近一季前海开源睿远稳健增利混合C|前海睿远C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源睿远稳健增利混合C000933净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6156 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6131 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6147 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6156 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6210 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6220 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6187 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6184 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6208 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6234 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6201 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6233 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6224 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6234 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6254 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6217 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6187 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6216 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6223 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6189 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6173 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6266 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6239 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6143 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6133 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6157 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6118 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6179 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6143 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6124 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6104 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6079 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6032 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6089 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6075 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6100 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6050 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6167 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6130 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6185 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6202 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6232 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6065 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6002 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6074 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6180 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6174 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6079 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6124 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6216 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6119 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6111 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6132 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6091 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6096 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6236 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6288 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6203 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6195 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6299 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6210 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6175 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6267 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6252 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6255 |
0.46% |
