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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 1.9910 | -0.30% |
| 2026-09-14 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 1.9970 | 0.40% |
| 2026-09-11 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 1.9890 | 0.81% |
| 2026-09-10 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 1.9730 | -0.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.37% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.37% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.21% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 4.16% |
| 嘉实产业精选混合A | 2.4745 | 4.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9114 | 0.54% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.9131 | 0.53% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2368 | 0.27% |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.2155 | 0.27% |
| 全球油气能源LOF | 1.4840 | 2.22% |
| 天弘越南市场(QDII)A | 1.6081 | 0.86% |
| 天弘越南市场(QDII)C | 1.5799 | 0.86% |
| 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 1.5794 | 0.86% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 3.9476 | 0.66% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 3.8640 | 0.66% |
