505 0.11%
2024-03-18 亚债中国A 1.2491 0.17%
2024-03-15 亚债中国A 1.2470 0.13%
2024-03-14 亚债中国A 1.2454 -0.06%
2024-03-13 亚债中国A 1.2461 0.04%
2024-03-12 亚债中国A 1.2456 -0.35%
2024-03-11 亚债中国A 1.2500 -0.14%
2024-03-08 亚债中国A 1.2518 -0.06%
2024-03-07 亚债中国A 1.2526 -0.05%
2024-03-06 亚债中国A 1.2532 0.34%
2024-03-05 亚债中国A 1.2490 0.08%
2024-03-04 亚债中国A 1.2480 0.12%
2024-03-01 亚债中国A 1.2465 -0.23%
2024-02-29 亚债中国A 1.2494 0.14%
2024-02-28 亚债中国A 1.2476 0.13%
2024-02-27 亚债中国A 1.2460 0.06%
2024-02-26 亚债中国A 1.2453 0.15%
2024-02-23 亚债中国A 1.2434 0.08%
2024-02-22 亚债中国A 1.2424 0.10%
2024-02-21 亚债中国A 1.2412 0.02%
2024-02-20 亚债中国A 1.2409 0.14%
2024-02-19 亚债中国A 1.2392 0.12%
2024-02-08 亚债中国A 1.2377 -0.07%
2024-02-07 亚债中国A 1.2386 0.19%
2024-02-06 亚债中国A 1.2363 -0.31%
2024-02-05 亚债中国A 1.2401 0.15%
2024-02-02 亚债中国A 1.2383 0.05%
2024-02-01 亚债中国A 1.2377 -0.02%
2024-01-31 亚债中国A 1.2379 0.14%
2024-01-30 亚债中国A 1.2362 0.27%
2024-01-29 亚债中国A 1.2329 0.10%
2024-01-26 亚债中国A 1.2317 0.00%
2024-01-25 亚债中国A 1.2317 0.11%
2024-01-24 亚债中国A 1.2304 0.03%
2024-01-23 亚债中国A 1.2300 -0.05%
2024-01-22 亚债中国A 1.2306 0.13%
2024-01-19 亚债中国A 1.2290 0.10%
2024-01-18 亚债中国A 1.2278 0.02%
2024-01-17 亚债中国A 1.2275 0.10%
2024-01-16 亚债中国A 1.2263 -0.02%
2024-01-15 亚债中国A 1.2265 0.03%
2024-01-12 亚债中国A 1.2261 -0.09%
2024-01-11 亚债中国A 1.2272 0.01%
2024-01-10 亚债中国A 1.2271 -0.06%
2024-01-09 亚债中国A 1.2278 0.14%
2024-01-08 亚债中国A 1.2261 0.02%
2024-01-05 亚债中国A 1.2259 0.12%
2024-01-04 亚债中国A 1.2244 0.06%
2024-01-03 亚债中国A 1.2237 0.01%
2024-01-02 亚债中国A 1.2236 -0.08%
2023-12-29 亚债中国A 1.2246 0.05%
2023-12-28 亚债中国A 1.2240 -0.03%
2023-12-27 亚债中国A 1.2244 0.13%
2023-12-26 亚债中国A 1.2228 0.04%
2023-12-25 亚债中国A 1.2223 0.16%
2023-12-22 亚债中国A 1.2203 0.07%
2023-12-21 亚债中国A 1.2194 0.14%
2023-12-20 亚债中国A 1.2177 0.01%
2023-12-19 亚债中国A 1.2176 -0.03%
2023-12-18 亚债中国A 1.2180 0.07%
2023-12-15 亚债中国A 1.2172 0.12%
2023-12-14 亚债中国A 1.2158 0.01%
2023-12-13 亚债中国A 1.2157 0.12%
2023-12-12 亚债中国A 1.2143 0.03%
2023-12-11 亚债中国A 1.2139 0.10%
2023-12-08 亚债中国A 1.2127 0.02%
2023-12-07 亚债中国A 1.2125 0.06%
2023-12-06 亚债中国A 1.2118 -0.02%
2023-12-05 亚债中国A 1.2121 0.01%
2023-12-04 亚债中国A 1.2120 -0.03%
2023-12-01 亚债中国A 1.2124 0.01%
2023-11-30 亚债中国A 1.2123 0.06%
2023-11-29 亚债中国A 1.2116 0.00%
2023-11-28 亚债中国A 1.2116 0.07%
2023-11-27 亚债中国A 1.2107 -0.05%
2023-11-24 亚债中国A 1.2113 -0.01%
2023-11-23 亚债中国A 1.2114 -0.10%
2023-11-22 亚债中国A 1.2126 -0.06%
2023-11-20 亚债中国A 1.2687 -0.01%
2023-11-17 亚债中国A 1.2688 0.03%
2023-11-16 亚债中国A 1.2684 0.04%
2023-11-15 亚债中国A 1.2679 0.02%
2023-11-14 亚债中国A 1.2677 -0.02%
2023-11-13 亚债中国A 1.2680 0.04%
2023-11-10 亚债中国A 1.2675 0.05%
2023-11-09 亚债中国A 1.2669 0.01%
2023-11-08 亚债中国A 1.2668 0.03%
2023-11-07 亚债中国A 1.2664 -0.04%
2023-11-06 亚债中国A 1.2669 0.02%
2023-11-03 亚债中国A 1.2667 -0.02%
2023-11-02 亚债中国A 1.2670 0.13%
2023-11-01 亚债中国A 1.2654 0.01%
2023-10-31 亚债中国A 1.2653 0.09%
2023-10-30 亚债中国A 1.2642 0.04%
2023-10-27 亚债中国A 1.2637 0.02%
2023-10-26 亚债中国A 1.2634 -0.02%
2023-10-25 亚债中国A 1.2637 0.11%
2023-10-24 亚债中国A 1.2623 -0.04%
2023-10-23 亚债中国A 1.2628 0.07%
2023-10-20 亚债中国A 1.2619 0.06%
2023-10-19 亚债中国A 1.2611 -0.10%
2023-10-18 亚债中国A 1.2623 -0.06%
2023-10-17 亚债中国A 1.2630 -0.08%
2023-10-16 亚债中国A 1.2640 0.00%
2023-10-13 亚债中国A 1.2640 0.08%
2023-10-12 亚债中国A 1.2630 0.08%
2023-10-11 亚债中国A 1.2620 -0.16%
2023-10-10 亚债中国A 1.2640 0.00%
2023-10-09 亚债中国A 1.2640 0.08%
2023-09-28 亚债中国A 1.2630 0.08%
2023-09-27 亚债中国A 1.2620 0.00%
2023-09-26 亚债中国A 1.2620 0.00%
2023-09-25 亚债中国A 1.2620 -0.08%
2023-09-22 亚债中国A 1.2630 -0.08%
2023-09-21 亚债中国A 1.2640 0.08%
2023-09-20 亚债中国A 1.2630 0.00%
2023-09-19 亚债中国A 1.2630 -0.08%
2023-09-18 亚债中国A 1.2640 0.00%
2023-09-15 亚债中国A 1.2640 -0.16%
2023-09-14 亚债中国A 1.2660 0.08%
2023-09-13 亚债中国A 1.2650 0.08%
2023-09-12 亚债中国A 1.2640 0.08%
2023-09-11 亚债中国A 1.2630 0.00%
2023-09-08 亚债中国A 1.2630 0.00%
2023-09-07 亚债中国A 1.2630 -0.08%
2023-09-06 亚债中国A 1.2640 -0.16%
2023-09-05 亚债中国A 1.2660 0.00%
2023-09-04 亚债中国A 1.2660 -0.16%
2023-09-01 亚债中国A 1.2680 -0.24%
2023-08-31 亚债中国A 1.2710 0.08%
2023-08-30 亚债中国A 1.2700 0.08%
2023-08-29 亚债中国A 1.2690 -0.08%
2023-08-28 亚债中国A 1.2700 -0.08%
2023-08-25 亚债中国A 1.2710 -0.08%
2023-08-24 亚债中国A 1.2720 0.00%
2023-08-23 亚债中国A 1.2720 0.08%
2023-08-22 亚债中国A 1.2710 -0.08%
2023-08-21 亚债中国A 1.2720 0.16%
2023-08-18 亚债中国A 1.2700 0.08%
2023-08-17 亚债中国A 1.2690 0.00%
2023-08-16 亚债中国A 1.2690 0.00%
2023-08-15 亚债中国A 1.2690 0.24%
2023-08-14 亚债中国A 1.2660 0.08%
2023-08-11 亚债中国A 1.2650 0.08%
2023-08-10 亚债中国A 1.2640 0.00%
2023-08-09 亚债中国A 1.2640 0.00%
2023-08-08 亚债中国A 1.2640 0.00%
2023-08-07 亚债中国A 1.2640 0.00%
2023-08-04 亚债中国A 1.2640 0.00%
2023-08-03 亚债中国A 1.2640 0.16%
2023-08-02 亚债中国A 1.2620 0.00%
2023-08-01 亚债中国A 1.2620 0.08%
2023-07-31 亚债中国A 1.2610 -0.08%
2023-07-28 亚债中国A 1.2620 -0.08%
2023-07-27 亚债中国A 1.2630 0.08%
2023-07-26 亚债中国A 1.2620 0.16%
2023-07-25 亚债中国A 1.2600 -0.40%
2023-07-24 亚债中国A 1.2650 0.08%
2023-07-21 亚债中国A 1.2640 0.08%
2023-07-20 亚债中国A 1.2630 0.08%
2023-07-19 亚债中国A 1.2620 0.00%
2023-07-18 亚债中国A 1.2620 0.08%
2023-07-17 亚债中国A 1.2610 0.08%
2023-07-14 亚债中国A 1.2600 0.00%
2023-07-13 亚债中国A 1.2600 -0.08%
2023-07-12 亚债中国A 1.2610 0.00%
2023-07-11 亚债中国A 1.2610 0.08%
2023-07-10 亚债中国A 1.2600 0.00%
2023-07-07 亚债中国A 1.2600 0.08%
2023-07-06 亚债中国A 1.2590 0.00%
2023-07-05 亚债中国A 1.2590 0.00%
2023-07-04 亚债中国A 1.2590 0.00%
2023-07-03 亚债中国A 1.2590 0.00%
2023-06-30 亚债中国A 1.2590 0.08%
2023-06-29 亚债中国A 1.2580 0.08%
2023-06-28 亚债中国A 1.2570 0.04%
2023-06-27 亚债中国A 1.3220 0.00%
2023-06-26 亚债中国A 1.3220 0.08%
2023-06-21 亚债中国A 1.3210 0.08%
2023-06-20 亚债中国A 1.3200 0.08%
2023-06-19 亚债中国A 1.3190 -0.15%
2023-06-16 亚债中国A 1.3210 -0.15%
2023-06-15 亚债中国A 1.3230 -0.15%
2023-06-14 亚债中国A 1.3250 0.08%
2023-06-13 亚债中国A 1.3240 0.15%
2023-06-12 亚债中国A 1.3220 0.00%
2023-06-09 亚债中国A 1.3220 0.08%
2023-06-08 亚债中国A 1.3210 0.00%
2023-06-07 亚债中国A 1.3210 0.08%
2023-06-06 亚债中国A 1.3200 0.08%
2023-06-05 亚债中国A 1.3190 0.00%
2023-06-02 亚债中国A 1.3190 -0.08%
2023-06-01 亚债中国A 1.3200 0.08%
2023-05-31 亚债中国A 1.3190 0.08%
2023-05-30 亚债中国A 1.3180 0.08%
2023-05-29 亚债中国A 1.3170 0.00%
2023-05-26 亚债中国A 1.3170 0.00%
2023-05-25 亚债中国A 1.3170 -0.08%
2023-05-24 亚债中国A 1.3180 0.00%
2023-05-23 亚债中国A 1.3180 0.08%
2023-05-22 亚债中国A 1.3170 0.08%
2023-05-19 亚债中国A 1.3160 0.08%
2023-05-18 亚债中国A 1.3150 0.00%
2023-05-17 亚债中国A 1.3150 0.00%
2023-05-16 亚债中国A 1.3150 0.00%
2023-05-15 亚债中国A 1.3150 -0.08%
2023-05-12 亚债中国A 1.3160 0.00%
2023-05-11 亚债中国A 1.3160 0.15%
2023-05-10 亚债中国A 1.3140 0.08%
2023-05-09 亚债中国A 1.3130 0.08%
2023-05-08 亚债中国A 1.3120 -0.08%
2023-05-05 亚债中国A 1.3130 0.15%
2023-05-04 亚债中国A 1.3110 0.15%
2023-04-28 亚债中国A 1.3090 0.00%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
标签云