近一季前海开源大安全混合基金净值查询
查询指定日期范围前海大安全000969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海大安全 |
1.6550 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
前海大安全 |
1.6290 |
-0.97% |
| 2024-04-24 |
前海大安全 |
1.6450 |
1.42% |
| 2024-04-23 |
前海大安全 |
1.6220 |
-1.28% |
| 2024-04-22 |
前海大安全 |
1.6430 |
-0.73% |
| 2024-04-19 |
前海大安全 |
1.6550 |
1.29% |
| 2024-04-18 |
前海大安全 |
1.6340 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
前海大安全 |
1.6450 |
1.54% |
| 2024-04-16 |
前海大安全 |
1.6200 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
前海大安全 |
1.6640 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
前海大安全 |
1.6620 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
前海大安全 |
1.6630 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
前海大安全 |
1.6580 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
前海大安全 |
1.6720 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
前海大安全 |
1.6680 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
前海大安全 |
1.6730 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
前海大安全 |
1.6680 |
0.91% |
| 2024-04-01 |
前海大安全 |
1.6530 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
前海大安全 |
1.6310 |
3.23% |
| 2024-03-28 |
前海大安全 |
1.5800 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
前海大安全 |
1.5610 |
-1.64% |
| 2024-03-26 |
前海大安全 |
1.5870 |
-0.50% |
| 2024-03-25 |
前海大安全 |
1.5950 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
前海大安全 |
1.6060 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
前海大安全 |
1.6200 |
0.75% |
| 2024-03-20 |
前海大安全 |
1.6080 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
前海大安全 |
1.6050 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
前海大安全 |
1.6160 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
前海大安全 |
1.5970 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
前海大安全 |
1.5930 |
0.76% |
| 2024-03-13 |
前海大安全 |
1.5810 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
前海大安全 |
1.5760 |
-3.13% |
| 2024-03-11 |
前海大安全 |
1.6270 |
-1.33% |
| 2024-03-08 |
前海大安全 |
1.6490 |
1.17% |
| 2024-03-07 |
前海大安全 |
1.6300 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
前海大安全 |
1.6290 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
前海大安全 |
1.6230 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
前海大安全 |
1.6230 |
2.08% |
| 2024-03-01 |
前海大安全 |
1.5900 |
1.15% |
| 2024-02-29 |
前海大安全 |
1.5720 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
前海大安全 |
1.5480 |
-1.78% |
| 2024-02-27 |
前海大安全 |
1.5760 |
0.96% |
| 2024-02-26 |
前海大安全 |
1.5610 |
-1.70% |
| 2024-02-23 |
前海大安全 |
1.5880 |
-0.81% |
| 2024-02-22 |
前海大安全 |
1.6010 |
3.69% |
| 2024-02-21 |
前海大安全 |
1.5440 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
前海大安全 |
1.5490 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
前海大安全 |
1.5370 |
3.99% |
| 2024-02-08 |
前海大安全 |
1.4780 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
前海大安全 |
1.4780 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
前海大安全 |
1.4470 |
1.40% |
| 2024-02-05 |
前海大安全 |
1.4270 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
前海大安全 |
1.4290 |
-0.63% |
| 2024-02-01 |
前海大安全 |
1.4380 |
-0.96% |
| 2024-01-31 |
前海大安全 |
1.4520 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
前海大安全 |
1.4550 |
-1.29% |
| 2024-01-29 |
前海大安全 |
1.4740 |
-0.74% |
