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国寿安保尊享债券A(国寿尊享A)基金净值查询(000668)

今年以来国寿安保尊享债券A|国寿尊享A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊享债券A000668净值及计算阶段收益
今年以来000668基金累计收益率3.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国寿安保尊享债券A 1.3127 -0.11%
2025-12-12 国寿安保尊享债券A 1.3142 0.05%
2025-12-11 国寿安保尊享债券A 1.3136 -0.02%
2025-12-10 国寿安保尊享债券A 1.3139 0.11%
2025-12-09 国寿安保尊享债券A 1.3124 -0.05%
2025-12-08 国寿安保尊享债券A 1.3130 0.02%
2025-12-05 国寿安保尊享债券A 1.3127 0.21%
2025-12-04 国寿安保尊享债券A 1.3100 -0.22%
2025-12-03 国寿安保尊享债券A 1.3129 -0.10%
2025-12-02 国寿安保尊享债券A 1.3142 -0.12%
2025-12-01 国寿安保尊享债券A 1.3158 0.02%
2025-11-28 国寿安保尊享债券A 1.3155 0.17%
2025-11-27 国寿安保尊享债券A 1.3133 -0.14%
2025-11-26 国寿安保尊享债券A 1.3152 -0.29%
2025-11-25 国寿安保尊享债券A 1.3190 -0.06%
2025-11-24 国寿安保尊享债券A 1.3198 0.05%
2025-11-21 国寿安保尊享债券A 1.3191 -0.17%
2025-11-20 国寿安保尊享债券A 1.3214 -0.08%
2025-11-19 国寿安保尊享债券A 1.3225 0.02%
2025-11-18 国寿安保尊享债券A 1.3223 -0.15%
2025-11-17 国寿安保尊享债券A 1.3243 0.02%
2025-11-14 国寿安保尊享债券A 1.3241 -0.14%
2025-11-13 国寿安保尊享债券A 1.3260 0.16%
2025-11-12 国寿安保尊享债券A 1.3239 -0.04%
2025-11-11 国寿安保尊享债券A 1.3244 0.02%
2025-11-10 国寿安保尊享债券A 1.3241 0.17%
2025-11-07 国寿安保尊享债券A 1.3218 -0.05%
2025-11-06 国寿安保尊享债券A 1.3224 0.05%
2025-11-05 国寿安保尊享债券A 1.3218 0.09%
2025-11-04 国寿安保尊享债券A 1.3206 -0.13%
2025-11-03 国寿安保尊享债券A 1.3223 0.02%
2025-10-31 国寿安保尊享债券A 1.3220 0.21%
2025-10-30 国寿安保尊享债券A 1.3192 -0.07%
2025-10-29 国寿安保尊享债券A 1.3201 0.17%
2025-10-28 国寿安保尊享债券A 1.3179 0.12%
2025-10-27 国寿安保尊享债券A 1.3163 0.18%
2025-10-24 国寿安保尊享债券A 1.3140 0.06%
2025-10-23 国寿安保尊享债券A 1.3132 0.03%
2025-10-22 国寿安保尊享债券A 1.3128 -0.10%
2025-10-21 国寿安保尊享债券A 1.3141 0.24%
2025-10-20 国寿安保尊享债券A 1.3110 -0.08%
2025-10-17 国寿安保尊享债券A 1.3121 -0.02%
2025-10-16 国寿安保尊享债券A 1.3124 -0.14%
2025-10-15 国寿安保尊享债券A 1.3142 0.02%
2025-10-14 国寿安保尊享债券A 1.3139 -0.22%
2025-10-13 国寿安保尊享债券A 1.3168 0.03%
2025-10-10 国寿安保尊享债券A 1.3164 -0.11%
2025-10-09 国寿安保尊享债券A 1.3179 0.17%
2025-09-30 国寿安保尊享债券A 1.3157 0.28%
2025-09-29 国寿安保尊享债券A 1.3120 0.13%
2025-09-26 国寿安保尊享债券A 1.3103 -0.01%
2025-09-25 国寿安保尊享债券A 1.3104 0.09%
2025-09-24 国寿安保尊享债券A 1.3092 0.11%
2025-09-23 国寿安保尊享债券A 1.3078 -0.14%
2025-09-22 国寿安保尊享债券A 1.3096 -0.02%
2025-09-19 国寿安保尊享债券A 1.3099 -0.23%
2025-09-18 国寿安保尊享债券A 1.3129 -0.18%
2025-09-17 国寿安保尊享债券A 1.3153 0.18%
2025-09-16 国寿安保尊享债券A 1.3130 0.09%
2025-09-15 国寿安保尊享债券A 1.3118 -0.08%
2025-09-12 国寿安保尊享债券A 1.3128 0.13%
2025-09-11 国寿安保尊享债券A 1.3111 0.21%
2025-09-10 国寿安保尊享债券A 1.3084 -0.27%
2025-09-09 国寿安保尊享债券A 1.3120 -0.24%
2025-09-08 国寿安保尊享债券A 1.3152 0.05%
2025-09-05 国寿安保尊享债券A 1.3146 0.31%
2025-09-04 国寿安保尊享债券A 1.3105 -0.11%
2025-09-03 国寿安保尊享债券A 1.3120 0.12%
2025-09-02 国寿安保尊享债券A 1.3104 -0.19%
2025-09-01 国寿安保尊享债券A 1.3129 -0.05%
2025-08-29 国寿安保尊享债券A 1.3136 -0.10%
2025-08-28 国寿安保尊享债券A 1.3149 -0.05%
2025-08-27 国寿安保尊享债券A 1.3156 -0.59%
2025-08-26 国寿安保尊享债券A 1.3234 0.02%
2025-08-25 国寿安保尊享债券A 1.3232 0.31%
2025-08-22 国寿安保尊享债券A 1.3191 0.24%
2025-08-21 国寿安保尊享债券A 1.3159 0.07%
2025-08-20 国寿安保尊享债券A 1.3150 0.05%
2025-08-19 国寿安保尊享债券A 1.3143 0.08%
2025-08-18 国寿安保尊享债券A 1.3132 0.05%
2025-08-15 国寿安保尊享债券A 1.3126 0.20%
2025-08-14 国寿安保尊享债券A 1.3100 -0.15%
2025-08-13 国寿安保尊享债券A 1.3120 0.21%
2025-08-12 国寿安保尊享债券A 1.3092 -0.05%
2025-08-11 国寿安保尊享债券A 1.3099 0.03%
2025-08-08 国寿安保尊享债券A 1.3095 0.05%
2025-08-07 国寿安保尊享债券A 1.3088 0.02%
2025-08-06 国寿安保尊享债券A 1.3085 0.18%
2025-08-05 国寿安保尊享债券A 1.3062 0.14%
2025-08-04 国寿安保尊享债券A 1.3044 0.23%
2025-08-01 国寿安保尊享债券A 1.3014 0.08%
2025-07-31 国寿安保尊享债券A 1.3004 -0.14%
2025-07-30 国寿安保尊享债券A 1.3022 0.05%
2025-07-29 国寿安保尊享债券A 1.3015 -0.11%
2025-07-28 国寿安保尊享债券A 1.3029 -0.07%
2025-07-25 国寿安保尊享债券A 1.3038 0.05%
2025-07-24 国寿安保尊享债券A 1.3031 0.03%
2025-07-23 国寿安保尊享债券A 1.3027 -0.17%
2025-07-22 国寿安保尊享债券A 1.3049 0.01%
2025-07-21 国寿安保尊享债券A 1.3048 0.05%
2025-07-18 国寿安保尊享债券A 1.3041 0.05%
2025-07-17 国寿安保尊享债券A 1.3035 0.19%
2025-07-16 国寿安保尊享债券A 1.3010 0.05%
2025-07-15 国寿安保尊享债券A 1.3004 0.01%
2025-07-14 国寿安保尊享债券A 1.3003 -0.13%
2025-07-11 国寿安保尊享债券A 1.3020 0.05%
2025-07-10 国寿安保尊享债券A 1.3014 -0.05%
2025-07-09 国寿安保尊享债券A 1.3020 -0.08%
2025-07-08 国寿安保尊享债券A 1.3031 0.12%
2025-07-07 国寿安保尊享债券A 1.3016 -0.05%
2025-07-04 国寿安保尊享债券A 1.3022 -0.02%
2025-07-03 国寿安保尊享债券A 1.3025 0.11%
2025-07-02 国寿安保尊享债券A 1.3011 -0.06%
2025-07-01 国寿安保尊享债券A 1.3019 0.15%
2025-06-30 国寿安保尊享债券A 1.3000 0.07%
2025-06-27 国寿安保尊享债券A 1.2991 0.08%
2025-06-26 国寿安保尊享债券A 1.2981 0.01%
2025-06-25 国寿安保尊享债券A 1.2980 0.14%
2025-06-24 国寿安保尊享债券A 1.2962 0.07%
2025-06-23 国寿安保尊享债券A 1.2953 0.07%
2025-06-20 国寿安保尊享债券A 1.2944 -0.02%
2025-06-19 国寿安保尊享债券A 1.2947 -0.12%
2025-06-18 国寿安保尊享债券A 1.2962 -0.02%
2025-06-17 国寿安保尊享债券A 1.2965 0.06%
2025-06-16 国寿安保尊享债券A 1.2957 0.05%
2025-06-13 国寿安保尊享债券A 1.2950 -0.10%
2025-06-12 国寿安保尊享债券A 1.2963 0.01%
2025-06-11 国寿安保尊享债券A 1.2962 0.12%
2025-06-10 国寿安保尊享债券A 1.2947 -0.09%
2025-06-09 国寿安保尊享债券A 1.2959 0.10%
2025-06-06 国寿安保尊享债券A 1.2946 0.11%
2025-06-05 国寿安保尊享债券A 1.2932 0.07%
2025-06-04 国寿安保尊享债券A 1.2923 0.12%
2025-06-03 国寿安保尊享债券A 1.2908 0.02%
2025-05-30 国寿安保尊享债券A 1.2905 0.09%
2025-05-29 国寿安保尊享债券A 1.2894 0.04%
2025-05-28 国寿安保尊享债券A 1.2889 -0.02%
2025-05-27 国寿安保尊享债券A 1.2892 -0.09%
2025-05-26 国寿安保尊享债券A 1.2904 -0.04%
2025-05-23 国寿安保尊享债券A 1.2909 -0.05%
2025-05-22 国寿安保尊享债券A 1.2915 -0.08%
2025-05-21 国寿安保尊享债券A 1.2925 0.03%
2025-05-20 国寿安保尊享债券A 1.2921 0.04%
2025-05-19 国寿安保尊享债券A 1.2916 0.09%
2025-05-16 国寿安保尊享债券A 1.2905 0.00%
2025-05-15 国寿安保尊享债券A 1.2905 -0.17%
2025-05-14 国寿安保尊享债券A 1.2927 -0.05%
2025-05-13 国寿安保尊享债券A 1.2934 0.09%
2025-05-12 国寿安保尊享债券A 1.2923 -0.02%
2025-05-09 国寿安保尊享债券A 1.2925 -0.06%
2025-05-08 国寿安保尊享债券A 1.2933 0.23%
2025-05-07 国寿安保尊享债券A 1.2903 -0.02%
2025-05-06 国寿安保尊享债券A 1.2905 0.17%
2025-04-30 国寿安保尊享债券A 1.2883 0.11%
2025-04-29 国寿安保尊享债券A 1.2869 0.15%
2025-04-28 国寿安保尊享债券A 1.2850 -0.07%
2025-04-25 国寿安保尊享债券A 1.2859 0.03%
2025-04-24 国寿安保尊享债券A 1.2855 -0.08%
2025-04-23 国寿安保尊享债券A 1.2865 0.02%
2025-04-22 国寿安保尊享债券A 1.2863 0.09%
2025-04-21 国寿安保尊享债券A 1.2851 0.00%
2025-04-18 国寿安保尊享债券A 1.2851 -0.01%
2025-04-17 国寿安保尊享债券A 1.2852 -0.03%
2025-04-16 国寿安保尊享债券A 1.2856 -0.03%
2025-04-15 国寿安保尊享债券A 1.2860 -0.11%
2025-04-14 国寿安保尊享债券A 1.2874 0.02%
2025-04-11 国寿安保尊享债券A 1.2872 -0.02%
2025-04-10 国寿安保尊享债券A 1.2875 0.24%
2025-04-09 国寿安保尊享债券A 1.2844 0.21%
2025-04-08 国寿安保尊享债券A 1.2817 0.02%
2025-04-07 国寿安保尊享债券A 1.2815 -0.44%
2025-04-03 国寿安保尊享债券A 1.2872 0.23%
2025-04-02 国寿安保尊享债券A 1.2843 0.14%
2025-04-01 国寿安保尊享债券A 1.2825 0.07%
2025-03-31 国寿安保尊享债券A 1.2816 -0.07%
2025-03-28 国寿安保尊享债券A 1.2825 -0.09%
2025-03-27 国寿安保尊享债券A 1.2837 0.02%
2025-03-26 国寿安保尊享债券A 1.2835 0.12%
2025-03-25 国寿安保尊享债券A 1.2819 0.09%
2025-03-24 国寿安保尊享债券A 1.2808 -0.02%
2025-03-21 国寿安保尊享债券A 1.2811 -0.24%
2025-03-20 国寿安保尊享债券A 1.2842 0.07%
2025-03-19 国寿安保尊享债券A 1.2833 -0.03%
2025-03-18 国寿安保尊享债券A 1.2837 0.07%
2025-03-17 国寿安保尊享债券A 1.2828 -0.13%
2025-03-14 国寿安保尊享债券A 1.2845 0.20%
2025-03-13 国寿安保尊享债券A 1.2819 -0.05%
2025-03-12 国寿安保尊享债券A 1.2826 0.14%
2025-03-11 国寿安保尊享债券A 1.2808 -0.21%
2025-03-10 国寿安保尊享债券A 1.2835 -0.02%
2025-03-07 国寿安保尊享债券A 1.2837 -0.12%
2025-03-06 国寿安保尊享债券A 1.2852 0.04%
2025-03-05 国寿安保尊享债券A 1.2847 0.11%
2025-03-04 国寿安保尊享债券A 1.2833 0.08%
2025-03-03 国寿安保尊享债券A 1.2823 0.07%
2025-02-28 国寿安保尊享债券A 1.2814 -0.19%
2025-02-27 国寿安保尊享债券A 1.2839 -0.20%
2025-02-26 国寿安保尊享债券A 1.2865 0.20%
2025-02-25 国寿安保尊享债券A 1.2839 0.10%
2025-02-24 国寿安保尊享债券A 1.2826 -0.11%
2025-02-21 国寿安保尊享债券A 1.2840 0.08%
2025-02-20 国寿安保尊享债券A 1.2830 -0.01%
2025-02-19 国寿安保尊享债券A 1.2831 0.26%
2025-02-18 国寿安保尊享债券A 1.2798 -0.19%
2025-02-17 国寿安保尊享债券A 1.2823 -0.05%
2025-02-14 国寿安保尊享债券A 1.2830 -0.08%
2025-02-13 国寿安保尊享债券A 1.2840 -0.12%
2025-02-12 国寿安保尊享债券A 1.2856 0.11%
2025-02-11 国寿安保尊享债券A 1.2842 -0.04%
2025-02-10 国寿安保尊享债券A 1.2847 -0.13%
2025-02-07 国寿安保尊享债券A 1.2864 0.08%
2025-02-06 国寿安保尊享债券A 1.2854 0.30%
2025-02-05 国寿安保尊享债券A 1.2815 0.09%
2025-01-27 国寿安保尊享债券A 1.2803 0.04%
2025-01-24 国寿安保尊享债券A 1.2798 0.13%
2025-01-23 国寿安保尊享债券A 1.2781 -0.10%
2025-01-22 国寿安保尊享债券A 1.2794 -0.02%
2025-01-21 国寿安保尊享债券A 1.2796 0.20%
2025-01-20 国寿安保尊享债券A 1.2770 0.07%
2025-01-17 国寿安保尊享债券A 1.2761 0.05%
2025-01-16 国寿安保尊享债券A 1.2754 -0.10%
2025-01-15 国寿安保尊享债券A 1.2767 0.06%
2025-01-14 国寿安保尊享债券A 1.2759 0.43%
2025-01-13 国寿安保尊享债券A 1.2705 -0.13%
2025-01-10 国寿安保尊享债券A 1.2721 0.00%
2025-01-09 国寿安保尊享债券A 1.2721 -0.10%
2025-01-08 国寿安保尊享债券A 1.2734 -0.05%
2025-01-07 国寿安保尊享债券A 1.2741 0.05%
2025-01-06 国寿安保尊享债券A 1.2734 0.01%
2025-01-03 国寿安保尊享债券A 1.2733 -0.03%
2025-01-02 国寿安保尊享债券A 1.2737 0.02%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保安恒金融债债券 1.0845 0.03%
国寿安保安泰三个月定期开放债券 1.0279 0.02%
国寿安保尊恒利率债债券A 1.0521 0.02%
国寿安保尊恒利率债债券C 1.0286 0.02%
国寿安保中债3-5年政金债指数A 1.0670 0.02%
国寿安保泰安纯债债券 1.0567 0.02%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0496 0.01%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 1.0273 0.01%
国寿安保泰恒纯债债券 1.1892 0.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A 1.0147 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒裕债券C 1.1338 0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券A 1.0426 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
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