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南方通利债券C(南方通利C)基金净值查询(000564)

近一季南方通利债券C|南方通利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方通利债券C000564净值及计算阶段收益
近一季000564基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方通利债券C 1.0619 0.00%
2025-12-15 南方通利债券C 1.0619 -0.18%
2025-12-12 南方通利债券C 1.0638 -0.12%
2025-12-11 南方通利债券C 1.0651 0.11%
2025-12-10 南方通利债券C 1.0639 0.06%
2025-12-09 南方通利债券C 1.0633 0.07%
2025-12-08 南方通利债券C 1.0626 -0.05%
2025-12-05 南方通利债券C 1.0631 0.05%
2025-12-04 南方通利债券C 1.0626 -0.23%
2025-12-03 南方通利债券C 1.0651 -0.08%
2025-12-02 南方通利债券C 1.0660 -0.08%
2025-12-01 南方通利债券C 1.0669 0.00%
2025-11-28 南方通利债券C 1.0669 0.05%
2025-11-27 南方通利债券C 1.0664 -0.02%
2025-11-26 南方通利债券C 1.0666 -0.15%
2025-11-25 南方通利债券C 1.0682 -0.07%
2025-11-24 南方通利债券C 1.0689 0.01%
2025-11-21 南方通利债券C 1.0688 -0.05%
2025-11-20 南方通利债券C 1.0693 -0.02%
2025-11-19 南方通利债券C 1.0695 -0.07%
2025-11-18 南方通利债券C 1.0703 0.02%
2025-11-17 南方通利债券C 1.0701 0.08%
2025-11-14 南方通利债券C 1.0692 0.00%
2025-11-13 南方通利债券C 1.0692 -0.03%
2025-11-12 南方通利债券C 1.0695 0.03%
2025-11-11 南方通利债券C 1.0692 0.01%
2025-11-10 南方通利债券C 1.0691 0.07%
2025-11-07 南方通利债券C 1.0684 -0.03%
2025-11-06 南方通利债券C 1.0687 -0.07%
2025-11-05 南方通利债券C 1.0694 0.01%
2025-11-04 南方通利债券C 1.0693 -0.01%
2025-11-03 南方通利债券C 1.0694 0.02%
2025-10-31 南方通利债券C 1.0692 0.12%
2025-10-30 南方通利债券C 1.0679 0.08%
2025-10-29 南方通利债券C 1.0670 -0.01%
2025-10-28 南方通利债券C 1.0671 0.20%
2025-10-27 南方通利债券C 1.0650 0.08%
2025-10-24 南方通利债券C 1.0642 -0.08%
2025-10-23 南方通利债券C 1.0650 -0.02%
2025-10-22 南方通利债券C 1.0652 0.03%
2025-10-21 南方通利债券C 1.0649 0.05%
2025-10-20 南方通利债券C 1.0704 -0.07%
2025-10-17 南方通利债券C 1.0712 0.18%
2025-10-16 南方通利债券C 1.0693 0.10%
2025-10-15 南方通利债券C 1.0682 -0.02%
2025-10-14 南方通利债券C 1.0684 0.07%
2025-10-13 南方通利债券C 1.0677 0.14%
2025-10-10 南方通利债券C 1.0662 -0.07%
2025-10-09 南方通利债券C 1.0669 0.13%
2025-09-30 南方通利债券C 1.0655 0.06%
2025-09-29 南方通利债券C 1.0649 -0.08%
2025-09-26 南方通利债券C 1.0657 0.01%
2025-09-25 南方通利债券C 1.0656 -0.02%
2025-09-24 南方通利债券C 1.0658 -0.16%
2025-09-23 南方通利债券C 1.0675 -0.13%
2025-09-22 南方通利债券C 1.0689 0.07%
2025-09-19 南方通利债券C 1.0681 -0.19%
2025-09-18 南方通利债券C 1.0701 -0.07%
2025-09-17 南方通利债券C 1.0709 0.12%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方中证全指汽车指数发起A 1.3485 0.33%
南方中证全指汽车指数发起C 1.3468 0.33%
南方金融主题灵活配置混合A 1.3039 0.32%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
南方绝对收益 1.3091 0.15%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
南方半导体产业股票发起A 2.0442 0.05%
南方半导体产业股票发起C 2.0313 0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0487 0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0484 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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