近半年中欧睿达6个月持有混合A|中欧睿达定开基金净值查询
查询指定日期范围中欧睿达6个月持有混合A000894净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7144 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7123 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7118 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7085 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7109 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7112 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7102 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7112 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7105 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7114 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7111 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7088 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7105 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7110 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7119 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7106 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7087 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7092 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7114 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7106 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7093 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7139 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7147 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7156 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7186 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7193 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7213 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7183 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7191 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7190 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7177 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7183 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7172 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7152 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7172 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7166 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7148 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7157 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7140 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7111 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7072 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7044 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7053 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7051 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7031 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7027 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7038 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7052 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7047 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7071 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7066 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7070 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7053 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7034 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7014 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7017 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7017 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7017 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7034 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7033 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7051 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7077 |
0.26% |
| 2025-09-16 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7033 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7001 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7022 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7013 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6981 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7015 |
-0.32% |
| 2025-09-08 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7070 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7062 |
0.33% |
| 2025-09-04 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7006 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7002 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6992 |
-0.15% |
| 2025-09-01 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7018 |
-0.02% |
| 2025-08-29 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7021 |
-0.08% |
| 2025-08-28 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7034 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7037 |
-0.36% |
| 2025-08-26 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7098 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7096 |
0.11% |
| 2025-08-22 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7078 |
0.08% |
| 2025-08-21 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7064 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7055 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7055 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7052 |
0.01% |
| 2025-08-15 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7050 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7023 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7043 |
0.14% |
| 2025-08-12 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7020 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7043 |
0.18% |
| 2025-08-08 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7012 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7002 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.7007 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6982 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6958 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6923 |
0.10% |
| 2025-07-31 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6906 |
-0.07% |
| 2025-07-30 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6918 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6914 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6914 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6919 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6917 |
0.03% |
| 2025-07-23 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6912 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6932 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6926 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6908 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6899 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6875 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6870 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6835 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6859 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6861 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6872 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6879 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6862 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6865 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6862 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6845 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6839 |
0.16% |
| 2025-06-30 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6812 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6817 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6814 |
0.08% |
| 2025-06-25 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6800 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6800 |
0.02% |
| 2025-06-23 |
中欧睿达6个月持有混合A |
1.6796 |
0.07% |
