近半年南方启元债券A|南方启元A基金净值查询
查询指定日期范围南方启元债券A000561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方启元债券A |
1.1893 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
南方启元债券A |
1.1916 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
南方启元债券A |
1.1934 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
南方启元债券A |
1.1920 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
南方启元债券A |
1.1909 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
南方启元债券A |
1.1896 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
南方启元债券A |
1.1899 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
南方启元债券A |
1.1886 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
南方启元债券A |
1.1917 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
南方启元债券A |
1.1934 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
南方启元债券A |
1.1948 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
南方启元债券A |
1.1947 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
南方启元债券A |
1.1933 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
南方启元债券A |
1.1942 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
南方启元债券A |
1.1958 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
南方启元债券A |
1.1968 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
南方启元债券A |
1.1967 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
南方启元债券A |
1.1970 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
南方启元债券A |
1.1968 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
南方启元债券A |
1.1972 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
南方启元债券A |
1.1972 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
南方启元债券A |
1.1967 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
南方启元债券A |
1.1966 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
南方启元债券A |
1.1967 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
南方启元债券A |
1.1961 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
南方启元债券A |
1.1958 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
南方启元债券A |
1.1952 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
南方启元债券A |
1.1957 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
南方启元债券A |
1.1968 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
南方启元债券A |
1.1968 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
南方启元债券A |
1.1968 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
南方启元债券A |
1.1966 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
南方启元债券A |
1.1943 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
南方启元债券A |
1.1931 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
南方启元债券A |
1.1931 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
南方启元债券A |
1.1909 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
南方启元债券A |
1.1900 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
南方启元债券A |
1.1908 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
南方启元债券A |
1.1915 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
南方启元债券A |
1.1914 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
南方启元债券A |
1.1903 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
南方启元债券A |
1.1916 |
0.18% |
| 2025-10-16 |
南方启元债券A |
1.1895 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
南方启元债券A |
1.1884 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
南方启元债券A |
1.1885 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
南方启元债券A |
1.1883 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
南方启元债券A |
1.1871 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
南方启元债券A |
1.1880 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
南方启元债券A |
1.1865 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
南方启元债券A |
1.1850 |
-0.13% |
| 2025-09-26 |
南方启元债券A |
1.1865 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
南方启元债券A |
1.1865 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
南方启元债券A |
1.1861 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
南方启元债券A |
1.1885 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
南方启元债券A |
1.1906 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
南方启元债券A |
1.1895 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
南方启元债券A |
1.1918 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
南方启元债券A |
1.1929 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
南方启元债券A |
1.1905 |
0.12% |
| 2025-09-15 |
南方启元债券A |
1.1891 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
南方启元债券A |
1.1892 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
南方启元债券A |
1.1882 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
南方启元债券A |
1.1882 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
南方启元债券A |
1.1912 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
南方启元债券A |
1.1928 |
-0.18% |
| 2025-09-05 |
南方启元债券A |
1.1950 |
-0.16% |
| 2025-09-04 |
南方启元债券A |
1.1969 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
南方启元债券A |
1.1968 |
0.17% |
| 2025-09-02 |
南方启元债券A |
1.1948 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
南方启元债券A |
1.1946 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
南方启元债券A |
1.1938 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
南方启元债券A |
1.1930 |
-0.21% |
| 2025-08-27 |
南方启元债券A |
1.1955 |
-0.03% |
| 2025-08-26 |
南方启元债券A |
1.1959 |
0.11% |
| 2025-08-25 |
南方启元债券A |
1.1946 |
0.18% |
| 2025-08-22 |
南方启元债券A |
1.1924 |
-0.04% |
| 2025-08-21 |
南方启元债券A |
1.1929 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
南方启元债券A |
1.1911 |
-0.08% |
| 2025-08-19 |
南方启元债券A |
1.1921 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
南方启元债券A |
1.1910 |
-0.43% |
| 2025-08-15 |
南方启元债券A |
1.1962 |
-0.11% |
| 2025-08-14 |
南方启元债券A |
1.1975 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
南方启元债券A |
1.1985 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
南方启元债券A |
1.1986 |
-0.14% |
| 2025-08-11 |
南方启元债券A |
1.2003 |
-0.21% |
| 2025-08-08 |
南方启元债券A |
1.2028 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
南方启元债券A |
1.2027 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
南方启元债券A |
1.2025 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
南方启元债券A |
1.2023 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
南方启元债券A |
1.2022 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
南方启元债券A |
1.2021 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
南方启元债券A |
1.2021 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
南方启元债券A |
1.2010 |
0.15% |
| 2025-07-29 |
南方启元债券A |
1.1992 |
-0.18% |
| 2025-07-28 |
南方启元债券A |
1.2014 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
南方启元债券A |
1.1999 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
南方启元债券A |
1.1998 |
-0.18% |
| 2025-07-23 |
南方启元债券A |
1.2020 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
南方启元债券A |
1.2030 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
南方启元债券A |
1.2039 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
南方启元债券A |
1.2046 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
南方启元债券A |
1.2047 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
南方启元债券A |
1.2047 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
南方启元债券A |
1.2046 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
南方启元债券A |
1.2037 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
南方启元债券A |
1.2042 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
南方启元债券A |
1.2043 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
南方启元债券A |
1.2052 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
南方启元债券A |
1.2053 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
南方启元债券A |
1.2057 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
南方启元债券A |
1.2057 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
南方启元债券A |
1.2055 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
南方启元债券A |
1.2052 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
南方启元债券A |
1.2045 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
南方启元债券A |
1.2041 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
南方启元债券A |
1.2042 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
南方启元债券A |
1.2041 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
南方启元债券A |
1.2038 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
南方启元债券A |
1.2040 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
南方启元债券A |
1.2044 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
南方启元债券A |
1.2043 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
南方启元债券A |
1.2041 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
南方启元债券A |
1.2039 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
南方启元债券A |
1.2037 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
南方启元债券A |
1.2030 |
0.02% |
