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南方启元债券A(南方启元A)基金净值查询(000561)

近一季南方启元债券A|南方启元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方启元债券A000561净值及计算阶段收益
近一季000561基金累计收益率1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方启元债券A 1.2275 0.02%
2026-09-15 南方启元债券A 1.2272 0.02%
2026-09-14 南方启元债券A 1.2269 0.01%
2026-09-11 南方启元债券A 1.2268 -0.02%
2026-09-10 南方启元债券A 1.2271 -0.01%
2026-09-09 南方启元债券A 1.2272 0.00%
2026-09-08 南方启元债券A 1.2272 0.00%
2026-09-07 南方启元债券A 1.2272 0.04%
2026-09-04 南方启元债券A 1.2267 0.02%
2026-09-03 南方启元债券A 1.2265 0.05%
2026-09-02 南方启元债券A 1.2259 -0.02%
2026-09-01 南方启元债券A 1.2261 0.05%
2026-08-31 南方启元债券A 1.2255 0.05%
2026-08-28 南方启元债券A 1.2249 0.01%
2026-08-27 南方启元债券A 1.2248 -0.07%
2026-08-26 南方启元债券A 1.2256 -0.02%
2026-08-25 南方启元债券A 1.2259 -0.01%
2026-08-24 南方启元债券A 1.2260 0.07%
2026-08-21 南方启元债券A 1.2251 -0.04%
2026-08-20 南方启元债券A 1.2256 -0.02%
2026-08-19 南方启元债券A 1.2259 -0.06%
2026-08-18 南方启元债券A 1.2266 0.06%
2026-08-17 南方启元债券A 1.2259 0.03%
2026-08-14 南方启元债券A 1.2255 0.02%
2026-08-13 南方启元债券A 1.2253 0.05%
2026-08-12 南方启元债券A 1.2247 -0.01%
2026-08-11 南方启元债券A 1.2248 -0.02%
2026-08-10 南方启元债券A 1.2251 0.03%
2026-08-07 南方启元债券A 1.2247 0.02%
2026-08-06 南方启元债券A 1.2244 0.00%
2026-08-05 南方启元债券A 1.2244 0.00%
2026-08-04 南方启元债券A 1.2244 0.02%
2026-08-03 南方启元债券A 1.2241 -0.01%
2026-07-31 南方启元债券A 1.2242 0.34%
2026-07-30 南方启元债券A 1.2200 0.11%
2026-07-29 南方启元债券A 1.2187 0.04%
2026-07-28 南方启元债券A 1.2182 0.07%
2026-07-27 南方启元债券A 1.2174 0.00%
2026-07-24 南方启元债券A 1.2174 0.00%
2026-07-23 南方启元债券A 1.2174 0.39%
2026-07-22 南方启元债券A 1.2127 0.29%
2026-07-21 南方启元债券A 1.2092 0.07%
2026-07-20 南方启元债券A 1.2084 -0.02%
2026-07-17 南方启元债券A 1.2087 0.01%
2026-07-16 南方启元债券A 1.2086 -0.02%
2026-07-15 南方启元债券A 1.2089 0.01%
2026-07-14 南方启元债券A 1.2088 0.00%
2026-07-13 南方启元债券A 1.2088 -0.01%
2026-07-10 南方启元债券A 1.2089 0.00%
2026-07-09 南方启元债券A 1.2089 -0.10%
2026-07-08 南方启元债券A 1.2101 0.01%
2026-07-07 南方启元债券A 1.2100 0.00%
2026-07-06 南方启元债券A 1.2100 0.03%
2026-07-03 南方启元债券A 1.2096 0.00%
2026-07-02 南方启元债券A 1.2096 0.02%
2026-07-01 南方启元债券A 1.2094 -0.03%
2026-06-30 南方启元债券A 1.2098 -0.01%
2026-06-29 南方启元债券A 1.2099 0.05%
2026-06-26 南方启元债券A 1.2093 0.02%
2026-06-25 南方启元债券A 1.2091 0.03%
2026-06-24 南方启元债券A 1.2087 0.01%
2026-06-23 南方启元债券A 1.2086 -0.01%
2026-06-22 南方启元债券A 1.2087 0.00%
2026-06-18 南方启元债券A 1.2087 0.02%
2026-06-17 南方启元债券A 1.2085 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
南方中证全指汽车指数发起A 0.9618 0.86%
南方中证全指汽车指数发起C 0.9598 0.86%
南方中国梦灵活配置混合A 2.3094 0.59%
南方信息创新混合A 5.0028 0.46%
南方信息创新混合C 4.7216 0.46%
科创板基 1.2416 0.45%
南方军工混合A 1.2975 0.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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