近一季前海开源大安全混合|前海大安全基金净值查询
查询指定日期范围前海开源大安全混合000969净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源大安全混合 |
3.1680 |
-3.22% |
| 2025-12-15 |
前海开源大安全混合 |
3.2700 |
-2.39% |
| 2025-12-12 |
前海开源大安全混合 |
3.3500 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
前海开源大安全混合 |
3.3140 |
-3.44% |
| 2025-12-10 |
前海开源大安全混合 |
3.4280 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
前海开源大安全混合 |
3.4040 |
2.19% |
| 2025-12-08 |
前海开源大安全混合 |
3.3310 |
7.14% |
| 2025-12-05 |
前海开源大安全混合 |
3.1090 |
2.57% |
| 2025-12-04 |
前海开源大安全混合 |
3.0310 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
前海开源大安全混合 |
2.9980 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
前海开源大安全混合 |
3.0030 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
前海开源大安全混合 |
3.0170 |
1.75% |
| 2025-11-28 |
前海开源大安全混合 |
2.9650 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
前海开源大安全混合 |
2.9630 |
-1.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源大安全混合 |
2.9950 |
1.84% |
| 2025-11-25 |
前海开源大安全混合 |
2.9410 |
1.91% |
| 2025-11-24 |
前海开源大安全混合 |
2.8860 |
-0.82% |
| 2025-11-21 |
前海开源大安全混合 |
2.9100 |
-6.98% |
| 2025-11-20 |
前海开源大安全混合 |
3.1130 |
0.42% |
| 2025-11-19 |
前海开源大安全混合 |
3.1000 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
前海开源大安全混合 |
3.1010 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
前海开源大安全混合 |
3.1140 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
前海开源大安全混合 |
3.1140 |
-3.53% |
| 2025-11-13 |
前海开源大安全混合 |
3.2280 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
前海开源大安全混合 |
3.2160 |
2.00% |
| 2025-11-11 |
前海开源大安全混合 |
3.1530 |
-2.05% |
| 2025-11-10 |
前海开源大安全混合 |
3.2190 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
前海开源大安全混合 |
3.2240 |
-1.83% |
| 2025-11-06 |
前海开源大安全混合 |
3.2840 |
3.21% |
| 2025-11-05 |
前海开源大安全混合 |
3.1820 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
前海开源大安全混合 |
3.1680 |
-2.01% |
| 2025-11-03 |
前海开源大安全混合 |
3.2330 |
1.60% |
| 2025-10-31 |
前海开源大安全混合 |
3.1820 |
-3.08% |
| 2025-10-30 |
前海开源大安全混合 |
3.2830 |
-3.47% |
| 2025-10-29 |
前海开源大安全混合 |
3.3970 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
前海开源大安全混合 |
3.3450 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
前海开源大安全混合 |
3.3620 |
2.69% |
| 2025-10-24 |
前海开源大安全混合 |
3.2740 |
4.73% |
| 2025-10-23 |
前海开源大安全混合 |
3.1260 |
-1.64% |
| 2025-10-22 |
前海开源大安全混合 |
3.1780 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
前海开源大安全混合 |
3.1780 |
5.13% |
| 2025-10-20 |
前海开源大安全混合 |
3.0230 |
1.96% |
| 2025-10-17 |
前海开源大安全混合 |
2.9650 |
-4.01% |
| 2025-10-16 |
前海开源大安全混合 |
3.0890 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
前海开源大安全混合 |
3.0710 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
前海开源大安全混合 |
2.9930 |
-6.21% |
| 2025-10-13 |
前海开源大安全混合 |
3.1790 |
-1.73% |
| 2025-10-10 |
前海开源大安全混合 |
3.2350 |
-3.86% |
| 2025-10-09 |
前海开源大安全混合 |
3.3650 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
前海开源大安全混合 |
3.3640 |
-0.38% |
| 2025-09-29 |
前海开源大安全混合 |
3.3770 |
2.40% |
| 2025-09-26 |
前海开源大安全混合 |
3.2980 |
-3.43% |
| 2025-09-25 |
前海开源大安全混合 |
3.4150 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
前海开源大安全混合 |
3.3930 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
前海开源大安全混合 |
3.3890 |
1.77% |
| 2025-09-22 |
前海开源大安全混合 |
3.3300 |
2.65% |
| 2025-09-19 |
前海开源大安全混合 |
3.2440 |
-0.95% |
| 2025-09-18 |
前海开源大安全混合 |
3.2750 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
前海开源大安全混合 |
3.3250 |
1.34% |
