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南方通利债券C(南方通利C)基金净值查询(000564)

近一季南方通利债券C|南方通利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方通利债券C000564净值及计算阶段收益
近一季000564基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方通利债券C 1.0828 0.01%
2026-09-15 南方通利债券C 1.0827 0.02%
2026-09-14 南方通利债券C 1.0825 0.02%
2026-09-11 南方通利债券C 1.0823 -0.01%
2026-09-10 南方通利债券C 1.0824 0.00%
2026-09-09 南方通利债券C 1.0824 0.01%
2026-09-08 南方通利债券C 1.0823 0.00%
2026-09-07 南方通利债券C 1.0823 0.04%
2026-09-04 南方通利债券C 1.0819 0.01%
2026-09-03 南方通利债券C 1.0818 0.06%
2026-09-02 南方通利债券C 1.0811 -0.04%
2026-09-01 南方通利债券C 1.0815 0.07%
2026-08-31 南方通利债券C 1.0807 0.03%
2026-08-28 南方通利债券C 1.0804 -0.01%
2026-08-27 南方通利债券C 1.0805 -0.08%
2026-08-26 南方通利债券C 1.0814 -0.02%
2026-08-25 南方通利债券C 1.0816 -0.01%
2026-08-24 南方通利债券C 1.0817 0.06%
2026-08-21 南方通利债券C 1.0810 -0.02%
2026-08-20 南方通利债券C 1.0812 -0.04%
2026-08-19 南方通利债券C 1.0816 -0.03%
2026-08-18 南方通利债券C 1.0819 0.06%
2026-08-17 南方通利债券C 1.0813 0.05%
2026-08-14 南方通利债券C 1.0808 0.02%
2026-08-13 南方通利债券C 1.0806 0.08%
2026-08-12 南方通利债券C 1.0797 0.01%
2026-08-11 南方通利债券C 1.0796 -0.04%
2026-08-10 南方通利债券C 1.0800 0.05%
2026-08-07 南方通利债券C 1.0795 0.06%
2026-08-06 南方通利债券C 1.0789 0.01%
2026-08-05 南方通利债券C 1.0788 -0.01%
2026-08-04 南方通利债券C 1.0789 0.04%
2026-08-03 南方通利债券C 1.0785 0.00%
2026-07-31 南方通利债券C 1.0785 0.03%
2026-07-30 南方通利债券C 1.0782 0.04%
2026-07-29 南方通利债券C 1.0778 0.01%
2026-07-28 南方通利债券C 1.0777 -0.02%
2026-07-27 南方通利债券C 1.0779 -0.01%
2026-07-24 南方通利债券C 1.0780 0.02%
2026-07-23 南方通利债券C 1.0778 -0.01%
2026-07-22 南方通利债券C 1.0779 0.10%
2026-07-21 南方通利债券C 1.0768 0.00%
2026-07-20 南方通利债券C 1.0768 -0.01%
2026-07-17 南方通利债券C 1.0769 0.01%
2026-07-16 南方通利债券C 1.0768 -0.01%
2026-07-15 南方通利债券C 1.0769 0.01%
2026-07-14 南方通利债券C 1.0768 0.01%
2026-07-13 南方通利债券C 1.0767 -0.01%
2026-07-10 南方通利债券C 1.0768 0.01%
2026-07-09 南方通利债券C 1.0767 -0.01%
2026-07-08 南方通利债券C 1.0768 0.02%
2026-07-07 南方通利债券C 1.0822 0.01%
2026-07-06 南方通利债券C 1.0821 0.06%
2026-07-03 南方通利债券C 1.0814 -0.01%
2026-07-02 南方通利债券C 1.0815 0.03%
2026-07-01 南方通利债券C 1.0812 -0.08%
2026-06-30 南方通利债券C 1.0821 -0.06%
2026-06-29 南方通利债券C 1.0827 0.06%
2026-06-26 南方通利债券C 1.0821 0.03%
2026-06-25 南方通利债券C 1.0818 0.06%
2026-06-24 南方通利债券C 1.0812 0.01%
2026-06-23 南方通利债券C 1.0811 -0.04%
2026-06-22 南方通利债券C 1.0815 -0.03%
2026-06-18 南方通利债券C 1.0818 0.03%
2026-06-17 南方通利债券C 1.0815 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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