近一年前海开源睿远稳健增利混合C|前海睿远C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源睿远稳健增利混合C000933净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6156 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6131 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6147 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6156 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6210 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6220 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6187 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6184 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6208 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6234 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6201 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6233 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6224 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6234 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6254 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6217 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6187 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6216 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6223 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6189 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6173 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6266 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6239 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6143 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6133 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6157 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6118 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6179 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6143 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6124 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6104 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6079 |
0.29% |
| 2026-08-03 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6032 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6089 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6075 |
-0.16% |
| 2026-07-29 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6100 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6050 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6167 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6130 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6185 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6202 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6232 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6065 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6002 |
-0.45% |
| 2026-07-16 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6074 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6180 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6174 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6079 |
-0.28% |
| 2026-07-10 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6124 |
-0.57% |
| 2026-07-09 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6216 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6119 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6111 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6132 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6091 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6096 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6236 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6288 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6203 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6195 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6299 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6210 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6175 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6267 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6252 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6255 |
0.46% |
| 2026-06-16 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6181 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6169 |
0.55% |
| 2026-06-12 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6080 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6032 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6007 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6085 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5979 |
-0.62% |
| 2026-06-05 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6079 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6193 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6244 |
0.16% |
| 2026-06-02 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6218 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6138 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6150 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6162 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6102 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6136 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6148 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6071 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6050 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6171 |
-0.26% |
| 2026-05-19 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6213 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6132 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6136 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6171 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6271 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6208 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6258 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6174 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.6063 |
0.52% |
| 2026-04-29 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5980 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5851 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5880 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5859 |
0.25% |
| 2026-04-23 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5819 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5863 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5815 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5794 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5786 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5748 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5592 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5594 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5517 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5505 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5412 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5411 |
1.55% |
| 2026-04-07 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5176 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5176 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5175 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5211 |
0.62% |
| 2026-03-31 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5118 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5225 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5280 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5218 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5265 |
0.51% |
| 2026-03-24 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5188 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5067 |
-0.72% |
| 2026-03-20 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5177 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5154 |
-0.75% |
| 2026-03-18 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5269 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5225 |
-0.65% |
| 2026-03-16 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5324 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5329 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5362 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5428 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5381 |
0.49% |
| 2026-03-09 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5306 |
-0.33% |
| 2026-03-06 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5357 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5350 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5307 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5355 |
-0.40% |
| 2026-03-02 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5417 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5410 |
-0.17% |
| 2026-02-26 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5437 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5555 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5511 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5446 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5493 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5477 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5479 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5494 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5413 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5375 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5416 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5397 |
0.56% |
| 2026-02-02 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5311 |
-0.96% |
| 2026-01-30 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5460 |
-0.85% |
| 2026-01-29 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5592 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5546 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5488 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5479 |
0.14% |
| 2026-01-23 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5458 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5396 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5369 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5291 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5289 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5268 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5289 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5290 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5325 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5328 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5297 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5269 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5282 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5284 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5203 |
0.75% |
| 2025-12-31 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5090 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5083 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5087 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5142 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5101 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5080 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5063 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5042 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5005 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4960 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4949 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4861 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4916 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4916 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4886 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4908 |
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| 2025-12-09 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
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-0.44% |
| 2025-12-08 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
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0.11% |
| 2025-12-05 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4925 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4839 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4832 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4818 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4844 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4793 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4777 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4775 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4806 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4748 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4752 |
-0.75% |
| 2025-11-20 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4864 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4880 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4823 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4918 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5014 |
-0.52% |
| 2025-11-13 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.5093 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4997 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4946 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4974 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4949 |
0.13% |
| 2025-11-06 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4929 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4828 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4827 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4894 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4853 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4888 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4917 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4776 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4891 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4843 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4807 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4735 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4751 |
0.66% |
| 2025-10-20 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4654 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4653 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4742 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4779 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4694 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4722 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4742 |
-0.34% |
| 2025-10-09 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4792 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4665 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4614 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4537 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4544 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4481 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4432 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4424 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4428 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4418 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
前海开源睿远稳健增利混合C |
1.4534 |
0.10% |
