近一年前海开源大安全混合|前海大安全基金净值查询
查询指定日期范围前海开源大安全混合000969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源大安全混合 |
4.7950 |
4.35% |
| 2026-09-15 |
前海开源大安全混合 |
4.5950 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
前海开源大安全混合 |
4.6140 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
前海开源大安全混合 |
4.5780 |
-2.82% |
| 2026-09-10 |
前海开源大安全混合 |
4.7070 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
前海开源大安全混合 |
4.7170 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
前海开源大安全混合 |
4.6880 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
前海开源大安全混合 |
4.7100 |
3.65% |
| 2026-09-04 |
前海开源大安全混合 |
4.5440 |
-2.84% |
| 2026-09-03 |
前海开源大安全混合 |
4.6730 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
前海开源大安全混合 |
4.6260 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
前海开源大安全混合 |
4.6920 |
-2.90% |
| 2026-08-31 |
前海开源大安全混合 |
4.8280 |
0.96% |
| 2026-08-28 |
前海开源大安全混合 |
4.7820 |
-1.54% |
| 2026-08-27 |
前海开源大安全混合 |
4.8570 |
4.90% |
| 2026-08-26 |
前海开源大安全混合 |
4.6300 |
-1.71% |
| 2026-08-25 |
前海开源大安全混合 |
4.7090 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
前海开源大安全混合 |
4.6790 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
前海开源大安全混合 |
4.7900 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
前海开源大安全混合 |
4.7730 |
3.11% |
| 2026-08-19 |
前海开源大安全混合 |
4.6290 |
-7.93% |
| 2026-08-18 |
前海开源大安全混合 |
4.9960 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
前海开源大安全混合 |
4.9940 |
3.16% |
| 2026-08-14 |
前海开源大安全混合 |
4.8410 |
2.33% |
| 2026-08-13 |
前海开源大安全混合 |
4.7310 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
前海开源大安全混合 |
4.7400 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
前海开源大安全混合 |
4.6640 |
-1.14% |
| 2026-08-10 |
前海开源大安全混合 |
4.7180 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
前海开源大安全混合 |
4.7230 |
2.16% |
| 2026-08-06 |
前海开源大安全混合 |
4.6230 |
-0.43% |
| 2026-08-05 |
前海开源大安全混合 |
4.6430 |
3.59% |
| 2026-08-04 |
前海开源大安全混合 |
4.4820 |
5.98% |
| 2026-08-03 |
前海开源大安全混合 |
4.2290 |
-2.49% |
| 2026-07-31 |
前海开源大安全混合 |
4.3370 |
4.36% |
| 2026-07-30 |
前海开源大安全混合 |
4.1560 |
-9.82% |
| 2026-07-29 |
前海开源大安全混合 |
4.5640 |
-1.51% |
| 2026-07-28 |
前海开源大安全混合 |
4.6330 |
-10.45% |
| 2026-07-27 |
前海开源大安全混合 |
5.1170 |
3.58% |
| 2026-07-24 |
前海开源大安全混合 |
4.9400 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
前海开源大安全混合 |
5.0430 |
-2.42% |
| 2026-07-22 |
前海开源大安全混合 |
5.1650 |
-1.97% |
| 2026-07-21 |
前海开源大安全混合 |
5.2690 |
8.62% |
| 2026-07-20 |
前海开源大安全混合 |
4.8510 |
-6.12% |
| 2026-07-17 |
前海开源大安全混合 |
5.1480 |
-10.92% |
| 2026-07-16 |
前海开源大安全混合 |
5.7100 |
-3.29% |
| 2026-07-15 |
前海开源大安全混合 |
5.9040 |
-4.57% |
| 2026-07-14 |
前海开源大安全混合 |
6.1740 |
4.84% |
| 2026-07-13 |
前海开源大安全混合 |
5.8890 |
-3.63% |
| 2026-07-10 |
前海开源大安全混合 |
6.1110 |
-6.09% |
| 2026-07-09 |
前海开源大安全混合 |
6.4830 |
7.76% |
| 2026-07-08 |
前海开源大安全混合 |
6.0160 |
-1.17% |
| 2026-07-07 |
前海开源大安全混合 |
6.0870 |
1.08% |
| 2026-07-06 |
前海开源大安全混合 |
6.0220 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
前海开源大安全混合 |
6.0500 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
前海开源大安全混合 |
6.0780 |
-8.08% |
| 2026-07-01 |
前海开源大安全混合 |
6.5690 |
-2.83% |
| 2026-06-30 |
前海开源大安全混合 |
6.7550 |
4.50% |
| 2026-06-29 |
前海开源大安全混合 |
6.4640 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
前海开源大安全混合 |
6.4650 |
-2.81% |
| 2026-06-25 |
前海开源大安全混合 |
6.6520 |
4.90% |
| 2026-06-24 |
前海开源大安全混合 |
6.3410 |
4.00% |
| 2026-06-23 |
前海开源大安全混合 |
6.0970 |
-2.77% |
| 2026-06-22 |
前海开源大安全混合 |
6.2710 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
前海开源大安全混合 |
6.2360 |
2.92% |
| 2026-06-17 |
前海开源大安全混合 |
6.0590 |
3.54% |
| 2026-06-16 |
前海开源大安全混合 |
5.8520 |
2.29% |
| 2026-06-15 |
前海开源大安全混合 |
5.7210 |
7.22% |
| 2026-06-12 |
前海开源大安全混合 |
5.3360 |
-0.47% |
| 2026-06-11 |
前海开源大安全混合 |
5.3610 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
前海开源大安全混合 |
5.3670 |
-2.17% |
| 2026-06-09 |
前海开源大安全混合 |
5.4860 |
5.12% |
| 2026-06-08 |
前海开源大安全混合 |
5.2190 |
-4.00% |
| 2026-06-05 |
前海开源大安全混合 |
5.4280 |
-3.21% |
| 2026-06-04 |
前海开源大安全混合 |
5.6080 |
2.49% |
| 2026-06-03 |
前海开源大安全混合 |
5.4720 |
3.21% |
| 2026-06-02 |
前海开源大安全混合 |
5.3020 |
5.30% |
| 2026-06-01 |
前海开源大安全混合 |
5.0350 |
-5.66% |
| 2026-05-29 |
前海开源大安全混合 |
5.3200 |
-3.54% |
| 2026-05-28 |
前海开源大安全混合 |
5.5150 |
4.75% |
| 2026-05-27 |
前海开源大安全混合 |
5.2650 |
0.73% |
| 2026-05-26 |
前海开源大安全混合 |
5.2270 |
-1.38% |
| 2026-05-25 |
前海开源大安全混合 |
5.3000 |
2.18% |
| 2026-05-22 |
前海开源大安全混合 |
5.1870 |
4.72% |
| 2026-05-21 |
前海开源大安全混合 |
4.9530 |
-5.21% |
| 2026-05-20 |
前海开源大安全混合 |
5.2110 |
2.02% |
| 2026-05-19 |
前海开源大安全混合 |
5.1080 |
0.87% |
| 2026-05-18 |
前海开源大安全混合 |
5.0640 |
1.71% |
| 2026-05-15 |
前海开源大安全混合 |
4.9790 |
-2.12% |
| 2026-05-14 |
前海开源大安全混合 |
5.0870 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
前海开源大安全混合 |
5.0940 |
1.25% |
| 2026-05-12 |
前海开源大安全混合 |
5.0310 |
1.60% |
| 2026-05-11 |
前海开源大安全混合 |
4.9520 |
3.62% |
| 2026-05-08 |
前海开源大安全混合 |
4.7790 |
0.97% |
| 2026-04-30 |
前海开源大安全混合 |
4.4530 |
4.16% |
| 2026-04-29 |
前海开源大安全混合 |
4.2750 |
2.32% |
| 2026-04-28 |
前海开源大安全混合 |
4.1780 |
-0.71% |
| 2026-04-27 |
前海开源大安全混合 |
4.2080 |
1.74% |
| 2026-04-24 |
前海开源大安全混合 |
4.1360 |
-0.82% |
| 2026-04-23 |
前海开源大安全混合 |
4.1700 |
-3.00% |
| 2026-04-22 |
前海开源大安全混合 |
4.2950 |
4.12% |
| 2026-04-21 |
前海开源大安全混合 |
4.1250 |
0.83% |
| 2026-04-20 |
前海开源大安全混合 |
4.0910 |
-0.68% |
| 2026-04-17 |
前海开源大安全混合 |
4.1190 |
2.72% |
| 2026-04-16 |
前海开源大安全混合 |
4.0100 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
前海开源大安全混合 |
3.9770 |
0.61% |
| 2026-04-14 |
前海开源大安全混合 |
3.9530 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
前海开源大安全混合 |
3.9120 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
前海开源大安全混合 |
3.9070 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
前海开源大安全混合 |
3.8650 |
1.58% |
| 2026-04-08 |
前海开源大安全混合 |
3.8050 |
4.10% |
| 2026-04-07 |
前海开源大安全混合 |
3.6550 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
前海开源大安全混合 |
3.6310 |
1.51% |
| 2026-04-02 |
前海开源大安全混合 |
3.5770 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
前海开源大安全混合 |
3.6100 |
2.88% |
| 2026-03-31 |
前海开源大安全混合 |
3.5090 |
-3.33% |
| 2026-03-30 |
前海开源大安全混合 |
3.6260 |
1.23% |
| 2026-03-27 |
前海开源大安全混合 |
3.5820 |
0.31% |
| 2026-03-26 |
前海开源大安全混合 |
3.5710 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
前海开源大安全混合 |
3.6210 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
前海开源大安全混合 |
3.5780 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
前海开源大安全混合 |
3.5300 |
-3.92% |
| 2026-03-20 |
前海开源大安全混合 |
3.6740 |
1.13% |
| 2026-03-19 |
前海开源大安全混合 |
3.6330 |
0.58% |
| 2026-03-18 |
前海开源大安全混合 |
3.6120 |
0.70% |
| 2026-03-17 |
前海开源大安全混合 |
3.5870 |
-4.29% |
| 2026-03-16 |
前海开源大安全混合 |
3.7410 |
-0.93% |
| 2026-03-13 |
前海开源大安全混合 |
3.7760 |
-3.02% |
| 2026-03-12 |
前海开源大安全混合 |
3.8900 |
-1.24% |
| 2026-03-11 |
前海开源大安全混合 |
3.9390 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
前海开源大安全混合 |
3.9530 |
5.05% |
| 2026-03-09 |
前海开源大安全混合 |
3.7630 |
-2.90% |
| 2026-03-06 |
前海开源大安全混合 |
3.8720 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
前海开源大安全混合 |
3.8470 |
1.99% |
| 2026-03-04 |
前海开源大安全混合 |
3.7720 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
前海开源大安全混合 |
3.7930 |
-2.37% |
| 2026-03-02 |
前海开源大安全混合 |
3.8850 |
1.52% |
| 2026-02-27 |
前海开源大安全混合 |
3.8270 |
1.08% |
| 2026-02-26 |
前海开源大安全混合 |
3.7860 |
3.58% |
| 2026-02-25 |
前海开源大安全混合 |
3.6550 |
2.01% |
| 2026-02-24 |
前海开源大安全混合 |
3.5830 |
2.87% |
| 2026-02-13 |
前海开源大安全混合 |
3.4830 |
-1.94% |
| 2026-02-12 |
前海开源大安全混合 |
3.5520 |
1.81% |
| 2026-02-11 |
前海开源大安全混合 |
3.4890 |
-0.11% |
| 2026-02-10 |
前海开源大安全混合 |
3.4930 |
-0.43% |
| 2026-02-09 |
前海开源大安全混合 |
3.5080 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
前海开源大安全混合 |
3.4050 |
-0.67% |
| 2026-02-05 |
前海开源大安全混合 |
3.4280 |
-2.56% |
| 2026-02-04 |
前海开源大安全混合 |
3.5180 |
-0.96% |
| 2026-02-03 |
前海开源大安全混合 |
3.5520 |
3.23% |
| 2026-02-02 |
前海开源大安全混合 |
3.4410 |
-4.20% |
| 2026-01-30 |
前海开源大安全混合 |
3.5920 |
3.13% |
| 2026-01-29 |
前海开源大安全混合 |
3.4830 |
-3.70% |
| 2026-01-28 |
前海开源大安全混合 |
3.6120 |
1.03% |
| 2026-01-27 |
前海开源大安全混合 |
3.5750 |
3.17% |
| 2026-01-26 |
前海开源大安全混合 |
3.4650 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
前海开源大安全混合 |
3.4590 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
前海开源大安全混合 |
3.4460 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
前海开源大安全混合 |
3.4450 |
2.44% |
| 2026-01-20 |
前海开源大安全混合 |
3.3630 |
-2.47% |
| 2026-01-19 |
前海开源大安全混合 |
3.4480 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
前海开源大安全混合 |
3.4590 |
0.73% |
| 2026-01-15 |
前海开源大安全混合 |
3.4340 |
1.57% |
| 2026-01-14 |
前海开源大安全混合 |
3.3810 |
-0.53% |
| 2026-01-13 |
前海开源大安全混合 |
3.3990 |
-3.85% |
| 2026-01-12 |
前海开源大安全混合 |
3.5300 |
1.67% |
| 2026-01-09 |
前海开源大安全混合 |
3.4720 |
1.49% |
| 2026-01-08 |
前海开源大安全混合 |
3.4210 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
前海开源大安全混合 |
3.4450 |
1.38% |
| 2026-01-06 |
前海开源大安全混合 |
3.3980 |
-1.74% |
| 2026-01-05 |
前海开源大安全混合 |
3.4570 |
1.83% |
| 2025-12-31 |
前海开源大安全混合 |
3.3950 |
-2.71% |
| 2025-12-30 |
前海开源大安全混合 |
3.4870 |
-0.60% |
| 2025-12-29 |
前海开源大安全混合 |
3.5080 |
0.26% |
| 2025-12-26 |
前海开源大安全混合 |
3.4990 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
前海开源大安全混合 |
3.5120 |
1.74% |
| 2025-12-24 |
前海开源大安全混合 |
3.4520 |
0.97% |
| 2025-12-23 |
前海开源大安全混合 |
3.4190 |
1.60% |
| 2025-12-22 |
前海开源大安全混合 |
3.3650 |
3.54% |
| 2025-12-19 |
前海开源大安全混合 |
3.2500 |
-0.70% |
| 2025-12-18 |
前海开源大安全混合 |
3.2730 |
-1.77% |
| 2025-12-17 |
前海开源大安全混合 |
3.3320 |
5.18% |
| 2025-12-16 |
前海开源大安全混合 |
3.1680 |
-3.22% |
| 2025-12-15 |
前海开源大安全混合 |
3.2700 |
-2.39% |
| 2025-12-12 |
前海开源大安全混合 |
3.3500 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
前海开源大安全混合 |
3.3140 |
-3.44% |
| 2025-12-10 |
前海开源大安全混合 |
3.4280 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
前海开源大安全混合 |
3.4040 |
2.19% |
| 2025-12-08 |
前海开源大安全混合 |
3.3310 |
7.14% |
| 2025-12-05 |
前海开源大安全混合 |
3.1090 |
2.57% |
| 2025-12-04 |
前海开源大安全混合 |
3.0310 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
前海开源大安全混合 |
2.9980 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
前海开源大安全混合 |
3.0030 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
前海开源大安全混合 |
3.0170 |
1.75% |
| 2025-11-28 |
前海开源大安全混合 |
2.9650 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
前海开源大安全混合 |
2.9630 |
-1.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源大安全混合 |
2.9950 |
1.84% |
| 2025-11-25 |
前海开源大安全混合 |
2.9410 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
前海开源大安全混合 |
2.8860 |
-0.82% |
| 2025-11-21 |
前海开源大安全混合 |
2.9100 |
-6.98% |
| 2025-11-20 |
前海开源大安全混合 |
3.1130 |
0.42% |
| 2025-11-19 |
前海开源大安全混合 |
3.1000 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
前海开源大安全混合 |
3.1010 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
前海开源大安全混合 |
3.1140 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
前海开源大安全混合 |
3.1140 |
-3.53% |
| 2025-11-13 |
前海开源大安全混合 |
3.2280 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
前海开源大安全混合 |
3.2160 |
2.00% |
| 2025-11-11 |
前海开源大安全混合 |
3.1530 |
-2.05% |
| 2025-11-10 |
前海开源大安全混合 |
3.2190 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
前海开源大安全混合 |
3.2240 |
-1.83% |
| 2025-11-06 |
前海开源大安全混合 |
3.2840 |
3.21% |
| 2025-11-05 |
前海开源大安全混合 |
3.1820 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
前海开源大安全混合 |
3.1680 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
前海开源大安全混合 |
3.2330 |
1.60% |
| 2025-10-31 |
前海开源大安全混合 |
3.1820 |
-3.08% |
| 2025-10-30 |
前海开源大安全混合 |
3.2830 |
-3.47% |
| 2025-10-29 |
前海开源大安全混合 |
3.3970 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
前海开源大安全混合 |
3.3450 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
前海开源大安全混合 |
3.3620 |
2.69% |
| 2025-10-24 |
前海开源大安全混合 |
3.2740 |
4.73% |
| 2025-10-23 |
前海开源大安全混合 |
3.1260 |
-1.64% |
| 2025-10-22 |
前海开源大安全混合 |
3.1780 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
前海开源大安全混合 |
3.1780 |
5.13% |
| 2025-10-20 |
前海开源大安全混合 |
3.0230 |
1.96% |
| 2025-10-17 |
前海开源大安全混合 |
2.9650 |
-4.01% |
| 2025-10-16 |
前海开源大安全混合 |
3.0890 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
前海开源大安全混合 |
3.0710 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
前海开源大安全混合 |
2.9930 |
-6.21% |
| 2025-10-13 |
前海开源大安全混合 |
3.1790 |
-1.73% |
| 2025-10-10 |
前海开源大安全混合 |
3.2350 |
-3.86% |
| 2025-10-09 |
前海开源大安全混合 |
3.3650 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
前海开源大安全混合 |
3.3640 |
-0.38% |
| 2025-09-29 |
前海开源大安全混合 |
3.3770 |
2.40% |
| 2025-09-26 |
前海开源大安全混合 |
3.2980 |
-3.43% |
| 2025-09-25 |
前海开源大安全混合 |
3.4150 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
前海开源大安全混合 |
3.3930 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
前海开源大安全混合 |
3.3890 |
1.77% |
| 2025-09-22 |
前海开源大安全混合 |
3.3300 |
2.65% |
| 2025-09-19 |
前海开源大安全混合 |
3.2440 |
-0.95% |
| 2025-09-18 |
前海开源大安全混合 |
3.2750 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
前海开源大安全混合 |
3.3250 |
1.34% |
