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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3.0980 | 0.52% |
| 2025-12-18 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3.0820 | -1.15% |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3.1180 | 2.06% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3.0550 | -1.52% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3.1020 | -0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天 | 1.0646 | 2.38% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7563 | 2.35% |
| 稀土ETF | 1.6734 | 2.23% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 1.1461 | 2.16% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 1.1576 | 2.15% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.8100 | 2.02% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 1.0846 | 2.00% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.0842 | 1.99% |
| 创新药50 | 0.6989 | 1.72% |
| 恒生新药 | 1.6524 | 1.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |
