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南方通利债券C(南方通利C)基金净值查询(000564)

近一季南方通利债券C|南方通利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方通利债券C000564净值及计算阶段收益
近一季000564基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方通利债券C 1.0633 0.13%
2025-12-16 南方通利债券C 1.0619 0.00%
2025-12-15 南方通利债券C 1.0619 -0.18%
2025-12-12 南方通利债券C 1.0638 -0.12%
2025-12-11 南方通利债券C 1.0651 0.11%
2025-12-10 南方通利债券C 1.0639 0.06%
2025-12-09 南方通利债券C 1.0633 0.07%
2025-12-08 南方通利债券C 1.0626 -0.05%
2025-12-05 南方通利债券C 1.0631 0.05%
2025-12-04 南方通利债券C 1.0626 -0.23%
2025-12-03 南方通利债券C 1.0651 -0.08%
2025-12-02 南方通利债券C 1.0660 -0.08%
2025-12-01 南方通利债券C 1.0669 0.00%
2025-11-28 南方通利债券C 1.0669 0.05%
2025-11-27 南方通利债券C 1.0664 -0.02%
2025-11-26 南方通利债券C 1.0666 -0.15%
2025-11-25 南方通利债券C 1.0682 -0.07%
2025-11-24 南方通利债券C 1.0689 0.01%
2025-11-21 南方通利债券C 1.0688 -0.05%
2025-11-20 南方通利债券C 1.0693 -0.02%
2025-11-19 南方通利债券C 1.0695 -0.07%
2025-11-18 南方通利债券C 1.0703 0.02%
2025-11-17 南方通利债券C 1.0701 0.08%
2025-11-14 南方通利债券C 1.0692 0.00%
2025-11-13 南方通利债券C 1.0692 -0.03%
2025-11-12 南方通利债券C 1.0695 0.03%
2025-11-11 南方通利债券C 1.0692 0.01%
2025-11-10 南方通利债券C 1.0691 0.07%
2025-11-07 南方通利债券C 1.0684 -0.03%
2025-11-06 南方通利债券C 1.0687 -0.07%
2025-11-05 南方通利债券C 1.0694 0.01%
2025-11-04 南方通利债券C 1.0693 -0.01%
2025-11-03 南方通利债券C 1.0694 0.02%
2025-10-31 南方通利债券C 1.0692 0.12%
2025-10-30 南方通利债券C 1.0679 0.08%
2025-10-29 南方通利债券C 1.0670 -0.01%
2025-10-28 南方通利债券C 1.0671 0.20%
2025-10-27 南方通利债券C 1.0650 0.08%
2025-10-24 南方通利债券C 1.0642 -0.08%
2025-10-23 南方通利债券C 1.0650 -0.02%
2025-10-22 南方通利债券C 1.0652 0.03%
2025-10-21 南方通利债券C 1.0649 0.05%
2025-10-20 南方通利债券C 1.0704 -0.07%
2025-10-17 南方通利债券C 1.0712 0.18%
2025-10-16 南方通利债券C 1.0693 0.10%
2025-10-15 南方通利债券C 1.0682 -0.02%
2025-10-14 南方通利债券C 1.0684 0.07%
2025-10-13 南方通利债券C 1.0677 0.14%
2025-10-10 南方通利债券C 1.0662 -0.07%
2025-10-09 南方通利债券C 1.0669 0.13%
2025-09-30 南方通利债券C 1.0655 0.06%
2025-09-29 南方通利债券C 1.0649 -0.08%
2025-09-26 南方通利债券C 1.0657 0.01%
2025-09-25 南方通利债券C 1.0656 -0.02%
2025-09-24 南方通利债券C 1.0658 -0.16%
2025-09-23 南方通利债券C 1.0675 -0.13%
2025-09-22 南方通利债券C 1.0689 0.07%
2025-09-19 南方通利债券C 1.0681 -0.19%
2025-09-18 南方通利债券C 1.0701 -0.07%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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