今年以来华泰柏瑞创新动力混合|华泰创新动力基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞创新动力混合000967净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1180 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0550 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1020 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1160 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0950 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1210 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1110 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1100 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1080 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0570 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0530 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0420 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0610 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0470 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0170 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0190 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0050 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9700 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9360 |
-2.91% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0240 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0400 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0610 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0940 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1100 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1500 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1240 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1360 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1550 |
-0.50% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1710 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1780 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1440 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1390 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1800 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2160 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2450 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2660 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2360 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2410 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1940 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1420 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1420 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1570 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1010 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0850 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1850 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2140 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1480 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2210 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2390 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2420 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2250 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2280 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2150 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2580 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2510 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2020 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1910 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1890 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2060 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1980 |
1.33% |
| 2025-09-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1560 |
0.45% |
| 2025-09-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1420 |
-0.73% |
| 2025-09-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1650 |
-0.60% |
| 2025-09-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1840 |
2.38% |
| 2025-09-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1100 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1110 |
-0.73% |
| 2025-09-08 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1340 |
0.64% |
| 2025-09-05 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1140 |
3.08% |
| 2025-09-04 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0210 |
-2.80% |
| 2025-09-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1080 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1340 |
-2.12% |
| 2025-09-01 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2020 |
0.63% |
| 2025-08-29 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1820 |
0.95% |
| 2025-08-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1520 |
1.16% |
| 2025-08-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1160 |
-1.17% |
| 2025-08-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1530 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1520 |
1.06% |
| 2025-08-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1190 |
1.04% |
| 2025-08-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0870 |
-0.36% |
| 2025-08-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0980 |
0.91% |
| 2025-08-19 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0700 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0630 |
1.09% |
| 2025-08-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0300 |
1.51% |
| 2025-08-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9850 |
-1.22% |
| 2025-08-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0220 |
1.48% |
| 2025-08-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9780 |
0.44% |
| 2025-08-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9650 |
0.61% |
| 2025-08-08 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9470 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9430 |
-0.37% |
| 2025-08-06 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9540 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9450 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9410 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9320 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9440 |
-1.08% |
| 2025-07-30 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9760 |
-0.27% |
| 2025-07-29 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9840 |
0.54% |
| 2025-07-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9680 |
0.82% |
| 2025-07-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9440 |
-0.24% |
| 2025-07-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9510 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9510 |
-0.24% |
| 2025-07-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9580 |
1.27% |
| 2025-07-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9210 |
0.97% |
| 2025-07-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8930 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8910 |
0.87% |
| 2025-07-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8660 |
0.21% |
| 2025-07-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8600 |
0.46% |
| 2025-07-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8470 |
0.49% |
| 2025-07-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8330 |
0.78% |
| 2025-07-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8110 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8130 |
-0.39% |
| 2025-07-08 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8240 |
1.18% |
| 2025-07-07 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7910 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7890 |
-0.39% |
| 2025-07-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8000 |
0.86% |
| 2025-07-02 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7760 |
-0.22% |
| 2025-07-01 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7820 |
0.83% |
| 2025-06-30 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7590 |
0.88% |
| 2025-06-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7350 |
0.40% |
| 2025-06-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7240 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7320 |
0.81% |
| 2025-06-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7100 |
1.04% |
| 2025-06-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6820 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6810 |
-0.48% |
| 2025-06-19 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6940 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7300 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7290 |
-0.29% |
| 2025-06-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7370 |
0.29% |
| 2025-06-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7290 |
-0.76% |
| 2025-06-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7500 |
0.40% |
| 2025-06-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7390 |
1.07% |
| 2025-06-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7100 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7140 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7110 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7070 |
0.67% |
| 2025-06-04 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6890 |
1.20% |
| 2025-06-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6570 |
0.61% |
| 2025-05-30 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6410 |
-0.30% |
| 2025-05-29 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6490 |
0.26% |
| 2025-05-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6420 |
0.15% |
| 2025-05-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6380 |
-0.34% |
| 2025-05-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6470 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6490 |
-0.34% |
| 2025-05-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6580 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6740 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6600 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6520 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6490 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6460 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6660 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6540 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6470 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6350 |
-1.01% |
| 2025-05-08 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6620 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6500 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6350 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6030 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6080 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6130 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6330 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6360 |
-0.30% |
| 2025-04-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6440 |
0.76% |
| 2025-04-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6240 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6240 |
0.81% |
| 2025-04-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6030 |
0.19% |
| 2025-04-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5980 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5990 |
-0.65% |
| 2025-04-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6160 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6170 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6050 |
1.01% |
| 2025-04-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5790 |
1.46% |
| 2025-04-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5420 |
1.11% |
| 2025-04-08 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5140 |
0.20% |
| 2025-04-07 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.5090 |
-7.62% |
| 2025-04-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7160 |
-1.27% |
| 2025-04-02 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7510 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7520 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7470 |
-0.87% |
| 2025-03-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7710 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7880 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7750 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7790 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7810 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7690 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8020 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8060 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8140 |
0.54% |
| 2025-03-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7990 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7990 |
2.08% |
| 2025-03-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7420 |
-0.58% |
| 2025-03-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7580 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7560 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7550 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7550 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7630 |
1.21% |
| 2025-03-05 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7300 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7260 |
0.52% |
| 2025-03-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7120 |
-0.48% |
| 2025-02-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7250 |
-2.40% |
| 2025-02-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7920 |
-0.39% |
| 2025-02-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8030 |
0.75% |
| 2025-02-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7820 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8000 |
-0.60% |
| 2025-02-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.8170 |
0.93% |
| 2025-02-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7910 |
0.50% |
| 2025-02-19 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7770 |
0.80% |
| 2025-02-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7550 |
-0.68% |
| 2025-02-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7740 |
0.33% |
| 2025-02-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7650 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7560 |
-1.11% |
| 2025-02-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7870 |
0.76% |
| 2025-02-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7660 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7670 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7730 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7390 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7010 |
-1.67% |
| 2025-01-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7470 |
-0.58% |
| 2025-01-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7630 |
1.39% |
| 2025-01-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7250 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7390 |
-0.15% |
| 2025-01-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7430 |
0.55% |
| 2025-01-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7280 |
1.04% |
| 2025-01-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7000 |
0.75% |
| 2025-01-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6800 |
0.56% |
| 2025-01-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6650 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6960 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6200 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6390 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6670 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6750 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6820 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6530 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6480 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6660 |
-2.27% |
