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南方启元债券A(南方启元A)基金净值查询(000561)

近半年南方启元债券A|南方启元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方启元债券A000561净值及计算阶段收益
近半年000561基金累计收益率2.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方启元债券A 1.2277 0.02%
2026-09-16 南方启元债券A 1.2275 0.02%
2026-09-15 南方启元债券A 1.2272 0.02%
2026-09-14 南方启元债券A 1.2269 0.01%
2026-09-11 南方启元债券A 1.2268 -0.02%
2026-09-10 南方启元债券A 1.2271 -0.01%
2026-09-09 南方启元债券A 1.2272 0.00%
2026-09-08 南方启元债券A 1.2272 0.00%
2026-09-07 南方启元债券A 1.2272 0.04%
2026-09-04 南方启元债券A 1.2267 0.02%
2026-09-03 南方启元债券A 1.2265 0.05%
2026-09-02 南方启元债券A 1.2259 -0.02%
2026-09-01 南方启元债券A 1.2261 0.05%
2026-08-31 南方启元债券A 1.2255 0.05%
2026-08-28 南方启元债券A 1.2249 0.01%
2026-08-27 南方启元债券A 1.2248 -0.07%
2026-08-26 南方启元债券A 1.2256 -0.02%
2026-08-25 南方启元债券A 1.2259 -0.01%
2026-08-24 南方启元债券A 1.2260 0.07%
2026-08-21 南方启元债券A 1.2251 -0.04%
2026-08-20 南方启元债券A 1.2256 -0.02%
2026-08-19 南方启元债券A 1.2259 -0.06%
2026-08-18 南方启元债券A 1.2266 0.06%
2026-08-17 南方启元债券A 1.2259 0.03%
2026-08-14 南方启元债券A 1.2255 0.02%
2026-08-13 南方启元债券A 1.2253 0.05%
2026-08-12 南方启元债券A 1.2247 -0.01%
2026-08-11 南方启元债券A 1.2248 -0.02%
2026-08-10 南方启元债券A 1.2251 0.03%
2026-08-07 南方启元债券A 1.2247 0.02%
2026-08-06 南方启元债券A 1.2244 0.00%
2026-08-05 南方启元债券A 1.2244 0.00%
2026-08-04 南方启元债券A 1.2244 0.02%
2026-08-03 南方启元债券A 1.2241 -0.01%
2026-07-31 南方启元债券A 1.2242 0.34%
2026-07-30 南方启元债券A 1.2200 0.11%
2026-07-29 南方启元债券A 1.2187 0.04%
2026-07-28 南方启元债券A 1.2182 0.07%
2026-07-27 南方启元债券A 1.2174 0.00%
2026-07-24 南方启元债券A 1.2174 0.00%
2026-07-23 南方启元债券A 1.2174 0.39%
2026-07-22 南方启元债券A 1.2127 0.29%
2026-07-21 南方启元债券A 1.2092 0.07%
2026-07-20 南方启元债券A 1.2084 -0.02%
2026-07-17 南方启元债券A 1.2087 0.01%
2026-07-16 南方启元债券A 1.2086 -0.02%
2026-07-15 南方启元债券A 1.2089 0.01%
2026-07-14 南方启元债券A 1.2088 0.00%
2026-07-13 南方启元债券A 1.2088 -0.01%
2026-07-10 南方启元债券A 1.2089 0.00%
2026-07-09 南方启元债券A 1.2089 -0.10%
2026-07-08 南方启元债券A 1.2101 0.01%
2026-07-07 南方启元债券A 1.2100 0.00%
2026-07-06 南方启元债券A 1.2100 0.03%
2026-07-03 南方启元债券A 1.2096 0.00%
2026-07-02 南方启元债券A 1.2096 0.02%
2026-07-01 南方启元债券A 1.2094 -0.03%
2026-06-30 南方启元债券A 1.2098 -0.01%
2026-06-29 南方启元债券A 1.2099 0.05%
2026-06-26 南方启元债券A 1.2093 0.02%
2026-06-25 南方启元债券A 1.2091 0.03%
2026-06-24 南方启元债券A 1.2087 0.01%
2026-06-23 南方启元债券A 1.2086 -0.01%
2026-06-22 南方启元债券A 1.2087 0.00%
2026-06-18 南方启元债券A 1.2087 0.02%
2026-06-17 南方启元债券A 1.2085 0.03%
2026-06-16 南方启元债券A 1.2081 0.03%
2026-06-15 南方启元债券A 1.2077 0.00%
2026-06-12 南方启元债券A 1.2077 0.00%
2026-06-11 南方启元债券A 1.2077 -0.04%
2026-06-10 南方启元债券A 1.2082 -0.02%
2026-06-09 南方启元债券A 1.2085 -0.03%
2026-06-08 南方启元债券A 1.2089 -0.02%
2026-06-05 南方启元债券A 1.2091 -0.01%
2026-06-04 南方启元债券A 1.2092 0.00%
2026-06-03 南方启元债券A 1.2092 -0.02%
2026-06-02 南方启元债券A 1.2094 0.00%
2026-06-01 南方启元债券A 1.2094 0.03%
2026-05-29 南方启元债券A 1.2090 0.01%
2026-05-28 南方启元债券A 1.2089 0.05%
2026-05-27 南方启元债券A 1.2083 0.05%
2026-05-26 南方启元债券A 1.2077 0.04%
2026-05-25 南方启元债券A 1.2072 0.02%
2026-05-22 南方启元债券A 1.2070 -0.01%
2026-05-21 南方启元债券A 1.2071 -0.01%
2026-05-20 南方启元债券A 1.2072 0.01%
2026-05-19 南方启元债券A 1.2071 0.04%
2026-05-18 南方启元债券A 1.2066 0.02%
2026-05-15 南方启元债券A 1.2063 0.02%
2026-05-14 南方启元债券A 1.2061 0.00%
2026-05-13 南方启元债券A 1.2061 0.04%
2026-05-12 南方启元债券A 1.2056 0.03%
2026-05-11 南方启元债券A 1.2052 0.04%
2026-05-08 南方启元债券A 1.2047 0.02%
2026-04-30 南方启元债券A 1.2041 -0.02%
2026-04-29 南方启元债券A 1.2043 0.04%
2026-04-28 南方启元债券A 1.2038 0.03%
2026-04-27 南方启元债券A 1.2034 -0.03%
2026-04-24 南方启元债券A 1.2038 -0.02%
2026-04-23 南方启元债券A 1.2040 0.00%
2026-04-22 南方启元债券A 1.2040 0.03%
2026-04-21 南方启元债券A 1.2036 0.02%
2026-04-20 南方启元债券A 1.2033 0.02%
2026-04-17 南方启元债券A 1.2031 0.05%
2026-04-16 南方启元债券A 1.2025 0.02%
2026-04-15 南方启元债券A 1.2022 0.04%
2026-04-14 南方启元债券A 1.2017 0.00%
2026-04-13 南方启元债券A 1.2017 0.00%
2026-04-10 南方启元债券A 1.2017 0.00%
2026-04-09 南方启元债券A 1.2017 -0.02%
2026-04-08 南方启元债券A 1.2019 -0.02%
2026-04-07 南方启元债券A 1.2022 0.03%
2026-04-03 南方启元债券A 1.2018 0.04%
2026-04-02 南方启元债券A 1.2013 0.01%
2026-04-01 南方启元债券A 1.2012 -0.02%
2026-03-31 南方启元债券A 1.2015 0.01%
2026-03-30 南方启元债券A 1.2014 0.07%
2026-03-27 南方启元债券A 1.2005 0.02%
2026-03-26 南方启元债券A 1.2003 0.02%
2026-03-25 南方启元债券A 1.2001 0.00%
2026-03-24 南方启元债券A 1.2001 0.01%
2026-03-23 南方启元债券A 1.2000 -0.02%
2026-03-20 南方启元债券A 1.2003 0.01%
2026-03-19 南方启元债券A 1.2002 0.03%
2026-03-18 南方启元债券A 1.1999 0.07%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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