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国寿安保尊享债券A(国寿尊享A)基金净值查询(000668)

近一季国寿安保尊享债券A|国寿尊享A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊享债券A000668净值及计算阶段收益
近一季000668基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保尊享债券A 1.3597 0.09%
2026-09-15 国寿安保尊享债券A 1.3585 -0.04%
2026-09-14 国寿安保尊享债券A 1.3590 0.07%
2026-09-11 国寿安保尊享债券A 1.3580 -0.07%
2026-09-10 国寿安保尊享债券A 1.3590 -0.04%
2026-09-09 国寿安保尊享债券A 1.3596 -0.06%
2026-09-08 国寿安保尊享债券A 1.3604 -0.03%
2026-09-07 国寿安保尊享债券A 1.3608 0.09%
2026-09-04 国寿安保尊享债券A 1.3596 -0.07%
2026-09-03 国寿安保尊享债券A 1.3606 0.00%
2026-09-02 国寿安保尊享债券A 1.3606 -0.07%
2026-09-01 国寿安保尊享债券A 1.3615 0.01%
2026-08-31 国寿安保尊享债券A 1.3614 0.00%
2026-08-28 国寿安保尊享债券A 1.3614 -0.04%
2026-08-27 国寿安保尊享债券A 1.3619 0.05%
2026-08-26 国寿安保尊享债券A 1.3612 0.01%
2026-08-25 国寿安保尊享债券A 1.3611 0.10%
2026-08-24 国寿安保尊享债券A 1.3597 0.00%
2026-08-21 国寿安保尊享债券A 1.3597 -0.03%
2026-08-20 国寿安保尊享债券A 1.3601 0.01%
2026-08-19 国寿安保尊享债券A 1.3599 -0.18%
2026-08-18 国寿安保尊享债券A 1.3624 -0.01%
2026-08-17 国寿安保尊享债券A 1.3626 0.15%
2026-08-14 国寿安保尊享债券A 1.3606 -0.01%
2026-08-13 国寿安保尊享债券A 1.3608 -0.09%
2026-08-12 国寿安保尊享债券A 1.3620 -0.06%
2026-08-11 国寿安保尊享债券A 1.3628 -0.12%
2026-08-10 国寿安保尊享债券A 1.3644 0.07%
2026-08-07 国寿安保尊享债券A 1.3635 0.10%
2026-08-06 国寿安保尊享债券A 1.3621 -0.02%
2026-08-05 国寿安保尊享债券A 1.3624 0.09%
2026-08-04 国寿安保尊享债券A 1.3612 0.14%
2026-08-03 国寿安保尊享债券A 1.3593 -0.04%
2026-07-31 国寿安保尊享债券A 1.3599 0.13%
2026-07-30 国寿安保尊享债券A 1.3582 0.04%
2026-07-29 国寿安保尊享债券A 1.3577 0.10%
2026-07-28 国寿安保尊享债券A 1.3563 -0.17%
2026-07-27 国寿安保尊享债券A 1.3586 0.14%
2026-07-24 国寿安保尊享债券A 1.3567 -0.07%
2026-07-23 国寿安保尊享债券A 1.3576 0.03%
2026-07-22 国寿安保尊享债券A 1.3572 0.04%
2026-07-21 国寿安保尊享债券A 1.3566 0.16%
2026-07-20 国寿安保尊享债券A 1.3544 0.02%
2026-07-17 国寿安保尊享债券A 1.3541 -0.04%
2026-07-16 国寿安保尊享债券A 1.3546 -0.02%
2026-07-15 国寿安保尊享债券A 1.3549 0.01%
2026-07-14 国寿安保尊享债券A 1.3547 0.10%
2026-07-13 国寿安保尊享债券A 1.3534 -0.17%
2026-07-10 国寿安保尊享债券A 1.3557 -0.07%
2026-07-09 国寿安保尊享债券A 1.3566 0.04%
2026-07-08 国寿安保尊享债券A 1.3560 -0.03%
2026-07-07 国寿安保尊享债券A 1.3564 -0.12%
2026-07-06 国寿安保尊享债券A 1.3580 0.07%
2026-07-03 国寿安保尊享债券A 1.3571 0.07%
2026-07-02 国寿安保尊享债券A 1.3562 -0.05%
2026-07-01 国寿安保尊享债券A 1.3569 -0.01%
2026-06-30 国寿安保尊享债券A 1.3571 0.17%
2026-06-29 国寿安保尊享债券A 1.3548 0.08%
2026-06-26 国寿安保尊享债券A 1.3537 -0.05%
2026-06-25 国寿安保尊享债券A 1.3544 -0.03%
2026-06-24 国寿安保尊享债券A 1.3548 0.01%
2026-06-23 国寿安保尊享债券A 1.3546 -0.18%
2026-06-22 国寿安保尊享债券A 1.3570 0.04%
2026-06-18 国寿安保尊享债券A 1.3565 -0.08%
2026-06-17 国寿安保尊享债券A 1.3576 -0.02%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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