为什么军工板块波动这么大？军工指数基金应该怎么投？

2021-08-05 17:00:00 编辑:基金速查网

[导读]:经常听到买军工基金的基民吐槽说，持有超过半年了，还在盈亏线上挣扎，忽冷忽热，毫无规律，简直就是渣男！这位朋友的遭遇也并非个例。军工这个板块的确是让人又爱又恨。其中，规模最大的是富国中证军工指数，近1年收益率最高的是易方达中证军工指数，场内ETF基金中规模最大的是国泰中证军工ETF。

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　　这位朋友的遭遇也并非个例。军工这个板块的确是让人又爱又恨。涨起来爆发力绝了，但跌起来经常也毫不含糊，一旦踏错节奏，有可能就会被按在地上摩擦。其实这就是军工的特点，它本来就是一个高Beta、高弹性的行业。

　　1、什么是高Beta？

　　通俗地说，Beta代表股票或者投资组合对于市场的敏感程度，通常用来度量系统性风险。高Beta板块的特点是：如果大盘涨，它的涨幅就更大；凡事有利必有弊，那如果大盘跌，相应地，它的回调幅度就更深。

　　2、军工板块今年行情表现

　　对近一年军工的行情做个复盘，就能更好理解军工板块的高Beta属性：

　　其实在年后至5月这波调整过程中，我们明显观察到了军工板块的走势和其基本面是有所背离的。就是说，明明今年一季报军工业绩表现良好，但板块却仍然“跌跌不休”。 ... 网页链接

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