近一年华泰柏瑞创新动力混合|华泰创新动力基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞创新动力混合000967净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2020 |
0.82% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1760 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1860 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1690 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2180 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2490 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2500 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2660 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2510 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3000 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2880 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3270 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3570 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3390 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3400 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3020 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2820 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2850 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3300 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3270 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3290 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4240 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4260 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3730 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3710 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3820 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4060 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4080 |
1.31% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3640 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3620 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3690 |
1.51% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3190 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3110 |
-1.60% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3650 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3420 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3570 |
1.82% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2970 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3570 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2580 |
-2.34% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3360 |
1.40% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2900 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3190 |
2.69% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2320 |
-0.40% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2450 |
-3.71% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3700 |
-1.98% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4380 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4170 |
3.01% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3170 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3860 |
-1.68% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4440 |
0.41% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4300 |
-1.44% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4800 |
-1.89% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5470 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5560 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5420 |
-1.03% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5790 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5620 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5580 |
1.66% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5000 |
-2.23% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5800 |
0.45% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5640 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5290 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5960 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5520 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5560 |
0.42% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5410 |
-0.06% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5430 |
3.20% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4330 |
1.69% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3760 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3710 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3840 |
2.64% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2970 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3820 |
-1.14% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4210 |
-1.30% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4660 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4780 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4690 |
-0.40% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4830 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5030 |
0.75% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4770 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5070 |
-0.43% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5220 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5230 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4860 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5530 |
0.59% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5320 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5120 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5190 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5650 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.6060 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5790 |
-0.33% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5910 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5470 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5390 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5460 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4970 |
-0.63% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5190 |
0.57% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4990 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5050 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5380 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5170 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5160 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5050 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5040 |
1.65% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4470 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4580 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4350 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4400 |
1.81% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3790 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3860 |
3.45% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2730 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2600 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2880 |
-1.38% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3340 |
1.40% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2880 |
-1.35% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3330 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3260 |
1.09% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2900 |
-0.48% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3060 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2610 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2050 |
-3.23% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3120 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3200 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4050 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3870 |
-1.37% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4340 |
-0.72% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4590 |
-0.89% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4900 |
-0.46% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5060 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4900 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4420 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4620 |
0.49% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4450 |
1.12% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4070 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4260 |
-2.73% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5220 |
-0.73% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5480 |
0.62% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5260 |
0.20% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5190 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5060 |
0.75% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4800 |
-1.36% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5280 |
1.64% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4710 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4660 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4610 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4250 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4200 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4650 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4610 |
2.00% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3930 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4890 |
-0.34% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5010 |
-1.82% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5660 |
0.65% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5430 |
0.62% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5210 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5200 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.5030 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4910 |
1.78% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4300 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.4430 |
2.05% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3740 |
0.66% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3520 |
1.33% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.3080 |
0.85% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2800 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2870 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2880 |
1.29% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2460 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2690 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2350 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2020 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1450 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1560 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1680 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1910 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1940 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1800 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1500 |
0.83% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1240 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0980 |
0.52% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0820 |
-1.15% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1180 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0550 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1020 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1160 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0950 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1210 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1110 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1100 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1080 |
1.67% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0570 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0530 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0420 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0610 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0470 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0170 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0190 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0050 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9700 |
1.16% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.9360 |
-2.91% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0240 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0400 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0610 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0940 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1100 |
-1.27% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1500 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1240 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1360 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1550 |
-0.50% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1710 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1780 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1440 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1390 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1800 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2160 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2450 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2660 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2360 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2410 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1940 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1420 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1420 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1570 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1010 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.0850 |
-3.14% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1850 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2140 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1480 |
-2.27% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2210 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2390 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2420 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2250 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2280 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2150 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2580 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2510 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2020 |
0.34% |
| 2025-09-22 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1910 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1890 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.2060 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
3.1980 |
1.33% |
