今年以来前海开源中证军工指数A|前海中证军工基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中证军工指数A000596净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源中证军工指数A |
1.8680 |
0.81% |
| 2025-12-12 |
前海开源中证军工指数A |
1.8530 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
前海开源中证军工指数A |
1.8340 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
前海开源中证军工指数A |
1.8390 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
前海开源中证军工指数A |
1.8250 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
前海开源中证军工指数A |
1.8280 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
前海开源中证军工指数A |
1.8090 |
2.32% |
| 2025-12-04 |
前海开源中证军工指数A |
1.7680 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
前海开源中证军工指数A |
1.7580 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
前海开源中证军工指数A |
1.7770 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
前海开源中证军工指数A |
1.7820 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
前海开源中证军工指数A |
1.7630 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
前海开源中证军工指数A |
1.7430 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
前海开源中证军工指数A |
1.7460 |
-1.83% |
| 2025-11-25 |
前海开源中证军工指数A |
1.7780 |
-0.34% |
| 2025-11-24 |
前海开源中证军工指数A |
1.7840 |
3.60% |
| 2025-11-21 |
前海开源中证军工指数A |
1.7220 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
前海开源中证军工指数A |
1.7560 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
前海开源中证军工指数A |
1.7730 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
前海开源中证军工指数A |
1.7630 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
前海开源中证军工指数A |
1.7850 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
前海开源中证军工指数A |
1.7630 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
前海开源中证军工指数A |
1.7740 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
前海开源中证军工指数A |
1.7640 |
-0.73% |
| 2025-11-11 |
前海开源中证军工指数A |
1.7770 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
前海开源中证军工指数A |
1.7950 |
-0.22% |
| 2025-11-07 |
前海开源中证军工指数A |
1.7990 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
前海开源中证军工指数A |
1.8070 |
0.89% |
| 2025-11-05 |
前海开源中证军工指数A |
1.7910 |
-0.28% |
| 2025-11-04 |
前海开源中证军工指数A |
1.7960 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
前海开源中证军工指数A |
1.8190 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
前海开源中证军工指数A |
1.8090 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
前海开源中证军工指数A |
1.8330 |
-1.77% |
| 2025-10-29 |
前海开源中证军工指数A |
1.8660 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
前海开源中证军工指数A |
1.8540 |
0.98% |
| 2025-10-27 |
前海开源中证军工指数A |
1.8360 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
前海开源中证军工指数A |
1.8110 |
2.26% |
| 2025-10-23 |
前海开源中证军工指数A |
1.7710 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
前海开源中证军工指数A |
1.7790 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
前海开源中证军工指数A |
1.7980 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
前海开源中证军工指数A |
1.7760 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
前海开源中证军工指数A |
1.7710 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
前海开源中证军工指数A |
1.8280 |
-0.98% |
| 2025-10-15 |
前海开源中证军工指数A |
1.8460 |
0.05% |
| 2025-10-14 |
前海开源中证军工指数A |
1.8450 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
前海开源中证军工指数A |
1.8680 |
0.86% |
| 2025-10-10 |
前海开源中证军工指数A |
1.8520 |
-1.07% |
| 2025-10-09 |
前海开源中证军工指数A |
1.8720 |
1.19% |
| 2025-09-30 |
前海开源中证军工指数A |
1.8500 |
2.55% |
| 2025-09-29 |
前海开源中证军工指数A |
1.8040 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
前海开源中证军工指数A |
1.7960 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
前海开源中证军工指数A |
1.8010 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
前海开源中证军工指数A |
1.8070 |
1.01% |
| 2025-09-23 |
前海开源中证军工指数A |
1.7890 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
前海开源中证军工指数A |
1.8030 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
前海开源中证军工指数A |
1.7930 |
0.90% |
| 2025-09-18 |
前海开源中证军工指数A |
1.7770 |
-0.56% |
| 2025-09-17 |
前海开源中证军工指数A |
1.7870 |
0.45% |
| 2025-09-16 |
前海开源中证军工指数A |
1.7790 |
-0.45% |
| 2025-09-15 |
前海开源中证军工指数A |
1.7870 |
-0.83% |
| 2025-09-12 |
前海开源中证军工指数A |
1.8020 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
前海开源中证军工指数A |
1.8040 |
2.04% |
| 2025-09-10 |
前海开源中证军工指数A |
1.7680 |
0.63% |
| 2025-09-09 |
前海开源中证军工指数A |
1.7570 |
-1.79% |
| 2025-09-08 |
前海开源中证军工指数A |
1.7890 |
0.56% |
| 2025-09-05 |
前海开源中证军工指数A |
1.7790 |
1.37% |
| 2025-09-04 |
前海开源中证军工指数A |
1.7550 |
-2.93% |
| 2025-09-03 |
前海开源中证军工指数A |
1.8080 |
-5.14% |
| 2025-09-02 |
前海开源中证军工指数A |
1.9060 |
-2.36% |
| 2025-09-01 |
前海开源中证军工指数A |
1.9520 |
-0.20% |
| 2025-08-29 |
前海开源中证军工指数A |
1.9560 |
0.77% |
| 2025-08-28 |
前海开源中证军工指数A |
1.9410 |
2.05% |
| 2025-08-27 |
前海开源中证军工指数A |
1.9020 |
-1.71% |
| 2025-08-26 |
前海开源中证军工指数A |
1.9350 |
-0.62% |
| 2025-08-25 |
前海开源中证军工指数A |
1.9470 |
1.88% |
| 2025-08-22 |
前海开源中证军工指数A |
1.9110 |
2.08% |
| 2025-08-21 |
前海开源中证军工指数A |
1.8720 |
-0.53% |
| 2025-08-20 |
前海开源中证军工指数A |
1.8820 |
0.64% |
| 2025-08-19 |
前海开源中证军工指数A |
1.8700 |
-1.53% |
| 2025-08-18 |
前海开源中证军工指数A |
1.8990 |
1.93% |
| 2025-08-15 |
前海开源中证军工指数A |
1.8630 |
1.14% |
| 2025-08-14 |
前海开源中证军工指数A |
1.8420 |
-1.60% |
| 2025-08-13 |
前海开源中证军工指数A |
1.8720 |
1.35% |
| 2025-08-12 |
前海开源中证军工指数A |
1.8470 |
-0.75% |
| 2025-08-11 |
前海开源中证军工指数A |
1.8610 |
0.65% |
| 2025-08-08 |
前海开源中证军工指数A |
1.8490 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
前海开源中证军工指数A |
1.8550 |
-0.43% |
| 2025-08-06 |
前海开源中证军工指数A |
1.8630 |
2.87% |
| 2025-08-05 |
前海开源中证军工指数A |
1.8110 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
前海开源中证军工指数A |
1.7990 |
2.33% |
| 2025-08-01 |
前海开源中证军工指数A |
1.7580 |
-1.29% |
| 2025-07-31 |
前海开源中证军工指数A |
1.7810 |
-0.45% |
| 2025-07-30 |
前海开源中证军工指数A |
1.7890 |
-1.16% |
| 2025-07-29 |
前海开源中证军工指数A |
1.8100 |
1.00% |
| 2025-07-28 |
前海开源中证军工指数A |
1.7920 |
1.36% |
| 2025-07-25 |
前海开源中证军工指数A |
1.7680 |
0.11% |
| 2025-07-24 |
前海开源中证军工指数A |
1.7660 |
1.73% |
| 2025-07-23 |
前海开源中证军工指数A |
1.7360 |
-1.25% |
| 2025-07-22 |
前海开源中证军工指数A |
1.7580 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
前海开源中证军工指数A |
1.7580 |
0.92% |
| 2025-07-18 |
前海开源中证军工指数A |
1.7420 |
0.87% |
| 2025-07-17 |
前海开源中证军工指数A |
1.7270 |
2.55% |
| 2025-07-16 |
前海开源中证军工指数A |
1.6840 |
-0.18% |
| 2025-07-15 |
前海开源中证军工指数A |
1.6870 |
-0.24% |
| 2025-07-14 |
前海开源中证军工指数A |
1.6910 |
-0.53% |
| 2025-07-11 |
前海开源中证军工指数A |
1.7000 |
1.31% |
| 2025-07-10 |
前海开源中证军工指数A |
1.6780 |
-0.30% |
| 2025-07-09 |
前海开源中证军工指数A |
1.6830 |
-0.82% |
| 2025-07-08 |
前海开源中证军工指数A |
1.6970 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
前海开源中证军工指数A |
1.6850 |
0.18% |
| 2025-07-04 |
前海开源中证军工指数A |
1.6820 |
-0.65% |
| 2025-07-03 |
前海开源中证军工指数A |
1.6930 |
0.24% |
| 2025-07-02 |
前海开源中证军工指数A |
1.6890 |
-1.97% |
| 2025-07-01 |
前海开源中证军工指数A |
1.7230 |
-0.12% |
| 2025-06-30 |
前海开源中证军工指数A |
1.7250 |
3.92% |
| 2025-06-27 |
前海开源中证军工指数A |
1.6600 |
0.73% |
| 2025-06-26 |
前海开源中证军工指数A |
1.6480 |
0.18% |
| 2025-06-25 |
前海开源中证军工指数A |
1.6450 |
2.94% |
| 2025-06-24 |
前海开源中证军工指数A |
1.5980 |
0.44% |
| 2025-06-23 |
前海开源中证军工指数A |
1.5910 |
1.66% |
| 2025-06-20 |
前海开源中证军工指数A |
1.5650 |
-1.07% |
| 2025-06-19 |
前海开源中证军工指数A |
1.5820 |
-1.43% |
| 2025-06-18 |
前海开源中证军工指数A |
1.6050 |
0.56% |
| 2025-06-17 |
前海开源中证军工指数A |
1.5960 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
前海开源中证军工指数A |
1.5950 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
前海开源中证军工指数A |
1.5930 |
1.14% |
| 2025-06-12 |
前海开源中证军工指数A |
1.5750 |
-0.57% |
| 2025-06-11 |
前海开源中证军工指数A |
1.5840 |
0.44% |
| 2025-06-10 |
前海开源中证军工指数A |
1.5770 |
-1.68% |
| 2025-06-09 |
前海开源中证军工指数A |
1.6040 |
1.33% |
| 2025-06-06 |
前海开源中证军工指数A |
1.5830 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
前海开源中证军工指数A |
1.5870 |
0.38% |
| 2025-06-04 |
前海开源中证军工指数A |
1.5810 |
-0.13% |
| 2025-06-03 |
前海开源中证军工指数A |
1.5830 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
前海开源中证军工指数A |
1.5820 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
前海开源中证军工指数A |
1.5810 |
1.74% |
| 2025-05-28 |
前海开源中证军工指数A |
1.5540 |
-0.70% |
| 2025-05-27 |
前海开源中证军工指数A |
1.5650 |
-0.32% |
| 2025-05-26 |
前海开源中证军工指数A |
1.5700 |
0.96% |
| 2025-05-23 |
前海开源中证军工指数A |
1.5550 |
-1.02% |
| 2025-05-22 |
前海开源中证军工指数A |
1.5710 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
前海开源中证军工指数A |
1.5790 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
前海开源中证军工指数A |
1.5770 |
-0.25% |
| 2025-05-19 |
前海开源中证军工指数A |
1.5810 |
0.89% |
| 2025-05-16 |
前海开源中证军工指数A |
1.5670 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
前海开源中证军工指数A |
1.5690 |
-1.63% |
| 2025-05-14 |
前海开源中证军工指数A |
1.5950 |
-0.62% |
| 2025-05-13 |
前海开源中证军工指数A |
1.6050 |
-2.79% |
| 2025-05-12 |
前海开源中证军工指数A |
1.6510 |
4.36% |
| 2025-05-09 |
前海开源中证军工指数A |
1.5820 |
-2.04% |
| 2025-05-08 |
前海开源中证军工指数A |
1.6150 |
2.02% |
| 2025-05-07 |
前海开源中证军工指数A |
1.5830 |
3.06% |
| 2025-05-06 |
前海开源中证军工指数A |
1.5360 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
前海开源中证军工指数A |
1.5110 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
前海开源中证军工指数A |
1.5050 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
前海开源中证军工指数A |
1.5030 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
前海开源中证军工指数A |
1.5140 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
前海开源中证军工指数A |
1.5110 |
-0.79% |
| 2025-04-23 |
前海开源中证军工指数A |
1.5230 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
前海开源中证军工指数A |
1.5250 |
-0.52% |
| 2025-04-21 |
前海开源中证军工指数A |
1.5330 |
1.73% |
| 2025-04-18 |
前海开源中证军工指数A |
1.5070 |
-0.66% |
| 2025-04-17 |
前海开源中证军工指数A |
1.5170 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
前海开源中证军工指数A |
1.5180 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
前海开源中证军工指数A |
1.5240 |
-1.68% |
| 2025-04-14 |
前海开源中证军工指数A |
1.5500 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
前海开源中证军工指数A |
1.5490 |
1.11% |
| 2025-04-10 |
前海开源中证军工指数A |
1.5320 |
1.26% |
| 2025-04-09 |
前海开源中证军工指数A |
1.5130 |
5.00% |
| 2025-04-08 |
前海开源中证军工指数A |
1.4410 |
1.91% |
| 2025-04-07 |
前海开源中证军工指数A |
1.4140 |
-8.24% |
| 2025-04-03 |
前海开源中证军工指数A |
1.5410 |
-0.39% |
| 2025-04-02 |
前海开源中证军工指数A |
1.5470 |
-1.09% |
| 2025-04-01 |
前海开源中证军工指数A |
1.5640 |
1.10% |
| 2025-03-31 |
前海开源中证军工指数A |
1.5470 |
-1.53% |
| 2025-03-28 |
前海开源中证军工指数A |
1.5710 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
前海开源中证军工指数A |
1.5840 |
-0.50% |
| 2025-03-26 |
前海开源中证军工指数A |
1.5920 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
前海开源中证军工指数A |
1.5940 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
前海开源中证军工指数A |
1.5940 |
-1.60% |
| 2025-03-21 |
前海开源中证军工指数A |
1.6200 |
-0.67% |
| 2025-03-20 |
前海开源中证军工指数A |
1.6310 |
0.55% |
| 2025-03-19 |
前海开源中证军工指数A |
1.6220 |
-0.86% |
| 2025-03-18 |
前海开源中证军工指数A |
1.6360 |
-0.43% |
| 2025-03-17 |
前海开源中证军工指数A |
1.6430 |
-0.30% |
| 2025-03-14 |
前海开源中证军工指数A |
1.6480 |
0.06% |
| 2025-03-13 |
前海开源中证军工指数A |
1.6470 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
前海开源中证军工指数A |
1.6470 |
-0.48% |
| 2025-03-11 |
前海开源中证军工指数A |
1.6550 |
2.10% |
| 2025-03-10 |
前海开源中证军工指数A |
1.6210 |
0.50% |
| 2025-03-07 |
前海开源中证军工指数A |
1.6130 |
1.51% |
| 2025-03-06 |
前海开源中证军工指数A |
1.5890 |
1.34% |
| 2025-03-05 |
前海开源中证军工指数A |
1.5680 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
前海开源中证军工指数A |
1.5640 |
2.83% |
| 2025-03-03 |
前海开源中证军工指数A |
1.5210 |
0.53% |
| 2025-02-28 |
前海开源中证军工指数A |
1.5130 |
-2.64% |
| 2025-02-27 |
前海开源中证军工指数A |
1.5540 |
-1.08% |
| 2025-02-26 |
前海开源中证军工指数A |
1.5710 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
前海开源中证军工指数A |
1.5580 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
前海开源中证军工指数A |
1.5640 |
0.39% |
| 2025-02-21 |
前海开源中证军工指数A |
1.5580 |
0.97% |
| 2025-02-20 |
前海开源中证军工指数A |
1.5430 |
1.51% |
| 2025-02-19 |
前海开源中证军工指数A |
1.5200 |
1.74% |
| 2025-02-18 |
前海开源中证军工指数A |
1.4940 |
-2.42% |
| 2025-02-17 |
前海开源中证军工指数A |
1.5310 |
-0.33% |
| 2025-02-14 |
前海开源中证军工指数A |
1.5360 |
-0.39% |
| 2025-02-13 |
前海开源中证军工指数A |
1.5420 |
-1.03% |
| 2025-02-12 |
前海开源中证军工指数A |
1.5580 |
0.71% |
| 2025-02-11 |
前海开源中证军工指数A |
1.5470 |
-1.09% |
| 2025-02-10 |
前海开源中证军工指数A |
1.5640 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
前海开源中证军工指数A |
1.5590 |
0.78% |
| 2025-02-06 |
前海开源中证军工指数A |
1.5470 |
2.72% |
| 2025-02-05 |
前海开源中证军工指数A |
1.5060 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
前海开源中证军工指数A |
1.5020 |
-0.79% |
| 2025-01-24 |
前海开源中证军工指数A |
1.5140 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
前海开源中证军工指数A |
1.5040 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
前海开源中证军工指数A |
1.5110 |
-0.79% |
| 2025-01-21 |
前海开源中证军工指数A |
1.5230 |
-0.72% |
| 2025-01-20 |
前海开源中证军工指数A |
1.5340 |
0.52% |
| 2025-01-17 |
前海开源中证军工指数A |
1.5260 |
1.46% |
| 2025-01-16 |
前海开源中证军工指数A |
1.5040 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
前海开源中证军工指数A |
1.5050 |
-2.15% |
| 2025-01-14 |
前海开源中证军工指数A |
1.5380 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
前海开源中证军工指数A |
1.4920 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
前海开源中证军工指数A |
1.4960 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
前海开源中证军工指数A |
1.5140 |
1.75% |
| 2025-01-08 |
前海开源中证军工指数A |
1.4880 |
-1.06% |
| 2025-01-07 |
前海开源中证军工指数A |
1.5040 |
1.35% |
| 2025-01-06 |
前海开源中证军工指数A |
1.4840 |
-1.07% |
| 2025-01-03 |
前海开源中证军工指数A |
1.5000 |
-2.47% |
| 2025-01-02 |
前海开源中证军工指数A |
1.5380 |
-4.47% |
