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国寿安保尊享债券A(国寿尊享A)基金净值查询(000668)

今年以来国寿安保尊享债券A|国寿尊享A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊享债券A000668净值及计算阶段收益
今年以来000668基金累计收益率3.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国寿安保尊享债券A 1.3594 -0.02%
2026-09-16 国寿安保尊享债券A 1.3597 0.09%
2026-09-15 国寿安保尊享债券A 1.3585 -0.04%
2026-09-14 国寿安保尊享债券A 1.3590 0.07%
2026-09-11 国寿安保尊享债券A 1.3580 -0.07%
2026-09-10 国寿安保尊享债券A 1.3590 -0.04%
2026-09-09 国寿安保尊享债券A 1.3596 -0.06%
2026-09-08 国寿安保尊享债券A 1.3604 -0.03%
2026-09-07 国寿安保尊享债券A 1.3608 0.09%
2026-09-04 国寿安保尊享债券A 1.3596 -0.07%
2026-09-03 国寿安保尊享债券A 1.3606 0.00%
2026-09-02 国寿安保尊享债券A 1.3606 -0.07%
2026-09-01 国寿安保尊享债券A 1.3615 0.01%
2026-08-31 国寿安保尊享债券A 1.3614 0.00%
2026-08-28 国寿安保尊享债券A 1.3614 -0.04%
2026-08-27 国寿安保尊享债券A 1.3619 0.05%
2026-08-26 国寿安保尊享债券A 1.3612 0.01%
2026-08-25 国寿安保尊享债券A 1.3611 0.10%
2026-08-24 国寿安保尊享债券A 1.3597 0.00%
2026-08-21 国寿安保尊享债券A 1.3597 -0.03%
2026-08-20 国寿安保尊享债券A 1.3601 0.01%
2026-08-19 国寿安保尊享债券A 1.3599 -0.18%
2026-08-18 国寿安保尊享债券A 1.3624 -0.01%
2026-08-17 国寿安保尊享债券A 1.3626 0.15%
2026-08-14 国寿安保尊享债券A 1.3606 -0.01%
2026-08-13 国寿安保尊享债券A 1.3608 -0.09%
2026-08-12 国寿安保尊享债券A 1.3620 -0.06%
2026-08-11 国寿安保尊享债券A 1.3628 -0.12%
2026-08-10 国寿安保尊享债券A 1.3644 0.07%
2026-08-07 国寿安保尊享债券A 1.3635 0.10%
2026-08-06 国寿安保尊享债券A 1.3621 -0.02%
2026-08-05 国寿安保尊享债券A 1.3624 0.09%
2026-08-04 国寿安保尊享债券A 1.3612 0.14%
2026-08-03 国寿安保尊享债券A 1.3593 -0.04%
2026-07-31 国寿安保尊享债券A 1.3599 0.13%
2026-07-30 国寿安保尊享债券A 1.3582 0.04%
2026-07-29 国寿安保尊享债券A 1.3577 0.10%
2026-07-28 国寿安保尊享债券A 1.3563 -0.17%
2026-07-27 国寿安保尊享债券A 1.3586 0.14%
2026-07-24 国寿安保尊享债券A 1.3567 -0.07%
2026-07-23 国寿安保尊享债券A 1.3576 0.03%
2026-07-22 国寿安保尊享债券A 1.3572 0.04%
2026-07-21 国寿安保尊享债券A 1.3566 0.16%
2026-07-20 国寿安保尊享债券A 1.3544 0.02%
2026-07-17 国寿安保尊享债券A 1.3541 -0.04%
2026-07-16 国寿安保尊享债券A 1.3546 -0.02%
2026-07-15 国寿安保尊享债券A 1.3549 0.01%
2026-07-14 国寿安保尊享债券A 1.3547 0.10%
2026-07-13 国寿安保尊享债券A 1.3534 -0.17%
2026-07-10 国寿安保尊享债券A 1.3557 -0.07%
2026-07-09 国寿安保尊享债券A 1.3566 0.04%
2026-07-08 国寿安保尊享债券A 1.3560 -0.03%
2026-07-07 国寿安保尊享债券A 1.3564 -0.12%
2026-07-06 国寿安保尊享债券A 1.3580 0.07%
2026-07-03 国寿安保尊享债券A 1.3571 0.07%
2026-07-02 国寿安保尊享债券A 1.3562 -0.05%
2026-07-01 国寿安保尊享债券A 1.3569 -0.01%
2026-06-30 国寿安保尊享债券A 1.3571 0.17%
2026-06-29 国寿安保尊享债券A 1.3548 0.08%
2026-06-26 国寿安保尊享债券A 1.3537 -0.05%
2026-06-25 国寿安保尊享债券A 1.3544 -0.03%
2026-06-24 国寿安保尊享债券A 1.3548 0.01%
2026-06-23 国寿安保尊享债券A 1.3546 -0.18%
2026-06-22 国寿安保尊享债券A 1.3570 0.04%
2026-06-18 国寿安保尊享债券A 1.3565 -0.08%
2026-06-17 国寿安保尊享债券A 1.3576 -0.02%
2026-06-16 国寿安保尊享债券A 1.3579 0.07%
2026-06-15 国寿安保尊享债券A 1.3569 0.18%
2026-06-12 国寿安保尊享债券A 1.3544 0.16%
2026-06-11 国寿安保尊享债券A 1.3522 0.00%
2026-06-10 国寿安保尊享债券A 1.3522 -0.16%
2026-06-09 国寿安保尊享债券A 1.3543 0.06%
2026-06-08 国寿安保尊享债券A 1.3535 -0.12%
2026-06-05 国寿安保尊享债券A 1.3551 -0.07%
2026-06-04 国寿安保尊享债券A 1.3561 -0.02%
2026-06-03 国寿安保尊享债券A 1.3564 -0.07%
2026-06-02 国寿安保尊享债券A 1.3574 -0.01%
2026-06-01 国寿安保尊享债券A 1.3575 0.09%
2026-05-29 国寿安保尊享债券A 1.3563 -0.10%
2026-05-28 国寿安保尊享债券A 1.3577 0.17%
2026-05-27 国寿安保尊享债券A 1.3554 0.02%
2026-05-26 国寿安保尊享债券A 1.3551 0.00%
2026-05-25 国寿安保尊享债券A 1.3551 0.07%
2026-05-22 国寿安保尊享债券A 1.3541 0.03%
2026-05-21 国寿安保尊享债券A 1.3537 -0.11%
2026-05-20 国寿安保尊享债券A 1.3552 -0.01%
2026-05-19 国寿安保尊享债券A 1.3554 0.17%
2026-05-18 国寿安保尊享债券A 1.3531 0.03%
2026-05-15 国寿安保尊享债券A 1.3527 -0.04%
2026-05-14 国寿安保尊享债券A 1.3532 -0.14%
2026-05-13 国寿安保尊享债券A 1.3551 0.04%
2026-05-12 国寿安保尊享债券A 1.3546 -0.11%
2026-05-11 国寿安保尊享债券A 1.3561 0.10%
2026-05-08 国寿安保尊享债券A 1.3547 0.04%
2026-04-30 国寿安保尊享债券A 1.3511 0.01%
2026-04-29 国寿安保尊享债券A 1.3509 0.20%
2026-04-28 国寿安保尊享债券A 1.3482 -0.02%
2026-04-27 国寿安保尊享债券A 1.3485 -0.01%
2026-04-24 国寿安保尊享债券A 1.3487 0.04%
2026-04-23 国寿安保尊享债券A 1.3482 -0.08%
2026-04-22 国寿安保尊享债券A 1.3493 0.13%
2026-04-21 国寿安保尊享债券A 1.3475 0.04%
2026-04-20 国寿安保尊享债券A 1.3469 0.01%
2026-04-17 国寿安保尊享债券A 1.3467 0.10%
2026-04-16 国寿安保尊享债券A 1.3454 0.13%
2026-04-15 国寿安保尊享债券A 1.3436 0.04%
2026-04-14 国寿安保尊享债券A 1.3431 0.11%
2026-04-13 国寿安保尊享债券A 1.3416 -0.03%
2026-04-10 国寿安保尊享债券A 1.3420 -0.03%
2026-04-09 国寿安保尊享债券A 1.3424 -0.08%
2026-04-08 国寿安保尊享债券A 1.3435 0.22%
2026-04-07 国寿安保尊享债券A 1.3406 0.05%
2026-04-03 国寿安保尊享债券A 1.3399 0.06%
2026-04-02 国寿安保尊享债券A 1.3391 -0.05%
2026-04-01 国寿安保尊享债券A 1.3398 0.16%
2026-03-31 国寿安保尊享债券A 1.3377 -0.12%
2026-03-30 国寿安保尊享债券A 1.3393 -0.04%
2026-03-27 国寿安保尊享债券A 1.3398 0.04%
2026-03-26 国寿安保尊享债券A 1.3393 -0.10%
2026-03-25 国寿安保尊享债券A 1.3407 0.09%
2026-03-24 国寿安保尊享债券A 1.3395 0.19%
2026-03-23 国寿安保尊享债券A 1.3370 -0.10%
2026-03-20 国寿安保尊享债券A 1.3383 -0.02%
2026-03-19 国寿安保尊享债券A 1.3386 -0.12%
2026-03-18 国寿安保尊享债券A 1.3402 0.14%
2026-03-17 国寿安保尊享债券A 1.3383 -0.13%
2026-03-16 国寿安保尊享债券A 1.3400 -0.07%
2026-03-13 国寿安保尊享债券A 1.3409 -0.01%
2026-03-12 国寿安保尊享债券A 1.3411 -0.09%
2026-03-11 国寿安保尊享债券A 1.3423 0.04%
2026-03-10 国寿安保尊享债券A 1.3417 0.10%
2026-03-09 国寿安保尊享债券A 1.3404 -0.17%
2026-03-06 国寿安保尊享债券A 1.3427 0.06%
2026-03-05 国寿安保尊享债券A 1.3419 -0.02%
2026-03-04 国寿安保尊享债券A 1.3422 0.03%
2026-03-03 国寿安保尊享债券A 1.3418 -0.16%
2026-03-02 国寿安保尊享债券A 1.3440 0.06%
2026-02-27 国寿安保尊享债券A 1.3432 -0.04%
2026-02-26 国寿安保尊享债券A 1.3438 -0.29%
2026-02-25 国寿安保尊享债券A 1.3477 -0.15%
2026-02-24 国寿安保尊享债券A 1.3497 0.21%
2026-02-13 国寿安保尊享债券A 1.3469 -0.09%
2026-02-12 国寿安保尊享债券A 1.3481 0.12%
2026-02-11 国寿安保尊享债券A 1.3465 0.04%
2026-02-10 国寿安保尊享债券A 1.3460 -0.07%
2026-02-09 国寿安保尊享债券A 1.3469 0.31%
2026-02-06 国寿安保尊享债券A 1.3428 0.17%
2026-02-05 国寿安保尊享债券A 1.3405 -0.07%
2026-02-04 国寿安保尊享债券A 1.3415 -0.02%
2026-02-03 国寿安保尊享债券A 1.3418 0.54%
2026-02-02 国寿安保尊享债券A 1.3346 -0.43%
2026-01-30 国寿安保尊享债券A 1.3404 -0.41%
2026-01-29 国寿安保尊享债券A 1.3459 -0.19%
2026-01-28 国寿安保尊享债券A 1.3485 0.25%
2026-01-27 国寿安保尊享债券A 1.3451 -0.04%
2026-01-26 国寿安保尊享债券A 1.3457 -0.33%
2026-01-23 国寿安保尊享债券A 1.3501 0.37%
2026-01-22 国寿安保尊享债券A 1.3451 0.16%
2026-01-21 国寿安保尊享债券A 1.3430 0.29%
2026-01-20 国寿安保尊享债券A 1.3391 -0.22%
2026-01-19 国寿安保尊享债券A 1.3420 0.14%
2026-01-16 国寿安保尊享债券A 1.3401 0.25%
2026-01-15 国寿安保尊享债券A 1.3368 0.00%
2026-01-14 国寿安保尊享债券A 1.3368 0.06%
2026-01-13 国寿安保尊享债券A 1.3360 -0.24%
2026-01-12 国寿安保尊享债券A 1.3392 0.45%
2026-01-09 国寿安保尊享债券A 1.3332 0.29%
2026-01-08 国寿安保尊享债券A 1.3293 0.24%
2026-01-07 国寿安保尊享债券A 1.3261 -0.02%
2026-01-06 国寿安保尊享债券A 1.3263 0.20%
2026-01-05 国寿安保尊享债券A 1.3236 0.27%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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