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南方通利债券C(南方通利C)基金净值查询(000564)

近一季南方通利债券C|南方通利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方通利债券C000564净值及计算阶段收益
近一季000564基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方通利债券C 1.0828 0.01%
2026-09-15 南方通利债券C 1.0827 0.02%
2026-09-14 南方通利债券C 1.0825 0.02%
2026-09-11 南方通利债券C 1.0823 -0.01%
2026-09-10 南方通利债券C 1.0824 0.00%
2026-09-09 南方通利债券C 1.0824 0.01%
2026-09-08 南方通利债券C 1.0823 0.00%
2026-09-07 南方通利债券C 1.0823 0.04%
2026-09-04 南方通利债券C 1.0819 0.01%
2026-09-03 南方通利债券C 1.0818 0.06%
2026-09-02 南方通利债券C 1.0811 -0.04%
2026-09-01 南方通利债券C 1.0815 0.07%
2026-08-31 南方通利债券C 1.0807 0.03%
2026-08-28 南方通利债券C 1.0804 -0.01%
2026-08-27 南方通利债券C 1.0805 -0.08%
2026-08-26 南方通利债券C 1.0814 -0.02%
2026-08-25 南方通利债券C 1.0816 -0.01%
2026-08-24 南方通利债券C 1.0817 0.06%
2026-08-21 南方通利债券C 1.0810 -0.02%
2026-08-20 南方通利债券C 1.0812 -0.04%
2026-08-19 南方通利债券C 1.0816 -0.03%
2026-08-18 南方通利债券C 1.0819 0.06%
2026-08-17 南方通利债券C 1.0813 0.05%
2026-08-14 南方通利债券C 1.0808 0.02%
2026-08-13 南方通利债券C 1.0806 0.08%
2026-08-12 南方通利债券C 1.0797 0.01%
2026-08-11 南方通利债券C 1.0796 -0.04%
2026-08-10 南方通利债券C 1.0800 0.05%
2026-08-07 南方通利债券C 1.0795 0.06%
2026-08-06 南方通利债券C 1.0789 0.01%
2026-08-05 南方通利债券C 1.0788 -0.01%
2026-08-04 南方通利债券C 1.0789 0.04%
2026-08-03 南方通利债券C 1.0785 0.00%
2026-07-31 南方通利债券C 1.0785 0.03%
2026-07-30 南方通利债券C 1.0782 0.04%
2026-07-29 南方通利债券C 1.0778 0.01%
2026-07-28 南方通利债券C 1.0777 -0.02%
2026-07-27 南方通利债券C 1.0779 -0.01%
2026-07-24 南方通利债券C 1.0780 0.02%
2026-07-23 南方通利债券C 1.0778 -0.01%
2026-07-22 南方通利债券C 1.0779 0.10%
2026-07-21 南方通利债券C 1.0768 0.00%
2026-07-20 南方通利债券C 1.0768 -0.01%
2026-07-17 南方通利债券C 1.0769 0.01%
2026-07-16 南方通利债券C 1.0768 -0.01%
2026-07-15 南方通利债券C 1.0769 0.01%
2026-07-14 南方通利债券C 1.0768 0.01%
2026-07-13 南方通利债券C 1.0767 -0.01%
2026-07-10 南方通利债券C 1.0768 0.01%
2026-07-09 南方通利债券C 1.0767 -0.01%
2026-07-08 南方通利债券C 1.0768 0.02%
2026-07-07 南方通利债券C 1.0822 0.01%
2026-07-06 南方通利债券C 1.0821 0.06%
2026-07-03 南方通利债券C 1.0814 -0.01%
2026-07-02 南方通利债券C 1.0815 0.03%
2026-07-01 南方通利债券C 1.0812 -0.08%
2026-06-30 南方通利债券C 1.0821 -0.06%
2026-06-29 南方通利债券C 1.0827 0.06%
2026-06-26 南方通利债券C 1.0821 0.03%
2026-06-25 南方通利债券C 1.0818 0.06%
2026-06-24 南方通利债券C 1.0812 0.01%
2026-06-23 南方通利债券C 1.0811 -0.04%
2026-06-22 南方通利债券C 1.0815 -0.03%
2026-06-18 南方通利债券C 1.0818 0.03%
2026-06-17 南方通利债券C 1.0815 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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