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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 前海开源大安全混合 | 4.7950 | 4.35% |
| 2026-09-15 | 前海开源大安全混合 | 4.5950 | -0.41% |
| 2026-09-14 | 前海开源大安全混合 | 4.6140 | 0.79% |
| 2026-09-11 | 前海开源大安全混合 | 4.5780 | -2.82% |
| 2026-09-10 | 前海开源大安全混合 | 4.7070 | -0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 1.9787 | 5.50% |
| 前海开源新兴产业混合A | 1.5898 | 5.44% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 6.8433 | 5.05% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 前海大安全 | 4.7950 | 4.35% |
| 前海开源周期优选混合A | 5.0752 | 4.32% |
| 前海开源周期优选混合C | 5.0026 | 4.32% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 3.2222 | 4.14% |
| 前海开源上证科创板50成份指数A | 1.2002 | 3.76% |
| 前海开源上证科创板50成份指数C | 1.1971 | 3.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
