近一月南方启元债券A|南方启元A基金净值查询
查询指定日期范围南方启元债券A000561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方启元债券A |
1.1893 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
南方启元债券A |
1.1916 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
南方启元债券A |
1.1934 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
南方启元债券A |
1.1920 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
南方启元债券A |
1.1909 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
南方启元债券A |
1.1896 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
南方启元债券A |
1.1899 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
南方启元债券A |
1.1886 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
南方启元债券A |
1.1917 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
南方启元债券A |
1.1934 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
南方启元债券A |
1.1948 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
南方启元债券A |
1.1947 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
南方启元债券A |
1.1933 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
南方启元债券A |
1.1942 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
南方启元债券A |
1.1958 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
南方启元债券A |
1.1968 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
南方启元债券A |
1.1967 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
南方启元债券A |
1.1970 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
南方启元债券A |
1.1968 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
南方启元债券A |
1.1972 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
南方启元债券A |
1.1972 |
0.04% |
